【文章內(nèi)容簡介】 圖表 12 充液閥裝配工藝流程 .............................................................................................................27 圖表 13 螺紋插裝閥裝配工藝流程 .....................................................................................................27 圖表 14 二通插裝閥組裝工藝流程 .....................................................................................................29 圖表 15 核心專利技術(shù) ..........................................................................................................................31 圖表 16 技術(shù)人員上崗資質(zhì) .................................................................................................................32 圖表 17 **液壓執(zhí)行標準 .....................................................................................................................34 圖表 18 項目設備清單 ..........................................................................................................................36 圖表 19 項目進度計劃表 .....................................................................................................................38 圖表 20 **液壓組織結(jié)構(gòu)圖 ................................................................................................................50 圖表 21 **液壓人力資源招聘流程 .....................................................................................................53 圖表 22 **液壓員工考勤工作流程 .....................................................................................................54 圖表 23 **液壓員工培訓流程 .............................................................................................................55 圖表 24 培訓需求分析流程 .................................................................................................................55 圖表 25 制定培訓計劃流程 .................................................................................................................56 圖表 26 實施培訓計劃流程 .................................................................................................................57 圖表 27 員工離職管理工作流程 .........................................................................................................60 圖表 28 勞動定員 ..................................................................................................................................61 深圳大禾投資咨詢有限公司 10 圖表 29 項目相關(guān)人員培訓計劃 .........................................................................................................61 圖表 30 項目投資金額及比例 .............................................................................................................62 圖表 31 資金使用計劃表 .....................................................................................................................62 圖表 32 固定資產(chǎn)明細表 .....................................................................................................................63 圖表 33 現(xiàn)金流量估算表 .....................................................................................................................65 圖表 34 液壓控制元件收入 .................................................................................................................76 圖表 35 項目各崗位年人均工資及福利費 ........................................................................................77 圖表 36 **液壓固定資產(chǎn)折舊政策 .....................................................................................................77 圖表 37 項目的折舊及攤銷測算 .........................................................................................................77 圖表 38 募投項目銷售費用表 .............................................................................................................78 圖表 39 募投項目管理費用明細表 .....................................................................................................78 圖表 40 項目利潤明細表 .....................................................................................................................79 圖表 41 募投項目現(xiàn)金流量表 .............................................................................................................81 圖表 42 募投項目盈虧平衡分析表 .....................................................................................................81 圖表 43 募投項目投資回收期指標數(shù)據(jù) ............................................................................................82 圖表 44 募投項目投資收益指標數(shù)據(jù) .................................................................................................82 圖表 45 項目凈利潤敏感性分析 .........................................................................................................83 圖表 46 項目稅后內(nèi)部收益率敏感性分析 ........................................................................................83 深圳大禾投資咨詢有限公司 1 第一章、 總 論 一、 項目概況 項目名稱 項目名稱： 高性能液壓控制元件及集成閥塊技改項目 。 項目地點： **市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。 項目承辦單位 承辦單位： ****液壓股份有限公司 （以下簡稱： “ **液壓 ” 或 “ 公司 ” ） 注冊地址： 濟寧高新區(qū)凱旋路 66 號 法定代表人： 王振華 項目負責人和聯(lián)系人 項目負責人： 項目聯(lián)系人： 項目建設內(nèi)容 本項目預計利用土地 66 畝， 建設生產(chǎn)廠房 57, m2， 主要建設內(nèi)容包括：1 號聯(lián)體廠房 33,， 2 號聯(lián)體廠房 24, m2。 新增加生 產(chǎn)設備 43 臺 /條 ，包括 FMS 柔性生 產(chǎn) 線 2 條 ， 閥體加工制造單元設備 18 臺，閥桿、閥套、閥芯制造單元設備 23 臺 等， 新增設備主要用于 對企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能進行擴充。 項目達產(chǎn)后，實現(xiàn) 年銷售 二通 插裝閥 6 萬套 （ 每套 二通 插裝閥 按照 ： 比例約一個閥塊配 10 件 高性能 液壓 控制元件 ，具體需 按照設計圖紙組裝 而成 ） ， 年 對外作為配件 銷售 的 高性 液壓 能 控制元件 5 萬件， 實現(xiàn)年 總 銷售 收入 34, 萬 元。 深圳大禾投資咨詢有限公司 2 預計項目 建設期為 2 年，第三年達到產(chǎn)能 100%。整個項目平均投資利潤率為 %，內(nèi)部收益率為 %（稅后），項目建成后 年收 回全部投資（稅后動態(tài)投資回收期）。 投資構(gòu)成及資金籌措方案 總投資人 民幣 18, 萬元 ， 擬通過公司首次公開 發(fā)行股票上市 募集資金實施。 項目實施期限 項目實施期為 24 個月。 可行性研究報告編制單位 深圳 大禾投資咨詢有限公司 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 圖表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 項目名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 項目實施目標 萬元 34, 達產(chǎn)年 2 新增開發(fā)工具及設備 臺 3 年工作日 天 22 工作日 /月 4 總定員 人 5 場地面積 平方米 57, 1 號聯(lián)體廠房 平方米 33, 2 號聯(lián)體廠房 平方米 24, 6 新增項目總投資 萬元 18, 建設投資 萬元 1