【文章內(nèi)容簡介】 ............................................................... 60 ，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 .................... 60 對比分析 ............................................................................................. 61 一、附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位 產(chǎn)品生產(chǎn) 成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、銷售營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 10：資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖： 其它附圖 三、附件： 項目逐級聯(lián)合上報文件 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 項目單位 2021年、 2021年財務(wù)審計報告及合作社 2021年財務(wù)審計報告 銀行對賬單 機構(gòu)信用代碼證與客戶信用評級審批通知單 土地使用證明 環(huán)保部門審批意見 龍頭企業(yè)級別認(rèn)定證書 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 綠色食品認(rèn)證證書 1中國馳名商標(biāo)證書 1 XX省著名商標(biāo)證書 1國家 ISO9001:2021質(zhì)量管理體系證書 1外觀 設(shè)計專利證書 1國家證明商標(biāo)標(biāo)志及國家地理標(biāo)志產(chǎn)品保護標(biāo)志 1 合作社營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 1 農(nóng)民合作社成員構(gòu)成及入股情況證明 第一章 總論 1 第一章 總論 概況 項目單位名稱： XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司 XX 縣茶鋪茶業(yè)有限公司是 2021 年 4月由 XX 市 XX茶業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司更名而來，公司于 2021年注冊，是一家專業(yè)從事茶業(yè)種植、加工、銷售于一體，同時利用茶山放養(yǎng)、圈養(yǎng)土雞，在雞飼料中添加天然茶葉茶末，科學(xué)性有機利用生態(tài)資源立體生產(chǎn)的綜合性農(nóng)業(yè)開發(fā)型企業(yè)。 公 司位于 XX縣茶鋪茶場管理區(qū) (原 XX市茶鋪茶場 )， 2021年由XX 縣優(yōu)秀企業(yè)家 XX 先生組織成員集資入股注冊成立，注冊資金500萬元。 2021年由法人代表 XX購股成為獨資企業(yè)。 XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司目前主要于 XX縣雪峰山脈山腳廣寬的山丘資源，開展茶葉研發(fā)栽培、深加工、銷售，同時充分利用茶山和茶葉加工副產(chǎn)品（茶葉加工過程中的片、末、老葉、茶梗加工成粉末）添加入雞飼料、雞糞經(jīng)密封發(fā)酵施放入茶園肥培土壤，增加土壤有機質(zhì)含量促進茶樹芽葉健康快速，多輪次生產(chǎn)而增加單產(chǎn)的同時提高茶葉商品質(zhì)量天然型無污染源的循環(huán)利用，保護 環(huán)境，降低生產(chǎn)成本，致力向茶葉飲料和土雞、土雞蛋菜籃子工程高端市場邁進。