【文章內容簡介】 實現部門預算定額標準和基本支出規(guī)模的自動化測算。 基礎資料： 接收各中央部門和下級預算單位根據規(guī)定格式匯總上報基礎資料信息，財政部門相關司局（處室）審核后存入基礎資料庫。 結余資金： 結余資金模塊用于財政部業(yè)務司局用戶審核、批復中央部門資金結余情況。 系統(tǒng)管理： 系統(tǒng)管理子系統(tǒng)主要是用來維護整個系統(tǒng)所必要的信息、數據的報送、數據庫方面的管理 、用戶權 限設置、數據加解鎖、數據結轉等工作 。 報表設置： 預算管理系統(tǒng)，每年都要求中央預算單位按規(guī)定的報表的格式上報數據，系統(tǒng)要能設置預算套表的格式，能實現預算套表的數據收集、匯總、審核、打印等待功能。同時能解決跨年度的問題。 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 6 頁 系統(tǒng)總體 編報 流程 在業(yè)務流程上，系統(tǒng)滿足從項目清理，基礎資料編報， “兩上、兩下 ”，控制數測算，上報人大，預算批復到結余資金上報一個預算周期（跨三個自然年度）內各項預算工作的需要。 系統(tǒng) 數據填報總體 流程如下所示： 注意： （ 1） 由于目前一個預算周期跨越 3個自然年度，部門一定要做好本單位 歷年歷次上報數據的備份工作，以備再次使用。（例如： “ 結余資金 ” 的編制是在“二上”數據的基礎上進行的 ，需要使用“二上”數據中的項目信息 ） （ 2）“項目管理”、“部門預算”、“基礎資料”具體的編報流程請參看各子系統(tǒng) 所 對應的章節(jié)。 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 7 頁 各子系統(tǒng)業(yè)務流程 部門預算的 業(yè)務 流程 自實行部門預算改革以來，預算編制程序一直是“二上二下”的基本流程，但對每一次“上”和“下”的具體內容做些適當的調整。 一上。報送本部門與基本預算需求相關的基礎數據和相關資料，由財政部根據部門的基礎數據和相關資料計算部門 基本支出預算；按照項目管理辦法填報部門項目支出預算。涉及有預算分配權的部門管理的基本支出、項目支出要相應報送有關部門。 一下。（ 1）對于定員定額試點部門，財政部根據已經確定的部門分類分檔情況，按照相應的定員定額標準結合部門的基礎數據和相關資料，計算出基本預算支出，并下達基本支出控制數；按照項目管理辦法審核下達部門項目支出預算控制數；（ 2）對于非定員定額試點部門，財政部根據部門上報的基礎資料和相關資料，結合財力可能，適當參照試點部門的定額標準，下達預算控制數，按項目管理辦法審核下達部門項目支出預算；（ 3）有預 算分配權的部門應及時將本部門主管的支出預算和分部門數按規(guī)定時間報送財政部，以便財政部及時下達預算控制數。 二上。各部門根據財政部下達的基本支出控制數，在目級科目下自主編制本部門基本支出預算；根據財政部下達的項目支出控制數，按項目編制預算；按規(guī)定時間報財政部。 財政部將“二上”審核結果，按規(guī)定格式報全國人大審批。 二下。全國人大批準政府預算后，財政部在規(guī)定時間內批復下達各部門預算。 在“二上二下”的過程中，各部門與財政部隨時可就預算問題進行協商、交流預算信息。 業(yè)務 流程圖如下： 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 8 頁 結余資金 業(yè)務 流程 編報結余資金需在當年項目庫的基礎上進行編報。 流程圖如下： 基礎資料 業(yè)務 流程 基礎資料是為定額測算和部門預算服務的 。 流程圖如下： 系統(tǒng)特點 方便性： 界面友好、規(guī)范，操作方便、簡單，符合用戶操作習慣，盡量采用鼠標選擇，減少手工輸入。具體體現為： 各子系統(tǒng)集成到一個主操作界面中，操作界面簡潔、明了；系統(tǒng)菜單設計科學、合理，符合預算編制實際操作流程； 科目編碼、單位編碼和報表選擇全用鼠標點擊；報表數據中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 9 頁 錄入方便，行列公式自動計算，報表中的每一科目的數據只能錄入與其有關的列； 報表報送、數據匯總和報表審核操作簡單等。 靈活性：綜合分析可以按不同的方式、不同的條件靈活查詢所需的數據，并生成新的表格；報表數據既可以分組錄入，也可以集中錄入，打印可以根據需要進行分組打??；在同一臺微機上，可以通過不同的工作簿，對不同單位的數據進行錄入、修改和匯總，完成不同的任務。 實用性：系統(tǒng)設計和操作盡量仿真預算業(yè)務流程，充分考慮中央部門業(yè)務人員的需要。系統(tǒng) 為適應財政改革的 要求 并結合 用戶 實際 工作的需要 先后曾經歷多次大的修改和完善工作 。