【文章內(nèi)容簡介】 .........................................................................................................33 第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 .........................................................................................33 第三節(jié) 綜合評(píng)價(jià) .........................................................................................................33 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位 一、項(xiàng)目名稱 20200 噸 /年超細(xì)玻璃纖維隔板 (AGM)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 濮陽市范縣 濮王工業(yè)園區(qū)振興路北側(cè) 三、項(xiàng)目承辦單位及概況 范縣鑫利達(dá)電源材料有限公司投資興建的。 遼寧營口中捷仕達(dá)隔板有限公司高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)支持指導(dǎo)，該公司擁有多項(xiàng) 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，主要產(chǎn)品超細(xì)玻璃微纖維（ AGM）隔板 ，銷售份額占全國市場的 36%。目前該公司已儲(chǔ)備的超細(xì)玻璃微纖維（ AGM）隔板 技術(shù)為國內(nèi)領(lǐng)先 ,并取得 ISO14001國際環(huán)境體系認(rèn)證、ISO90012020版國際質(zhì)量體系認(rèn)證和 CE認(rèn)證，產(chǎn)品符合國際標(biāo)準(zhǔn)（ IEC）與國家標(biāo)準(zhǔn)。 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍 一、可行性研究的依據(jù) 國家及省有關(guān)政策、法規(guī)、條例； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定、條例； 原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)（ 2020年修 訂）》； 原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于項(xiàng)目可行性報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求； 項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料； 項(xiàng)目承辦單位委編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書。 二、可行性研究的范圍 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性； 市場需求預(yù)測； 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設(shè)條件及廠址選擇； 工程技術(shù)方案； 公用工程與輔助設(shè)施方案； 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能； 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員； 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排建議； 投資估算及資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 主要規(guī)劃建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 根據(jù)范縣濮城鎮(zhèn)濮王項(xiàng)目區(qū)總體規(guī)劃，本項(xiàng)目擬達(dá)到年產(chǎn) 20200噸超細(xì)玻璃纖維隔板生產(chǎn)的建設(shè)規(guī)模。依據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項(xiàng)目占地面積約 32020 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括： 生產(chǎn)車間、倉庫等生產(chǎn)設(shè)施和辦公樓、職工生活區(qū)、職工食堂、配電室等輔助設(shè)施。 建設(shè)廠址 本項(xiàng)目建設(shè)廠址位于范縣濮城鎮(zhèn)濮王工業(yè)園項(xiàng)目區(qū)，具體位于 濮陽市范縣 濮王工業(yè)園區(qū)振興路北側(cè) 總投資及資金來源 該項(xiàng)目總投資為 32020 萬元人民幣，其中：建設(shè)投資 29000 萬元，鋪底流動(dòng)資金 3000 萬 元。所需資金由范縣鑫利達(dá)電源材料有限公司出資。 建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期 6個(gè)月。 效益分析 經(jīng)測算，經(jīng)營期內(nèi)，該項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 ，年均實(shí)現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率 49%。累計(jì)稅后利潤 億元，年均稅后利潤 萬元。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)，所得稅 前 投資回收期為 年（不包括建設(shè)期）。 經(jīng)綜合分析評(píng)價(jià)，認(rèn)為該企業(yè)利用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)超細(xì)玻璃纖維板，且具有較強(qiáng)的市場競爭能力和廣闊的市場前景，建設(shè)條件良好，工藝技術(shù)先進(jìn)、可靠，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。因 此，建設(shè)該項(xiàng)目是必要的、可行的。 