【文章內容簡介】 對本調查報告所描述內容及數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責。 8 在建工程 68 無形資產 127 123 119 總負債 1093 1138 720 流動負債 1093 1138 720 短期借款 560 300 應付票據(jù) 應付帳款 260 138 157 預收帳款 其他應付款 271 700 563 長期負債 長期借款 所有者權益 2248 3244 4338 實收資本 430 690 820 資本公積 未分配利潤 1818 2554 3518 主營業(yè)務收入 7123 7648 8495 主營業(yè)務利潤 1413 1512 1698 營業(yè)利潤 1047 1114 1285 利潤總額 1047 1114 1285 凈利潤 786 836 964 資產負債率 流動比率 速動比率 產權比率 應收賬款周轉率 存貨周轉率 流動資產周轉率 銷售 毛利率 銷售利潤率 經營活動現(xiàn)金凈流量 521 995 755 投資活動現(xiàn)金凈流量 566 779 429 融資活動現(xiàn)金凈流量 100 260 300 現(xiàn)金凈流量 55 44 26 資產、負債、所有者權益總體變化分析 隨著公司的經營規(guī)模的不斷擴大，公司的總資產，總負債及所有者權益均平穩(wěn)合理的有所增長，通過對各項主要指標增長幅度的分析，得出這些主要指標的增長反應了公司具備很好的成長性。 各會計 科目分析 營口銀 行信貸 業(yè)務 調查報告 本項目盡職調查人員承諾對本調查報告所描述內容及數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責。 9 【對各會計科目按下表要求進行分析。表格填寫的內容不足以說明問題的，在表格下面“其他需要說明的問題：”進行補充。對審計報告中《會計報表附注》所涉及的重大事項在相應的科目中反映】 ? 貨幣資金 本年 20xx月 金額 其中 一般 銀行存款 保證金存款 已質押的存單 91 87 其他需要說明的問題： ? 應收帳款 20xx年份 金額 增減變化主要原因 上年末 1181 本年 12月 1613 帳齡 1年以內（含 1年） 2年以內（含 2年） 3年以內（含 3年） 3年以上 金額 1613 主要 欠款人 金額 欠款時間 欠款原因 提取壞帳準 備金額 大連 ********有限 公司 138 大連 *******設備有限公司 125 大連 ******集團有限公司六分公司 183 其他需要說明的問題： ? 預付帳款 20xx年份 金額 增減變化主要原因 上年末 136 買備件及材料 本年 12月 103 主要收款人 金額 預付款原因或目的 備注 ******* 38 ******物資經銷有限公司 33 ******汽車修配 17 其他需要說明的問題： ? 其他應收款 20xx年份 金額 增減變化主要原因 上年末 166 本年 12月 72 營口銀 行信貸 業(yè)務 調查報告 本項目盡職調查人員承諾對本調查報告所描述內容及數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責。 10 帳齡 1年以內（含 1年） 2年以內（含 2年） 3年以內（含 3年） 3年以上 金額 72 金額最大前五名債務人 金額 欠款時間 與債權人關系 欠款原因或資金用途 提取壞帳準備金額 瓦房店 ******有限公司 13 張羽 11 ****** 10 ******* 8 ****** 7 其他需要說明的問題： 【對掛在本科目實際是對外投資的，要對被投資企業(yè)基本情況、主導產品 、經營情況按企業(yè)逐個說明】 【隱藏的部分要補充說明】 ? 存貨 20xx年份 金額 增減變化主要原因 上年末 338 本年 12月 410 帳面主要存貨 價值 （萬元） 數(shù)量 實際主要存貨 價值 （萬元） 數(shù)量 原材料年消耗（噸） 原材料 306 其他材料 104 存貨實際與帳面差額原因 近期有無作質押 □有 □無（如有，說明質押的種類、金額） 無 其他需要說明的問題： ? 固定資產 20xx年份 原值 凈值 增減變化原因 上年末 3188 2347 本年 12月 3554 2557 主要內容 原值 凈值 數(shù)量 權屬 是否抵押，抵押 物帳面價值 授信銀行及 金額 備注 建筑物 525 設備及工程車輛 3029 營口銀 行信貸 業(yè)務 調查報告 本項目盡職調查人員承諾對本調查報告所描述內容及數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責。 11 其他設備 主要設備名稱 原值 數(shù)量 啟用時間 國產或進口 備注 車輛 其他需要說明的問題： 【租賃使用的說明租入固定資產名稱、數(shù)量】 【權屬：填寫某項固定資產在產權證上登記的所有權人】 【是否抵押，抵押物帳面價值 ，授信銀行及金額 】 【未完工的主要在建工程要說明工程進度 、 工程款項 支付情況、 是否已抵押及銀行貸款情況 】 ? 短期借款 20xx年份 金額 增減變化主要原因 上年末 300 本年 12月 0 其他需要說明的問題： ? 應付票據(jù) 20xx年份 金額 保證金 增減變化主要原因 上年末 0 本年 12月 0 掛在帳外金額及原因 其他需要說明的問題：【要特別注意未在報表反映而掛在帳外的部分】 ? 應付帳款 20xx年份 金額 增減變化主要原因 上年末 138 本年 12月 157 帳齡 一年以內 一至二年 二至三年 三年以上 金額 157 主要債權人 金額 欠款時間 欠款原因 全興汽車修配 32 華儀鑄造 24 其他 101 其他需要說明的問題：