【文章內容簡介】 :企業(yè)自籌 1349 萬元 ,其中 3168 萬元由企業(yè)申 請銀行貸款。 第二期 1．項目投資 本期總投資為 8662 萬元。其中：建設投資 8617 元。 建設投資 8617 萬元，其中固定資產投資 8476 萬元，建設期利息 141 萬元。 2．資金來源 本項目總投資 8662 萬元，其中：企業(yè)自籌 (含項目資本金 )3762萬元，用企業(yè)歷年留利和折舊等渠道解決，其余 4900 萬元由企業(yè)申請銀行貸款。 第 三 期 1．項目投資 本項目總投資為 12226 萬元。其中：建設投資 12174 元。 建設投資 12174 萬元，其中固定 資產投資 11944 萬元，建設期利息 230 萬元。 2．資金來源 本項目總投資 12226 萬元，其中：企業(yè)自籌 (含項目資本金 )4226萬元，用企業(yè)歷年留利和折舊等渠道解決，其余 8000 萬元由企業(yè)申請銀行貸款。 七 .公用工程 10 本項目公用工程包括在 園 區(qū)內建 鍋爐房 、 污水處理站、 高壓配電、水泵房 等。 八 .項目進度 該項目 分 三 期實施， 從 項目 立項到 全部 竣工預計 36 個月內完成。 第五節(jié) 項目可行性研究的依據和范圍 一．可行性研究的依據 1．國家《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》、國家紡織產業(yè)政策 2．國家 《紡織工 業(yè)調整和振興規(guī)劃》 3． ****省 “十一五”發(fā)展計劃 4． ****省 《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》 5． ****縣“十一五”發(fā)展計劃 6． 《投資項目可行性研究指南》及有關法律、法規(guī)、規(guī)定 7． ********服裝有限公司 委托 ****省紡織建筑設計院有限公司編制 《 ********服裝有限公司 浙商服裝 產 業(yè)園項目 可行性研究報告 》的委托書。 二．可行性研究的指導思想 1．根據國家發(fā)改 委《 紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》的指導思想，按照保增長，擴內需，調結構的總體要求，穩(wěn)定紡織工業(yè)國際市場消費需求，以自主創(chuàng)新，技術改造， 淘汰落后，優(yōu)化布局為重點，推動紡織工業(yè)結構調整和產業(yè)升級。 切合實際、經濟合理、安全適用的原則，以實事求是的精神，對本項目進行分析論證。 11 2．實事求是地對經濟效益進行分析論證，為項目決策提供比較切合實際的科學依據。 三．可行性研究的范圍 主要針對本項目的產品方案、市場需求、工藝流程及設備選型、公用工程配置、環(huán)境保護、經濟評價等方面進行研究，分析技術的先進性、可靠性、經濟的合理性與可行性，并提出研究結論。 第六節(jié) 項目主要經濟技術指標 第一期主要經濟技術指標 序號 項 目 單位 數量 備注 1 產 品 第一期工程 萬件 /年 休閑裝 萬件 /年 500 2 原料用量 坯 布 萬米 /年 700 3 主要公用工程量 項目用電量 萬度 /年 500 項目用水量 萬噸 /年 120 項目用氣量 萬 M3/年 1600 4 年運輸量 運 入 噸 /年 750 運 出 噸 /年 700 5 項目用工人數 人 2021 6 年工作時間 小時 2160 7 項目總投 資 萬元 12911 建設投資 萬元 8414 其中：建設期借款利息 萬元 132 流動資金 萬元 4497 8 銷售收入 萬元 25180 平均年 9 總成本 萬元 19660 平均年 10 銷售稅金及附加 萬元 平均年 11 利潤總額 萬元 5384 平均年 12 主要經濟評價指標 投資利潤率 ％ 12 投資利稅率 ％ 財務內部收益率 (所得稅前 ) ％ 財務內 部收益率 (所得稅后 ) ％ 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 財務凈現值 (Ic=12％ 所得稅前 ) 萬元 25567 財務凈現值 (Ic=12％ 所得稅后 ) 萬元 17363 第 二 期主要經濟指標 1 項目總投資 萬元 8662 建設投資 萬元 8617 其中：建設期借款利息 萬元 141 流動資金 萬元 45 2 房屋租賃收入 萬元 3240 平均 年 3 總成本 萬元 509 平均年 4 銷售稅金及附加 萬元 193 平均年 5 利潤總額 萬元 2539 平均年 6 主要經濟評價指標 投資利潤率 ％ 投資利稅率 ％ 財務內部收益率 (所得稅前 ) ％ 財務內部收益率 (所得稅后 ) ％ 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 