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 第一節(jié) 范縣概況 地理位置 范縣位于黃河下游北岸，河南省東北部，東臨臺(tái)前，西接濮陽縣，南臨黃河與山東的鄄城、鄆城相望，北依金堤與山東的莘縣為鄰。地理坐標(biāo)為東徑 115176。 21′至 115176。 43′、北緯 35176。 38′至 35176。 55′之間。該區(qū)東距臺(tái)前縣城 55 公里，北距莘縣縣城 公里，西隔莘縣距清豐縣城 42 公里，西南距濮陽市 55 公里，南隔黃河距鄄城縣城 33 公里，距鄆城縣城 50 公里，西南距省會(huì)鄭州 270 公里。 自然環(huán)境 （ 1）地質(zhì) 、地貌間。 該區(qū)屬華北平原一部分，地勢平擔(dān)低洼，局部微有起伏，自西南向東北傾斜。地面坡降東西平均六千分之一，南北平均五千分之一。平均海拔 米。 為黃河滯洪區(qū)， 屬于黃河背河浸潤區(qū)，由于歷史上黃河多次決口沖刷的影響，微地貌略有起伏，坡洼地相間分布，洼底和坡頂一般高差 12 米。 （ 2）氣候 該區(qū)屬暖溫帶大陸型季風(fēng)氣候，半濕潤，四季分明，溫度適宜，光照充足，春旱夏澇交替明顯。春季干旱多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽日照長，冬季干冷少雨雪。冬季盛行偏北風(fēng)，夏季盛行偏南風(fēng)。由于降雨不勻，也常出現(xiàn)旱澇 不均現(xiàn)象。干旱是近年來主要災(zāi)害性天氣。四季氣溫變化大致情況是： 春季 (3— 5 月 )，氣溫明顯回升，降水逐漸增多。在一般年份里， 4 月份為春季降雨量較多的月份，平均 毫米。 5 月份降雨量又明顯減少，氣溫大幅度升高。 夏季 (6— 8 月 )，天氣炎熱，最高氣溫可達(dá) 40℃左右。每月平均降雨量 110 毫米，為全年總降水量的 20％，也是暴雨集中的季節(jié)。 秋季 (9— 11 月 )，降水量明顯減少，氣溫下降較緩，樹木逐漸落葉。 冬季 (12 月 — 次年 2 月 )，氣溫較低，降水量為全年中最少的季節(jié)，占全年降水量的3％。最低氣溫可降至－ 15℃左右 。根據(jù)農(nóng)村調(diào)查，群眾普遍反映，近年來冬季不如過去冷，夏季不如過去熱。建國前，黃河封冰過車現(xiàn)象并不罕見，而近年來已很少見到。 （ 3）水資源 A、地表水 金堤河過境水資源 金堤河為無源河流，其水位、流量隨上游降雨徑流面變化。據(jù)多年水文資料記載，它的年徑流量在 億 m3－ 億 m3之間。每年汛期 9 四個(gè)月，約占年總徑流量的 70％－ 85％，可做灌溉水源，利用量為 960 萬 m3－ 2950 萬 m3。 據(jù)中華人民共和國建立后 32 年的降雨觀測資料統(tǒng)計(jì)，在不同保證率為 20％、 50％、75%、 95％時(shí)，其相應(yīng)的年 降雨量為 毫米、 毫米、 毫米、 毫米，除孟樓河下游有閘可以攔蓄用于灌溉外，其他排水溝均無攔蓄工程，目前可利用水量很少。 B、地下水 地下水埋深 該區(qū)淺層地下水屬弱含水層，含水層厚度在 812 米之間。地下水埋深較淺，一般在 24 米之 地下水補(bǔ)給 地下水補(bǔ)給方式主要有降雨補(bǔ)給、黃河側(cè)滲補(bǔ)給、渠道側(cè)滲補(bǔ)給、金堤河側(cè)滲補(bǔ)給、田間灌溉入滲補(bǔ)給等。 地下水允許開采量 該區(qū)地下水年允許開采量為：平水年 萬 m3，偏旱年 萬 m3。 目前，除引黃外，其他水資源可利用量為：平 水年 56l0． 2 萬 m3，偏旱年 萬 m3。工農(nóng)業(yè)和人畜實(shí)際用水量為：平水年 8443 萬 m3，偏旱年 9894 萬 m3。尚缺 萬 萬 m3，需要靠引黃解決。 第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 在閥控蓄電池中，隔板不僅能夠儲(chǔ)存電解液，并且保證氧順利地從正極到達(dá)負(fù)極，同時(shí)還必須保證在整個(gè)壽命過程中對(duì)電極的壓力。 目前，在液式閥控鉛酸蓄電池中普遍使用超細(xì)玻璃纖維隔板（ AGM）。玻璃纖維隔板由直徑 m 的玻璃纖維組成。它具有良好的耐酸性、孔率高、孔徑小、吸液率高，電陰小等特點(diǎn)，是閥控式官封鉛蓄的理想隔板。 用途：玻璃纖維隔板適用于閥控式密封鉛蓄電池。具有防止短路，吸附所需的電解液并有氧氣穿透的自由通道、使氧氣可通過隔板在負(fù)極上再化合成水、不需補(bǔ)充水、免維護(hù)等功能。是新一代環(huán)保型的主要材料。 目前國內(nèi)隔板產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，不僅是品種上的增加和發(fā)展，且生產(chǎn)規(guī)模也越來越大，僅 AGM 隔板，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力 4000t 左右的生產(chǎn)廠已有 10 家，保守估算國內(nèi)現(xiàn)有 AGM 隔板年總產(chǎn)量約為 6 萬噸。 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和省市發(fā)展規(guī)劃 河南省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五計(jì)劃中進(jìn)一步要求 ：“十一五”期間的工作重點(diǎn)之一是積極推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。立足優(yōu)勢領(lǐng)域，依托重點(diǎn)企業(yè)，追蹤世界前沿技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化或形成優(yōu)勢 產(chǎn)品，成為帶動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)的重要支撐力量。 范縣“十一五”期間的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路是堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，以體制創(chuàng)新為動(dòng)力，以招商引資為手段，以項(xiàng)目建設(shè)為核心，擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目承辦單位瞄準(zhǔn)國內(nèi)外超細(xì)玻璃纖維隔板的巨大市場潛力，利用高新技術(shù)與自身雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力相結(jié)合，進(jìn)行超細(xì)玻璃纖維生產(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和 省市縣發(fā)展規(guī)劃。 