為國內(nèi)、國際市場提供綠色、環(huán)保高檔的優(yōu)質(zhì)紅茶、綠茶、黑茶等和原生態(tài)健康營養(yǎng)的土雞、土雞蛋；禽類食品企業(yè)均己報清并通過中華人民共和國工商、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品衛(wèi)生等部登記注冊，注冊商標(biāo)為 ―XX‖―湘水玉芽 ‖―茶花寺 ‖生產(chǎn)的紅茶、綠茶系列產(chǎn)第一章 總論 2 品己通過 QS 質(zhì)量體系認(rèn)證，同時抽樣送至德國國際農(nóng)產(chǎn)品檢測中心檢測，重金屬及農(nóng)殘含量符合歐盟出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 公司目前是 XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是中共 XX省委講師團―宣講湖湘之子、促進富民強省 ‖的模范單位，同 時授為國際綠色產(chǎn)業(yè)社會綠色產(chǎn)品，是 XX 縣人民政府重合同守信用單位，是 XX 市人民政府種養(yǎng)示范戶，是 XX 市首屆農(nóng)產(chǎn)品展銷暨年貨交易會 ―XX人民最喜愛的農(nóng)副產(chǎn)品 ‖，是中國生產(chǎn)力學(xué)會 ―XX 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究試點單位 ‖被消費者認(rèn)定為過得硬、信得過的優(yōu)質(zhì)農(nóng)禽產(chǎn)品。 公司自 2021年始建以來，在黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化精神指導(dǎo)和省、市、縣各級黨委和政府關(guān)懷下，在 XX 縣金融系統(tǒng)的支助和科研機構(gòu)的科技輔導(dǎo)下，已初具規(guī)模，現(xiàn)公司有成齡茶園 1500畝，員工 76 人，其中技術(shù)人員 18 人，茶葉加工廠場地面積 16000㎡，其中制茶車間占地面 積 8700㎡，具有加工紅茶、綠茶和黑茶三大茶類的初制設(shè)備和技術(shù)力量，年產(chǎn)茶 4500 擔(dān)。正在修筑的辦公大樓2500㎡，茶山雞舍 4棟 6800㎡，年出欄土雞 10萬只，土雞蛋 1800噸，截止 2021年 12月底，公司固定資產(chǎn) 3820萬元。 公司面管理人員 12人，其中經(jīng)理 1人，生產(chǎn)副經(jīng)理和營銷副經(jīng)理各 1 人，計財會計、出納保管各 1人，生產(chǎn)、加工技師各一人，產(chǎn)品銷售人員 4人。大專以上 7人，中專高中 5人。 法人代表基本情況 法定代表人 XX， 1966年出生，現(xiàn)年 47歲，系 XX縣石江鎮(zhèn)任家村人， XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉專修班畢 業(yè)、品茶師 。他具有現(xiàn)代經(jīng)營意識和開拓創(chuàng)新精神 ， 在經(jīng)營活動中沒有出現(xiàn)破產(chǎn)、銀行欠資或其第一章 總論 3 他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。 經(jīng)營情況 公司制做的茶葉商品，一部分來自公司的 1500畝茶園，另一部分來自茶鋪茶業(yè)專業(yè)合作社成員 108 名提供的茶鮮葉，年干茶產(chǎn)量300 噸。其中扁型綠茶主要銷往浙江義烏和山東濟南茶葉市場，條型綠茶銷往長沙高橋市場、針型綠茶銷往 XX、懷化、 XX等地，紅茶銷往廣東東莞茶葉市場、土雞、土雞蛋主銷 XX、懷化、 XX菜市場， 2021年產(chǎn)品銷售收入 1535萬元，利潤 174萬元 。 帶 動情況 公司 于 2021年組織茶鋪茶場管理區(qū)二家、雙桂、半山三個社區(qū)的部分茶農(nóng)，成立 XX縣茶鋪茶業(yè)專業(yè)合作社，注冊資金 60萬元，參加成員逐年增加，至 2021 年 7月底，合作社茶農(nóng) 46 人，周邊茶農(nóng)見到經(jīng)營效益可佳，均紛紛參入，至 2021 年 10 月，合作社成員增加到 108 人，提供老式茶園 2500 畝做為合作社茶鮮葉的生產(chǎn)基地 。同時，還可帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、外貿(mào)、加工、運輸、制箱等多種產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，對增加財政收入和社會穩(wěn)定都起著非常重要的作用。 財務(wù)狀況 2021 年末，公司總資產(chǎn) 2338 萬元，其中固定資產(chǎn) 1873 萬元，流動資產(chǎn) 186萬元，實收資本 500萬元，所有者權(quán)益 1675萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 2021 年公司實現(xiàn)銷售收入 1206 萬元，利潤 134萬元，上繳稅金 0萬元。 