關(guān)于公司申請(qǐng)并購(gòu)貸款的盡職調(diào)查報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-30 00:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 限責(zé)任公司持有 萬(wàn)股，占比 %； 5. 主要股東情況 某某有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某 “）成立于 年 月 日。公司主要發(fā)起人某某公司（以下簡(jiǎn)稱“某某集團(tuán)”）前身為某某廠成立于 年，主要從事 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售， 年進(jìn)入 市場(chǎng)，公司前X大股東為： 公司注冊(cè)地址為 。辦公地址 。經(jīng)營(yíng)范圍有 。 6. 獨(dú)立情況 公司獨(dú)立核算、管理和納稅。 公司資產(chǎn)無(wú)大股東挪用情況。 關(guān)聯(lián)交易占比較低，具備業(yè)務(wù)獨(dú)立性。 決策機(jī)構(gòu)獨(dú)立性弱，受控股股東控制。 7. 高管持股情況 公司董事長(zhǎng) 持有 萬(wàn)股，占比 %； 8. 商業(yè)信用情況 公司納稅情況正常，無(wú)合同糾紛，經(jīng)查詢征信系統(tǒng)，企業(yè)能正常還款、無(wú)欠息。經(jīng)我行測(cè)評(píng)，企業(yè)信用等級(jí)得分 分，信用等級(jí)為 級(jí)。 二、業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查 1. 行業(yè)情況及競(jìng)爭(zhēng)狀況 2. 采購(gòu)情況 企業(yè)采購(gòu)渠道穩(wěn)定，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為 天，符合行業(yè)特點(diǎn)，采購(gòu)無(wú)關(guān)聯(lián)交易。 3. 生產(chǎn)情況 公司是某某省內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、集約化程度最高的集團(tuán)化企業(yè)之一，技術(shù)領(lǐng)先度高。資產(chǎn)權(quán)屬明晰，均購(gòu)買保險(xiǎn)，主要產(chǎn)品凈利率 %，符合行業(yè)情況。公司通過(guò) 行業(yè) 認(rèn)證，質(zhì)量、安全符合規(guī)定。 4. 銷售情況 公司零售一體化，經(jīng)營(yíng)品種數(shù)千個(gè)，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋某某省 個(gè)地州市（縣），是某某省 的核心力量之一。公司所屬 零售連鎖店 成立于 年 月，是某某省內(nèi)較早開(kāi)展 零售連鎖經(jīng)營(yíng)的企業(yè)之一，擁有 余家連鎖 ，是某某 零售業(yè)的重要組成部分。 企業(yè)應(yīng)收帳款前X名分別為： X、高管人員調(diào)查 1. 高管人員任職及任職資格: 高管人員具備任職合法性。 2. 高管人員的經(jīng)歷及行為操守: XX 男 年 月出生， 族，中共黨員， 學(xué)歷， 年 月至 年 月在某某 工作，曾擔(dān)任過(guò) ； 年 月至 年 月在某某 任； 3. 報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)： 報(bào)告期內(nèi)無(wú)高管人員變動(dòng)。 4. 高管人員對(duì)外投資情況： 公司董事長(zhǎng) 除持有該公司 萬(wàn)股、占比 %以外，無(wú)其它對(duì)外投資情況。 四、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查 1. 公司章程及其規(guī)范運(yùn)行情況： 年 月 日某某省經(jīng)貿(mào)委批復(fù)對(duì)某某省公司進(jìn)行股權(quán)設(shè)置和股份制改制，發(fā)起成立某某有限公司。 公司在工商登記合法、合規(guī)。 截止報(bào)告期，申請(qǐng)人股本結(jié)構(gòu)為： 2. 在融資人設(shè)立獨(dú)立董事制度下調(diào)查獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況： 公司無(wú)獨(dú)立董事。 3. 內(nèi)部控制環(huán)境： 公司是嚴(yán)格按照公司法設(shè)立的企業(yè)，公司制度執(zhí)行情況良好，并建立了授權(quán)及報(bào)告程序，同時(shí)，員工對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況良好。 4. 業(yè)務(wù)控制： 業(yè)務(wù)控制流程有效，外部審計(jì)規(guī)范、定期。 5. 信息系統(tǒng)控制： 流程和制度規(guī)范，系統(tǒng)完整、合理、有效。 6. 會(huì)計(jì)管理控制： 會(huì)計(jì)制度、流程完整、有效、合理； 會(huì)計(jì)人員定期培訓(xùn)，并具備上崗資格； 會(huì)計(jì)人員能夠相互制約； 執(zhí)行電子授權(quán)規(guī)定。 7. 內(nèi)部控制的監(jiān)督： 內(nèi)部審計(jì)完整、有效。 X、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)調(diào)查 1. 財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料： 會(huì)計(jì)信息和實(shí)際情況相匹配； 調(diào)查中關(guān)注了企業(yè)重大財(cái)務(wù)異常情況； 企業(yè)控股子公司財(cái)務(wù)信息已經(jīng)并入某某公司合并報(bào)表； 企業(yè)在報(bào)告期前一年無(wú)收購(gòu)行為。 2. 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)： 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)合規(guī)、穩(wěn)健。 3. 財(cái)務(wù)比率分析： ① 資產(chǎn)負(fù)債表概要： 借款人截至 年 月 日，資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì) 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債 萬(wàn)元。數(shù)值較大的幾個(gè)主要科目有： 資產(chǎn)類：貨幣資金 萬(wàn)元，應(yīng)收賬款 萬(wàn)元。應(yīng)收賬款構(gòu)成主要是 ，其中金額
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