二、是進(jìn)一步提高企業(yè)效益的要求，更是加入 WTO 后市場競爭的需要 中國已加入 WTO，我國將獲得一個(gè)更加穩(wěn)定的國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境，大量外資企業(yè)將進(jìn)入中國，封閉已久的國內(nèi)市場將要面臨世界群雄的爭奪，各行各業(yè)將面臨重大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，玻璃纖維隔板行業(yè)也不例外。面對(duì)這一嚴(yán)酷的事實(shí)，要想抓住挑戰(zhàn)，迎接挑戰(zhàn)，就必須根據(jù)市場的變化和人們的需求，充分利用高新技術(shù)與設(shè)備，進(jìn)行多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。因此，本項(xiàng)目建設(shè)完成后，不但有利于增加企業(yè)的經(jīng)營收入，而且能夠促進(jìn)玻璃纖維隔板等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)一批大中城市的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，更是企業(yè)自身提高市場競爭能力，參與國際市場競爭的需要。 總之， 本項(xiàng)目的建設(shè)符合我國國情，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高外貿(mào)出口，并能滿足人民生活需求，其經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。 第三章 市場需求預(yù)測 第一節(jié) 市場需求分析 一、市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 在閥控蓄電池中，隔板不僅能夠儲(chǔ)存電解液，并且保證氧順利地從正極到達(dá)負(fù)極，同時(shí)還必須保證在整個(gè)壽命過程中對(duì)電極的壓力。 目前，在液式閥控鉛酸蓄電池中普遍使用超細(xì)玻璃纖維隔板（ AGM）。玻璃纖維隔板由直徑 m 的玻璃纖維組成。它具有良好的耐酸性、孔率高、孔徑小、吸液率高，電陰小等特點(diǎn)，是閥控式官封鉛蓄的理想隔板。 用途 ：玻璃纖維隔板適用于閥控式密封鉛蓄電池。具有防止短路，吸附所需的電解液并有氧氣穿透的自由通道、使氧氣可通過隔板在負(fù)極上再化合成水、不需補(bǔ)充水、免維護(hù)等功能。是新一代環(huán)保型的主要材料。 目前國內(nèi)隔板產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，不僅是品種上的增加和發(fā)展，且生產(chǎn)規(guī)模也越來越大，僅 AGM 隔板，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力 4000t 左右的生產(chǎn)廠已有 10 家，保守估算國內(nèi)現(xiàn)有 AGM 隔板年總產(chǎn)量約為 6 萬噸。 二、產(chǎn)品競爭力和銷售方向分析 作為本項(xiàng)目投資主體的范縣鑫利達(dá)電源材料有限公司，依靠其穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)良的性能，并得到營口中捷仕達(dá)隔板有限公司的 技術(shù)支持。盡快占領(lǐng)更多的市場空間，立足本土壯大實(shí)力。 綜合所述，發(fā)展超細(xì)玻璃纖維隔板產(chǎn)品符合我國國情，符合可持 續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。毋庸諱言，無疑是未來的發(fā)展方向之一。有關(guān)專家認(rèn)為，超細(xì)玻璃纖維需求將不斷擴(kuò)大，市場前景孕育了無限商機(jī)。 第二節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格分析 通過以上市場的分析預(yù)測，根據(jù)國內(nèi)目前同類原材料及產(chǎn)品的價(jià)格測算，目前超細(xì)玻璃微纖維隔板產(chǎn)品的市場的平均售價(jià)在 29000 元。考慮到市場變化等因素的影響，本可研報(bào)告將該產(chǎn)品的出廠價(jià)格定位于 28500 元 /噸。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們環(huán)保意識(shí)的提高，市場供不應(yīng)求的局面短 期內(nèi)難以解決，產(chǎn)品售價(jià)比較理想，且有望繼續(xù)上漲。 第四章 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)以上市場分析，并結(jié)合項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，本項(xiàng)目規(guī)模確定為年產(chǎn) 4000 噸超細(xì)玻璃纖維隔板的建設(shè)規(guī)模。依據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項(xiàng)目占地面積約 32020 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、倉庫等生產(chǎn)設(shè)施和辦公樓、職工生活區(qū)、職工食堂、配電室等輔助設(shè)施，總建筑面積 26000 平方米。 第五章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目屬于工業(yè)加工類項(xiàng)目，根據(jù)《范縣城市總體規(guī)劃》和本項(xiàng)目對(duì)周邊環(huán)境 的要求，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬定于范縣濮城鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)，具體位于濮陽市范縣濮王工業(yè)園區(qū)振興路北側(cè)，該區(qū)域?yàn)槌擎?zhèn)規(guī)劃的工業(yè) 集中用地，總占地約 32020 平方米。該處地理位置優(yōu)越，擬建區(qū)域處交通方便，水、電、路、訊等配套設(shè)施齊全，周圍環(huán)境良好。因此，本項(xiàng)目場址選在該處為最佳方案，無其它可比選方案。 第二節(jié) 建設(shè)條件 地理位置 范縣位于黃河下游北