【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 :企業(yè)自籌 1349 萬(wàn)元 ,其中 3168 萬(wàn)元由企業(yè)申 請(qǐng)銀行貸款。 第二期 1．項(xiàng)目投資 本期總投資為 8662 萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資 8617 元。 建設(shè)投資 8617 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 8476 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 141 萬(wàn)元。 2．資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 8662 萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌 (含項(xiàng)目資本金 )3762萬(wàn)元，用企業(yè)歷年留利和折舊等渠道解決，其余 4900 萬(wàn)元由企業(yè)申請(qǐng)銀行貸款。 第 三 期 1．項(xiàng)目投資 本項(xiàng)目總投資為 12226 萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資 12174 元。 建設(shè)投資 12174 萬(wàn)元，其中固定 資產(chǎn)投資 11944 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 230 萬(wàn)元。 2．資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 12226 萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌 (含項(xiàng)目資本金 )4226萬(wàn)元，用企業(yè)歷年留利和折舊等渠道解決，其余 8000 萬(wàn)元由企業(yè)申請(qǐng)銀行貸款。 七 .公用工程 10 本項(xiàng)目公用工程包括在 園 區(qū)內(nèi)建 鍋爐房 、 污水處理站、 高壓配電、水泵房 等。 八 .項(xiàng)目進(jìn)度 該項(xiàng)目 分 三 期實(shí)施， 從 項(xiàng)目 立項(xiàng)到 全部 竣工預(yù)計(jì) 36 個(gè)月內(nèi)完成。 第五節(jié) 項(xiàng)目可行性研究的依據(jù)和范圍 一．可行性研究的依據(jù) 1．國(guó)家《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》、國(guó)家紡織產(chǎn)業(yè)政策 2．國(guó)家 《紡織工 業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 3． ****省 “十一五”發(fā)展計(jì)劃 4． ****省 《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 5． ****縣“十一五”發(fā)展計(jì)劃 6． 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定 7． ********服裝有限公司 委托 ****省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公司編制 《 ********服裝有限公司 浙商服裝 產(chǎn) 業(yè)園項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 》的委托書。 二．可行性研究的指導(dǎo)思想 1．根據(jù)國(guó)家發(fā)改 委《 紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的指導(dǎo)思想，按照保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，穩(wěn)定紡織工業(yè)國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)需求，以自主創(chuàng)新，技術(shù)改造， 淘汰落后，優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用的原則，以實(shí)事求是的精神，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行分析論證。 11 2．實(shí)事求是地對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析論證，為項(xiàng)目決策提供比較切合實(shí)際的科學(xué)依據(jù)。 三．可行性研究的范圍 主要針對(duì)本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案、市場(chǎng)需求、工藝流程及設(shè)備選型、公用工程配置、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行研究，分析技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)的合理性與可行性，并提出研究結(jié)論。 第六節(jié) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 第一期主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 備注 1 產(chǎn) 品 第一期工程 萬(wàn)件 /年 休閑裝 萬(wàn)件 /年 500 2 原料用量 坯 布 萬(wàn)米 /年 700 3 主要公用工程量 項(xiàng)目用電量 萬(wàn)度 /年 500 項(xiàng)目用水量 萬(wàn)噸 /年 120 項(xiàng)目用氣量 萬(wàn) M3/年 1600 4 年運(yùn)輸量 運(yùn) 入 噸 /年 750 運(yùn) 出 噸 /年 700 5 項(xiàng)目用工人數(shù) 人 2021 6 年工作時(shí)間 小時(shí) 2160 7 項(xiàng)目總投 資 萬(wàn)元 12911 建設(shè)投資 萬(wàn)元 8414 其中：建設(shè)期借款利息 萬(wàn)元 132 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4497 8 銷售收入 萬(wàn)元 25180 平均年 9 總成本 萬(wàn)元 19660 平均年 10 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 平均年 11 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5384 平均年 12 主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 ％ 12 投資利稅率 ％ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) ％ 財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率 (所得稅后 ) ％ 投資回收期 (所得稅前，含建設(shè)期 ) 年 投資回收期 (所得稅后，含建設(shè)期 ) 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12％ 所得稅前 ) 萬(wàn)元 25567 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12％ 所得稅后 ) 萬(wàn)元 17363 第 二 期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 8662 建設(shè)投資 萬(wàn)元 8617 其中：建設(shè)期借款利息 萬(wàn)元 141 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 45 2 房屋租賃收入 萬(wàn)元 3240 平均 年 3 總成本 萬(wàn)元 509 平均年 4 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 193 平均年 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2539 平均年 6 主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 ％ 投資利稅率 ％ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) ％ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) ％ 投資回收期 (所得稅前，含建設(shè)期 ) 年 投資回收期 (所得稅后，含建設(shè)期 ) 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=14％ 所得稅前 ) 萬(wàn)元 10224 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=14％ 所得稅后 ) 萬(wàn)元 6424 第三期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 12226 建設(shè)投資 萬(wàn)元 12174 其中：建設(shè)期借款利息 萬(wàn)元 230 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 52 2 房屋租賃收入 萬(wàn)元 4565 平均年 3 總成本 萬(wàn)元 685 平均年 4 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 271 平均年 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 3609 平均年 6 主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 ％ 投資利稅率 ％ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) ％ 13 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) ％ 投資回收期 (所得稅前，含建設(shè)期 ) 年 3. 9 投資回收期 (所得稅后，含建設(shè)期 ) 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12％ 所得稅前 ) 萬(wàn)元 14665 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12％ 所得稅后 ) 萬(wàn)元 9236 第七節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與評(píng)價(jià) 一．根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā) [2021]40號(hào)文《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和國(guó)家發(fā)改委于 2021年 12月 2日頒布的《產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2021年本 )》的規(guī)定，“高檔紡織品生產(chǎn)、印染和后加工”是列入《目錄》的國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品和技術(shù)之一。 2021 年 2 月 4 日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃， 從 4 月 1 日起 將 紡織品服裝出口退稅率由 15%提高至16%， 此舉 將為我國(guó)紡織服裝企業(yè)增 加更多 利 潤(rùn) 。 規(guī)劃強(qiáng)調(diào)了紡織業(yè)的重要作用和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ,說(shuō)明紡織業(yè)不是限制性產(chǎn)業(yè)、夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè) ,也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè) ,在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等 方面發(fā)揮著重要作用。近 8 年來(lái)，我國(guó)紡織品出口價(jià)格一直保持了 8%的增長(zhǎng)，證明了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；在勞動(dòng)生產(chǎn)率年均增長(zhǎng) 12%的情況下，紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)了就業(yè)人口年均 %的增速，也證明了紡織業(yè)的市場(chǎng)在擴(kuò)大，發(fā)展勢(shì)頭良好。 在規(guī)劃中明確強(qiáng)調(diào)：“東部沿海紡織工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)充分利用技術(shù)、資金、研發(fā)、品牌、營(yíng)銷渠道的優(yōu)勢(shì)，跟蹤國(guó)際最新技術(shù)和產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、資源消耗低的紡織品。鼓勵(lì)中西部地區(qū)發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展紡織服裝加工基地，形成東中西部?jī)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)的區(qū)域布局，嚴(yán)防低水平產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和擴(kuò)張。 規(guī) 劃指出，要在新增中央投資中設(shè)立專項(xiàng)，重點(diǎn)支持紡紗織造、 14 印染、化纖等行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)高新技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化，提高紡織裝備自主化水平，培育具有國(guó)際影響力的自主知名品牌。這是金融危機(jī)發(fā)生后，中央首次明確提出將對(duì)紡織業(yè)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金。 振興規(guī)劃的出臺(tái)不僅使得當(dāng)前紡織企業(yè)直接受益，并且有利于紡織行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，并由此預(yù)測(cè)如果按照目前形勢(shì)發(fā)展，未來(lái)三年我國(guó)紡織行業(yè)應(yīng)該努力達(dá)到三大目標(biāo) :出口保持 8%的年均增長(zhǎng)速度 ,紡織工業(yè)生產(chǎn)保持 13%的年均增速 ,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)衣著類消費(fèi)保持 20%的年均增長(zhǎng)。 二．本項(xiàng)目工藝流程合理、技術(shù) 先進(jìn)，選用國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)和一流的設(shè)備，為生產(chǎn)高檔次的服裝面料奠定了可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。 三．本項(xiàng)目在 ********產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) 建設(shè)，工程所在地地勢(shì)平坦，有利于項(xiàng)目的合理布局和統(tǒng)籌規(guī)劃；廠房的墻體維護(hù)結(jié)構(gòu)、門窗、屋頂均充分考慮節(jié)能技術(shù)，最大限度的節(jié)約能源，符合國(guó)家建筑節(jié)能的要求。 四．從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求與發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，本項(xiàng)目是可行的。 2021 年我國(guó)紡織品和服裝出口總值 億美元，同比增長(zhǎng)%，占全國(guó)外貿(mào)出口總值的 %。我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口 億美元，占全部紡織品服裝出口的 %，占全國(guó)商品出口總額的 %，服裝出口 億件，同比分別上升 %和 %。 2021年大型零售企業(yè)銷售統(tǒng)計(jì)顯示：服裝銷售繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增幅有所回落。銷售額較 2021年同期增加了 %，數(shù)量增長(zhǎng)%，分別較 2021年同期增幅回落了 。銷售價(jià)格較去年同期上升了 %。服裝消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者逐漸向較高消費(fèi)層次漂移，服裝消費(fèi)市場(chǎng)分層進(jìn)一步清晰。