2021 年末，公司總資產(chǎn) 2744 萬元，其中固定資產(chǎn) 2102 萬元 ，第一章 總論 4 流動資產(chǎn) 364 萬元，實收資本 5000 萬元，所有者權(quán)益 1832 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 2021年公司實現(xiàn)銷售收入 1536萬元，利潤 157萬元，上繳稅金 。 參與項目的合作社情況 概況 茶鋪茶業(yè)合作社于 2021 年 12 月成立，始初入會人員 6人，注冊資 金 60 萬元，其中 XX 任理事長，入股資金 36 萬元，尹玩連任出納入股資金 6 萬元，肖康民任監(jiān)事入股資金 6 萬元、社員張貴香、曾芳英任理事入股資金各 6 萬元，而后逐年增加入會成員，至2021年 7月底會員人數(shù)增加到 46人，再至 2021年 10月會員總?cè)藬?shù)達(dá) 108人，基地茶園為 2500畝上世紀(jì)六七十年代種植的單行條列式有性繁殖茶園，單產(chǎn)茶青 400斤 /畝 。 合作社成員及章程見附件。 財務(wù)狀況 XX 縣茶鋪茶業(yè)合作社 2021 年經(jīng)營收入 1246 萬元，經(jīng)營支出1099 萬元，管理費用 萬元， 財務(wù)費用 萬元， 經(jīng)營 收益 萬元，當(dāng)年可分配盈余 萬元，按 35%提取公積金 萬元，當(dāng)年盈余返還 。 與項目申報單位的關(guān)系 茶鋪茶業(yè)合作社農(nóng)民成員 108名的 2500畝老式茶園，是茶鋪茶業(yè)有限公司茶園基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，公司負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)，無償提供改造機械設(shè)備和樹體更新勞力開支、統(tǒng)一提供茶園有機肥料和生態(tài)防治茶樹病蟲害器械，由成員自行施肥和架設(shè)，成員按公司的科技第一章 總論 5 標(biāo)準(zhǔn)進行園地、樹體農(nóng)業(yè)管理，按公司要求摘采細(xì)嫩芽葉交付，公司按高出市場價 100%進行分級檢驗收購，此種相互促進、互利共協(xié)的協(xié)作企社 動作模式，促進了公司和合作社的發(fā)展步伐 。 項目建設(shè)方案 項目名稱及項目負(fù)責(zé)人 項目名稱： 年產(chǎn) 500噸干茶改 擴建項目 項目由 XX 縣茶鋪茶業(yè)有限公司及茶鋪茶業(yè)合作社共同 負(fù)責(zé)，項目建成后，由 公司的 1500 畝良種茶園，擴建的 1000 畝高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代經(jīng)茶園和合作社成員承包的 2500畝茶園 供應(yīng) 鮮茶 。 建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點及期限 建設(shè)性質(zhì)： 改 擴建 建設(shè)地點：項目 茶鋪茶業(yè)合作社的 2500畝茶園改造分布于茶鋪茶場管理區(qū)二家、雙桂、半山三個社區(qū)原茶茶茶場種植，公司擴建的 1000畝高標(biāo)準(zhǔn)良種茶園種植，座 落于茶鋪茶場管理區(qū)、雙桂社區(qū)石坳隊的蛇家?guī)X地段， 4800 ㎡的茶葉加工現(xiàn)代車間的改建，位于公司已購買的茶葉加工廠車間 。 建設(shè)期限：建設(shè)期限為 14個月，即 2021 年 10 月至 2021 年 12月 。其中合作社的 2500畝茶園改造時間安排為 2021年 11月至 2021年 2月；擴建的 1000畝高標(biāo)準(zhǔn)良種茶園種植時間安排為 2021年 10月至 2021年 11月完成；茶葉加工現(xiàn)代車間的改建時間安排為 2021年 12月至 2021年 9月竣工；精制設(shè)備生產(chǎn)流水線于 2021年 3月定型與生產(chǎn)廠家簽訂購機合同，同年 10 月購機安裝 到 ； 2021 年 底 全部完成項目建設(shè)和試生產(chǎn)， 2021年 1月正式投產(chǎn)。 第一章 總論 6 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案： 5000 畝豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶園，通過項目運作，每畝年可產(chǎn)干茶（紅茶、綠茶） 100斤，共產(chǎn)干茶（紅茶、綠茶） 500噸 /年。 