目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定，性能大幅優(yōu)化，充分滿足了預算編制的需要 。基層財務 人員只需經過適當的培訓即可掌握該軟件的使用。 完備性：本系統(tǒng)實現了預算所需的所有功能，從報表設置、審核公式定義、報表錄入、數據綜合分析、報表打印直至最后的預算批復，形成一套完整、獨立的應用系統(tǒng)。 可靠性：數據處理高效穩(wěn)定，系統(tǒng)幫助及時、明確。本系統(tǒng)的開發(fā)工具是 PowerBuilder ，其強大的數據窗口功能，為系統(tǒng)打下了高效穩(wěn)定的基礎。為避免誤輸入和誤操作，系統(tǒng)設置了細致的數據有效性、鉤稽關系校驗，并能進行及時的信息提示，指導用戶正確操作。 第二章 系統(tǒng)安裝 中央預算管理系統(tǒng)的安裝程序存放在光 盤上的根目錄下。 將光盤放入光驅，機器會自動運行系統(tǒng)安裝程序，用戶可根據提示逐步進行操作。建議將軟件安裝在默認安裝路徑下。 如果系統(tǒng)沒有自動運行安裝程序，可 用鼠標雙擊 “我的電腦 ”圖標，右擊光盤圖標，選擇“打開”，雙擊光盤中的“ setup”文件手動進行軟件的安裝。用戶也可采用上述方式查看刻錄在光盤中的“操作手冊”、“新增功能說明及操作流程圖”等文檔。 第三章 系統(tǒng)登錄 系統(tǒng)登錄 方法一： 在 Windows 桌面上，雙擊“中央部門預算”圖標，即可啟動系統(tǒng)。 方法二： 點擊 Windows“開始 ”按鈕，選擇 “程序 ”中的 “中央部門預算 2020”下的 “中央部門預算2020”菜單項，即可啟動系統(tǒng)。 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 10 頁 在這里，我們以方法一登錄，在 WINDOWS 桌面上找到“中央部門預算 2020”的圖標 。 雙擊圖標則開始啟動中央預算管理系統(tǒng)。 如果連接數據庫正常，將彈出登錄窗口 。 注冊時必須正確地輸入注冊名和口令（ 首次登錄時輸入的用戶名為 ADMIN，密碼為 123），單擊【確定】按鈕或按回車鍵進入系統(tǒng)。若用戶輸入不正確的注冊名或者不正確的口令，系統(tǒng)會彈出相應的提示來告知用戶。在這里，用戶登錄時的年度是當前編制部門預算的年度，不可修改。 維護工 作簿 登錄成功后首先進入的是系統(tǒng)的工作簿維護界面。 “工作簿 ”是指系統(tǒng)應用平臺。不同的應用對應不同的工作簿，連接不同的應用數據庫。用戶根據不同情況和需要，可以增加和維護工作簿，以便在同一臺微機上完成多個單位的填報任務。 在系統(tǒng)登錄后的主窗口中，我們將看到系統(tǒng)自動給出的兩個默認工作簿，分別為主工作簿和練習工作簿，選擇主菜單中 “工作簿 ”下的 “維護工作簿 ”，可以對需要的工作簿進行維護 ?？梢栽黾印⑿薷?、刪除工作簿。此外，通過選擇“增加試點工作簿”按鈕，增加試點工作簿， 用于二上時“項目按經濟分類細化”試點單位填報項目 到經濟分類數據，以此方式新增的工作簿，填報項目表數據時，要填寫經濟分類。 注意： 已存在 工作簿 的 代碼不能修改。 新增工作簿代碼不能使用 001（主工作簿）和 999（練習工作簿）。 主工作簿和練習工作簿的初始化功能 在工作簿維護窗口中（如下圖所示），點擊“初始化”按鈕，可實現對主工作簿和聯系工作簿的初始化操作。對于用戶自行增加的其它工作簿，可通過刪除后再重建的方式進行相應工作簿的初始化。 該功能可對主工作簿和練習工作簿進行初始化操作。建議提前做好數據備份。 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 11 頁 導入清理結果 注意： 由于 軟件中啟用了 財政部統(tǒng)一 下發(fā)的標準單位 編碼， 所以所有 單位 在 使用軟件前必須首先導入財政部或上級單位下發(fā)的清理結果數據，否則無法進入系統(tǒng)。使用單位的 單位代碼和單位名稱都是由財政部通過清理結果下發(fā)的。 做完工作簿和部門及用戶維護工作后，用戶可以雙擊主界面中的相應工作簿圖標進入系統(tǒng)。第一次進入系統(tǒng)講需要導入清理結果 。 導入的清理數據中一般只包含單位的編碼、單位名稱、單位國標碼以及單位級次， 如果在導入清理結果時系統(tǒng)發(fā)現單位信息不完整，會彈出使用單位信息設置窗口，由用戶補全信息 。 單位信息包括：單位編碼、單位名稱、單位類型、部門名稱、單位郵編、單位電話、單位傳真、單位聯系人、單 位負責人、財務負責人、單位地址、國家標準編碼、單位級次 、單位性質、密級、保密期限 及所在地區(qū)。其中單位編碼、單位名稱、單位類型、國家標準代碼、單位級次、所在地區(qū)必須填寫，不能為空。 單位信息設置 完成，保存無誤后即自動 進入系統(tǒng)主界面，如下圖所示： 單擊左邊功能標簽可以進入相應的子系統(tǒng)。