中高層次服裝消費(fèi)價(jià)格持續(xù)升溫，消費(fèi)者逐漸適應(yīng)并接受現(xiàn)有價(jià)格段位，價(jià)格回暖趨勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)被抑制。 國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)對(duì)紡織三大產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)，是 15 紡織工業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?guó)家啟動(dòng)小康社會(huì)的全面建設(shè)，入“世”帶來(lái)改革進(jìn)程加快，西部大開(kāi)發(fā)、中部崛起及東北振興促進(jìn)內(nèi)需擴(kuò)大，信息化建設(shè)推動(dòng)工業(yè)化和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，這些都為紡織工業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。由此可見(jiàn)，我國(guó)紡織品內(nèi)需仍有較大的增長(zhǎng)空間。目前人均纖維消耗量達(dá) 到 14公斤，預(yù)計(jì) 2021年將達(dá)到 18公斤。 作為支柱 產(chǎn)業(yè) 和民生產(chǎn)業(yè)，紡織行業(yè)的健康有序發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活水平息息相關(guān)。雖然受世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，目前紡織行業(yè)正處于相對(duì)困難時(shí)期，但中央的有力決策和及時(shí)有效政策的出臺(tái)，加之紡織行業(yè)自身水平的不斷提升，都使我們有信心克服暫時(shí)的困難，迎來(lái)更好更快的發(fā)展。 五．從本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析看，項(xiàng)目完成后， 各期 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到基準(zhǔn)要求，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率好，投資利潤(rùn)率也較理想，盈虧平衡點(diǎn)低，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 從以上分析可以看出， 本項(xiàng)目是可行的。 第八節(jié) 需要說(shuō)明的問(wèn)題和建議 一 .關(guān)于資金籌措：本項(xiàng)目投資 資金 較 大 ， 務(wù)必做好 資金籌措 工作， 在工程建設(shè)階段 除 保證各項(xiàng)資金落實(shí) 到位 外， 還 應(yīng)注意按國(guó)家有關(guān) 的 產(chǎn)業(yè)政策 ， 作好項(xiàng)目的上下銜接工作，以便達(dá)到本項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。 二 .由于市場(chǎng)品種變化較快，建議企業(yè)應(yīng)不斷瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)的新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展，不斷完善和擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，使設(shè)備充分發(fā)揮效力。應(yīng)盡早著手市場(chǎng)銷售研究工作，建立快速反應(yīng)機(jī)制，為項(xiàng)目投產(chǎn)后進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)奠定可靠的基礎(chǔ)。 三 .要注重加強(qiáng)品牌建設(shè)，努力創(chuàng)造出國(guó)際國(guó)內(nèi)知名品牌，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì) 效益。 四 .本項(xiàng)目第二期、第三期為 招商 項(xiàng)目，一定要做好項(xiàng)目的配套、服務(wù)設(shè)施 以及產(chǎn)業(yè)工人的培訓(xùn)工作 ，為客戶提供一個(gè)良好的投資環(huán) 16 境。 五 .從該項(xiàng)目敏感分析可知，產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本是影響效益的主要因素，建議企業(yè)要制訂名牌戰(zhàn)略，制訂完善的經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，充分重視成本及產(chǎn)品價(jià)格的收益彈性，采用多樣化的產(chǎn)品營(yíng)銷策略，努力降低成本，增加企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。 六 .本項(xiàng)目的主機(jī)設(shè)備選型僅為初步意見(jiàn)，設(shè)備型號(hào)擬在進(jìn)一步考察比較和招標(biāo)后再最后確定。 六 .企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng) 特別 重視節(jié)能降耗 工作 ，加強(qiáng)環(huán)保 設(shè)施和安全工作 的投入 。 17 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 國(guó)際 、國(guó)內(nèi) 服裝 業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 一．國(guó)內(nèi)外 服裝 市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè) 1．國(guó)內(nèi)外 服裝 市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 中國(guó)是十三億人口的大國(guó)，是全世界最大的服裝消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。近幾年中國(guó)的服裝業(yè)有著較大的發(fā)展，服裝業(yè)的發(fā)展大大推動(dòng)了中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 2021 年紡織服裝的總產(chǎn)值約占全國(guó)總產(chǎn)值的十分之一，并已連續(xù)五年出口創(chuàng)匯順差第一，服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國(guó)出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻(xiàn)。同時(shí)中國(guó)已成為全世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來(lái)自于中國(guó)生產(chǎn)。 20 世紀(jì)末期我國(guó)最大服裝 企業(yè)產(chǎn)品銷售收入不足 50 億元，銷售收入上億的企業(yè)為數(shù)不多，而 2021 年，我國(guó)最大的服裝企業(yè)銷售收入已近 200 億，銷售收入上億的企業(yè)比比皆是。 2021 年，是我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展歷史上極不尋常的一年，行業(yè)發(fā)展步入了一個(gè)新的歷史階段。在前所未有的復(fù)雜多變的環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)加速調(diào)整、升級(jí)，產(chǎn)業(yè)新格局日漸清晰。 2021 年 112 月份，我國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量 億件，其中梭織服裝 億件，針織服裝 億件。規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的 45％左右。 2021 年，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了 歷史上相對(duì)困難的時(shí)期。這場(chǎng)國(guó)際金融危機(jī)使我國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式已刻不容緩。我國(guó)服裝業(yè)企穩(wěn)回升的趨勢(shì)已經(jīng)明朗，并且出現(xiàn)了又一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，以及產(chǎn)