財務凈現值 (Ic=14％ 所得稅前 ) 萬元 10224 財務凈現值 (Ic=14％ 所得稅后 ) 萬元 6424 第三期主要經濟指標 1 項目總投資 萬元 12226 建設投資 萬元 12174 其中：建設期借款利息 萬元 230 流動資金 萬元 52 2 房屋租賃收入 萬元 4565 平均年 3 總成本 萬元 685 平均年 4 銷售稅金及附加 萬元 271 平均年 5 利潤總額 萬元 3609 平均年 6 主要經濟評價指標 投資利潤率 ％ 投資利稅率 ％ 財務內部收益率 (所得稅前 ) ％ 13 財務內部收益率 (所得稅后 ) ％ 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 3. 9 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 財務凈現值 (Ic=12％ 所得稅前 ) 萬元 14665 財務凈現值 (Ic=12％ 所得稅后 ) 萬元 9236 第七節(jié) 項目可行性研究結論與評價 一．根據國務院國發(fā) [2021]40號文《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》和國家發(fā)改委于 2021年 12月 2日頒布的《產業(yè) 結構調整指導目錄(2021年本 )》的規(guī)定，“高檔紡織品生產、印染和后加工”是列入《目錄》的國家重點鼓勵發(fā)展的產品和技術之一。 2021 年 2 月 4 日，國務院常務會議審議并原則通過紡織工業(yè)調整振興規(guī)劃， 從 4 月 1 日起 將 紡織品服裝出口退稅率由 15%提高至16%， 此舉 將為我國紡織服裝企業(yè)增 加更多 利 潤 。 規(guī)劃強調了紡織業(yè)的重要作用和國際競爭優(yōu)勢 ,說明紡織業(yè)不是限制性產業(yè)、夕陽產業(yè)。紡織工業(yè)是我國國民經濟傳統支柱產業(yè)和重要的民生產業(yè) ,也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè) ,在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等 方面發(fā)揮著重要作用。近 8 年來，我國紡織品出口價格一直保持了 8%的增長，證明了國際競爭優(yōu)勢明顯；在勞動生產率年均增長 12%的情況下，紡織企業(yè)實現了就業(yè)人口年均 %的增速，也證明了紡織業(yè)的市場在擴大，發(fā)展勢頭良好。 在規(guī)劃中明確強調：“東部沿海紡織工業(yè)發(fā)達地區(qū)充分利用技術、資金、研發(fā)、品牌、營銷渠道的優(yōu)勢，跟蹤國際最新技術和產品，重點發(fā)展技術含量高、附加值高、資源消耗低的紡織品。鼓勵中西部地區(qū)發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極承接產業(yè)轉移，發(fā)展紡織服裝加工基地，形成東中西部優(yōu)勢互補的區(qū)域布局，嚴防低水平產能的轉移和擴張。 規(guī) 劃指出，要在新增中央投資中設立專項，重點支持紡紗織造、 14 印染、化纖等行業(yè)技術進步，推進高新技術纖維產業(yè)化，提高紡織裝備自主化水平，培育具有國際影響力的自主知名品牌。這是金融危機發(fā)生后，中央首次明確提出將對紡織業(yè)下撥專項資金。 振興規(guī)劃的出臺不僅使得當前紡織企業(yè)直接受益，并且有利于紡織行業(yè)的長遠發(fā)展，并由此預測如果按照目前形勢發(fā)展，未來三年我國紡織行業(yè)應該努力達到三大目標 :出口保持 8%的年均增長速度 ,紡織工業(yè)生產保持 13%的年均增速 ,國內市場衣著類消費保持 20%的年均增長。 二．本項目工藝流程合理、技術 先進，選用國際先進的技術和一流的設備，為生產高檔次的服裝面料奠定了可靠的技術基礎。 三．本項目在 ********產業(yè)聚集區(qū) 建設，工程所在地地勢平坦，有利于項目的合理布局和統籌規(guī)劃；廠房的墻體維護結構、門窗、屋頂均充分考慮節(jié)能技術，最大限度的節(jié)約能源，符合國家建筑節(jié)能的要求。 四．從國內外市場需求與發(fā)展趨勢來看，本項目是可行的。 2021 年我國紡織品和服裝出口總值 億美元，同比增長%，占全國外貿出口總值的 %。我國累計完成服裝及衣著附件出口 億美元，占全部紡織品服裝出口的 %，占全國商品出口總額的 %，服裝出口 億件，同比分別上升 %和 %。 2021年大型零售企業(yè)銷售統計顯示：服裝銷售繼續(xù)保持增長，但增幅有所回落。銷售額較 2021年同期增加了 %，數量增長%，分別較 2021年同期增幅回落了 。