在下面的章節(jié)中，我們將詳細介紹每個子系統(tǒng)的功能及操作過程。 第四章 項目管理 項目管理 是專門為預算單位編制項目申報材料，完成項目申報的一個子系統(tǒng)。利用這一子系統(tǒng)，預算單位可以進行項目的編制、篩選、排序和申報，建立部門項目庫。 建立部門項目庫的目的中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 12 頁 是規(guī)范中央部門項目的申報內容和申報程序，加強項目支出預算的管理，提高項目資金的使用效益。在正式編制部門預算數據前必須首先完成對項目庫的建立（錄入“部門預算”有關項目的報表時需要使用項目庫中的項目信息）。 注意：“一上”時，對于新增項目以及有重大變動并且經主管司局同意的延續(xù)項目需要上報項目文本，在 轉出 上報數據時需要分別在“項目管理”子系統(tǒng)和“部門預算”子系統(tǒng)中分別上報“項目數據”和“預算數據”?！岸稀睍r，不需要再次上報項目文本，在 轉出 上報數據時只需要在“部門預算”子系統(tǒng)中上報“預算數據” 即可。 單擊主界面上的 圖標，進入項目管理子系統(tǒng)。 流程 沒有下級單位，不需要接收 數據 盤的部門 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 13 頁 有下級單位，需要接收 數據 盤的部門 項目基本信息 錄入 項目基本信息錄入主要指項目名稱、項目編碼等信息的錄入，并建立項目與預算科目的對應關系。 選擇“系統(tǒng)管理 /項目基本信息” （或者“部門預算 /基礎信息 /項目基本信息”） 菜單項，將打開項目基本信息窗口，如下圖所示： 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 14 頁 在該窗口中，可以完成項目基本信息（按科目）的錄入、刪除、存盤、查詢和打印等工作。 注意： 按照相關業(yè)務要求，部門在“一上”和“二上”時都需要對所有的項目填報項目文本，系統(tǒng)功能也進行了相應調整。項目基本信息中的“文本類型”統(tǒng)一設置為“填文本”并且不允許用戶修改。 此外，新增項目的項目類別為“其他項目”，也不再允許用戶進行修改。 導入清理結果 導入上級下發(fā)的延續(xù)項目和單位編碼及匯總標識庫。 其操作如下： 選擇“系統(tǒng)管理 /清理結果 /導入”菜單項 可進行清理結果的導入。 如果用戶已經將參數盤導入過，再次打開“導入清理結果”將彈出如下圖所示窗口： 如果用戶要將之前導入的參數全部覆蓋，請 在“重新導入”前點擊“ ”，然后選擇要導入的參數文件，再點擊【轉入】按鈕即可。 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 15 頁 不選擇“重新導入”直接點擊“ ”，選擇之前已經導入的參數文件后，點擊【轉入】按鈕，將彈出如下窗口： 覆蓋 ：將系統(tǒng)中原有相同的數據覆蓋，替換成上級下發(fā)的數據。 選擇“覆蓋”項后，再選擇所要覆蓋的數據。點擊【確定】按鈕，將彈出如下圖所示窗口： 單擊【是（ Y）】按鈕，系統(tǒng)運行完成后將提示導入清理結果完 成。 追加： 保留原系統(tǒng)中已有的數據，將原系統(tǒng)中不存在的數據追加。 選擇“追加”項后，數據為全選，不能任意選擇，單擊【確定】按鈕，將彈出如下圖所示窗口： 單擊【是（ Y）】按鈕，系統(tǒng)運行完成后 將提示導入清理結果完成。 下發(fā)清理結果 下發(fā)項目清理結果是導出下級單位延續(xù)項目和單位編碼及匯總標識庫。 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 16 頁 其操作如下： 選擇“系統(tǒng)管理 /清理結果 /下發(fā)”菜單項，將彈出導出項目清理結果窗口，如下圖所示： 在該窗口中， 首先要選擇所要轉出數據的單位，再選擇存放目錄，然后可 將數據轉出。 注意： 如果該單位沒有下級單 位，系統(tǒng)將提示“沒有下級單位不能下發(fā)清理結果”。 項目排序 項目排序是指項目單位按照項目的輕重緩急對項目庫中項目進行排序，確定上報項目的優(yōu)先級，以便上級部門或財政部安排項目預算時參考，確保重點項目優(yōu)先安排。項目排序是按照科目大類進行排序。 選擇“系統(tǒng)管理 /項目優(yōu)先排序”菜單項，將打開項目排序窗口，如下圖所示： 中央部門預算管理系統(tǒng) 操作手冊（ 2020） 第 17 頁 該界面分為左右兩個操作窗口，左邊用樹形結構列出了科目的最上級名稱。右邊則列出了是對應科目下的項目信息。利用滾動條可以看到更多內容。 在這里我們只要修改待上報項目的“優(yōu)先排列序號”即 可 。 注意：