建設(shè)規(guī)模： ⑴ 合作社 2500畝低產(chǎn)茶園，樹體園地改造 。 園地改造的內(nèi)容是深耕改土，每畝增施相當(dāng) 60擔(dān)土雜肥效果的無污染農(nóng)家肥，樹體改造是把老茶樹進行全部更新。 ⑵ 擴建 1000畝高標(biāo)準(zhǔn)茶園，引進 XX省優(yōu) 良無性繁殖的桃源大葉茶園，單行條例式栽種，并做好第一次定型修剪。 ⑶ 因老車間不同程度的破爛，基礎(chǔ)也不牢固，安 全生產(chǎn)系數(shù)較小，改造 4800㎡的老式茶葉加工車間項目 。 ⑷ 購買滾動園篩機、平園機、切茶機、風(fēng)造機、光電棟梗機、茶葉成型機， 1噸蒸氣鍋爐等 精制生產(chǎn)流水線設(shè)備。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 主要品種： 茶鋪茶業(yè)合作社成員的承包茶園及公司 1500畝良種茶園是原茶鋪茶場上世紀(jì)七十年代種植的福丁大白，屬國家級茶葉良種。新擴種的桃源大葉是 XX 省大力推廣的茶葉良種，其適應(yīng)性廣、生長勢和抗逆均在中小葉種茶區(qū)品種之首，產(chǎn)量高、內(nèi)質(zhì)優(yōu) 。年產(chǎn)量每畝都可產(chǎn)鮮茶 400公斤。 主要技術(shù)： 采取早春制綠茶，晚春和夏秋季節(jié)制紅茶的加工方式安排，具體工藝流程：鮮葉 →攤青 →殺青 →揉捻 →初烘 →做形提毫 (理條整形 )→足干提香 →包裝 →檢驗 →成品 。 主要設(shè)備： 滾動園篩機 2臺 ,平園篩 4臺 ,皮滾式切茶機 2臺 ,茶葉第一章 總論 7 風(fēng)造機 8臺 ,光電棟梗機 2臺 ,茶葉拼攤機 2臺 , 1噸 蒸氣 鍋爐 1臺 。 共計 21臺（套）。 土建工程 ⑴ 利用已購買的破爛舊場地改建 4800㎡的茶葉加工車間，包括鮮葉攤青車間，紅綠黑茶初制車間，毛茶倉庫，干茶精制車間，成品茶包裝車間，與生活區(qū)、辦公區(qū)分離，廠房質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)代食品加工的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 ⑵ 對合作社 2500畝低產(chǎn)茶園，進行樹體園地改造。 ⑶ 擴 建 1000畝高標(biāo)準(zhǔn)茶園，進行開墾、道路、水利設(shè)施修筑、施底肥、栽種茶苗等工序。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 。其中建設(shè)投資 ，流動資金 萬元。建設(shè)投資 萬元中，其中建設(shè)工程費 萬元，工程其他費用費 ，預(yù)備費用 。本項目建設(shè)期 14個月 ，建設(shè)期不計算貸款利息。 資金來源 :自籌資金 ，中央補助資金 300萬元，地方配套資金 120萬元。 項目效益 經(jīng)濟效益：經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后，正常年新增銷售收入 2400萬元（不含稅） ,正常年平均新增利潤總額 萬元，投資利潤率%， 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元， 稅前靜態(tài)投資回收期為 （含建設(shè)期）， 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，稅后靜態(tài)投資回收期為第一章 總論 8 年（含建設(shè)期） ，項目本身各項財務(wù)評價指標(biāo)較好，有較強的盈利能力。 社會效益：該項目符合 XX 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 ―十二五 ‖計劃綱要，符合國家保護和支持地方傳統(tǒng)特色產(chǎn)品的精神，項目投產(chǎn)后創(chuàng)稅率高，可增加財政收入 ， 且項目加工產(chǎn)品所需原 料的主要來自所在地合作社和種植大戶，可為廣大養(yǎng)殖專業(yè)戶提供就業(yè)機會，讓農(nóng)戶通過企業(yè)對新品種、新技術(shù)的推廣可得到較高的產(chǎn)量，并解除銷售上的后顧之憂。 本項目施實后，為農(nóng)村大量剩余勞動找到了出路，生產(chǎn)加工部分可按排 143 個就業(yè)崗位，合作社 108 個成員的茶青有了銷路，即帶動當(dāng)