銷售價格較去年同期上升了 %。服裝消費升級，消費者逐漸向較高消費層次漂移，服裝消費市場分層進一步清晰。中高層次服裝消費價格持續(xù)升溫，消費者逐漸適應并接受現有價格段位，價格回暖趨勢短期內不會被抑制。 國 內市場對紡織三大產品的需求不斷增長，是 15 紡織工業(yè)發(fā)展的主要動力。國家啟動小康社會的全面建設，入“世”帶來改革進程加快，西部大開發(fā)、中部崛起及東北振興促進內需擴大，信息化建設推動工業(yè)化和傳統產業(yè)改造，這些都為紡織工業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。由此可見，我國紡織品內需仍有較大的增長空間。目前人均纖維消耗量達 到 14公斤，預計 2021年將達到 18公斤。 作為支柱 產業(yè) 和民生產業(yè)，紡織行業(yè)的健康有序發(fā)展與國民經濟和人民生活水平息息相關。雖然受世界經濟大環(huán)境影響，目前紡織行業(yè)正處于相對困難時期，但中央的有力決策和及時有效政策的出臺，加之紡織行業(yè)自身水平的不斷提升，都使我們有信心克服暫時的困難，迎來更好更快的發(fā)展。 五．從本項目的經濟分析看，項目完成后， 各期 主要技術經濟指標均達到基準要求，財務內部收益率好，投資利潤率也較理想，盈虧平衡點低，有一定的抗風險能力。 從以上分析可以看出， 本項目是可行的。 第八節(jié) 需要說明的問題和建議 一 .關于資金籌措：本項目投資 資金 較 大 ， 務必做好 資金籌措 工作， 在工程建設階段 除 保證各項資金落實 到位 外， 還 應注意按國家有關 的 產業(yè)政策 ， 作好項目的上下銜接工作，以便達到本項目的預期目標。 二 .由于市場品種變化較快，建議企業(yè)應不斷瞄準國際市場的新產品、新技術的發(fā)展，不斷完善和擴大產品的市場份額，使設備充分發(fā)揮效力。應盡早著手市場銷售研究工作，建立快速反應機制，為項目投產后進入消費市場奠定可靠的基礎。 三 .要注重加強品牌建設，努力創(chuàng)造出國際國內知名品牌，創(chuàng)造更大的經濟 效益。 四 .本項目第二期、第三期為 招商 項目，一定要做好項目的配套、服務設施 以及產業(yè)工人的培訓工作 ，為客戶提供一個良好的投資環(huán) 16 境。 五 .從該項目敏感分析可知，產品價格和經營成本是影響效益的主要因素，建議企業(yè)要制訂名牌戰(zhàn)略，制訂完善的經營策略，加強經營管理，充分重視成本及產品價格的收益彈性，采用多樣化的產品營銷策略，努力降低成本，增加企業(yè)綜合經濟效益。 六 .本項目的主機設備選型僅為初步意見，設備型號擬在進一步考察比較和招標后再最后確定。 六 .企業(yè)在今后的生產過程中，應 特別 重視節(jié)能降耗 工作 ，加強環(huán)保 設施和安全工作 的投入 。 17 第二章 市場預測與產品方案 第一節(jié) 國際 、國內 服裝 業(yè)發(fā)展趨勢 一．國內外 服裝 市場供應現狀和預測 1．國內外 服裝 市場供應現狀 中國是十三億人口的大國，是全世界最大的服裝消費國和生產國。近幾年中國的服裝業(yè)有著較大的發(fā)展，服裝業(yè)的發(fā)展大大推動了中國國民經濟的發(fā)展， 2021 年紡織服裝的總產值約占全國總產值的十分之一，并已連續(xù)五年出口創(chuàng)匯順差第一，服裝產業(yè)一直為中國出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻。同時中國已成為全世界最大的服裝生產加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來自于中國生產。 20 世紀末期我國最大服裝 企業(yè)產品銷售收入不足 50 億元，銷售收入上億的企業(yè)為數不多，而 2021 年，我國最大的服裝企業(yè)銷售收入已近 200 億，銷售收入上億的企業(yè)比比皆是。 2021 年，是我國服裝行業(yè)發(fā)展歷史上極不尋常的一年，行業(yè)發(fā)展步入了一個新的歷史階段。在前所未有的復雜多變的環(huán)境下，產業(yè)加速調整、升級，產業(yè)新格局日漸清晰。 2021 年 112 月份，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計完成服裝產量 億件，其中梭織服裝 億件，針織服裝 億件。規(guī)模以上企業(yè)產量占全行業(yè)服裝總產量的 45％左右。 2021 年，中國服裝產業(yè)經濟經歷了 歷史上相對困難的時期。這場國際金融危機使我國轉變經濟發(fā)展方式已刻不容緩。我國服裝業(yè)企穩(wěn)回升的趨勢已經明朗，并且出現了又一輪產業(yè)結構調整和升級，以及產