某傳媒公司經營計劃和預算管理制度(doc48)-財務制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 16:03 本頁面
【文章內容簡介】 成本構成及說明年度營業(yè)費用構成及說明年度管理費用構成及說明年度財務費用構成及說明年度成本費用控制的主要措施年度營業(yè)外支出的構成及說明四、財務收支計劃及構成年度現(xiàn)金收支計劃及說明年度投資計劃及構成說明年度融資計劃及構成說明年度資金使用計劃及說明年度應收賬款回收計劃及舉措年度設備購置計劃及說明五、人力資源計劃及舉措年度人力資源需求分析及招聘計劃及舉措年度薪酬福利計劃及舉措年度考核激勵計劃及舉措年度培訓開發(fā)計劃及舉措六、管理提升和制度建設計劃及舉措治理結構完善計劃及舉措預算管理、財務管理、投資管理、審計管理等制度完善計劃及舉措績效考核制度、項目負責制度完善計劃及舉措其它管理制度完善及舉措七、其它計劃及舉措第五部分 下年度公司風險分析及相應對策準備一、戰(zhàn)略風險及對策二、市場風險及對策三、經營風險及對策四、財務風險及對策五、人才與組織結構風險及對策六、信用風險及對策第六部分 其它一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內容 第七部分 附表36附表一：《主要財務指標計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 指標名稱行次半年情況全年情況備注上年完成數(shù)本年計劃完成數(shù)增長比例上年完成數(shù)本年計劃完成數(shù)增長比例12345678910111213附表二：《內部管理、學習成長、客戶指標和其它指標計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 指標類型指標名稱行次半年情況全年情況備注上年完成數(shù)（單位）本年計劃完成數(shù)（單位）增長比例上年完成數(shù)（單位）本年計劃完成數(shù)（單位）增長比例內部管理指標123456客戶指標78910學習成長指標111213┅┅14注：各責任中心工作內容不同，以上三類指標的內容也不盡相同附表三：《主營業(yè)務收入計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 業(yè)務（項目或客戶名稱）一季度計劃收入二季度計劃收入三季度計劃收入四季度計劃收入備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月基本確定部分業(yè)務一業(yè)務二業(yè)務三業(yè)務四┅┅小計預測部分業(yè)務一業(yè)務二業(yè)務三業(yè)務四┅┅小計合計附表四： 《主營業(yè)務成本計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 成本明細行次一季度二季度三季度四季度基本確定部分預測部分基本確定部分預測部分基本確定部分預測部分基本確定部分預測部分業(yè)務一業(yè)務二┅業(yè)務一業(yè)務二┅業(yè)務一業(yè)務二┅業(yè)務一業(yè)務二┅一、直接成本1明細12明細23明細34┅┅5直接成本合計：6二、管理費用分攤7三、財務費用分攤8四、營業(yè)費用分攤9五、營業(yè)稅金分攤10六、所得稅分攤11┅┅12間接成本合計：13經營成本合計14附表五：《各項費用明細參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 費用類型費用明細1月2月3月4月、5月┅┅上年情況本年預計增長比例上年情況本年預計增長比例上年情況本年預計增長比例管理費用預備費管理費用合計營業(yè)費用營業(yè)費用合計財務費用財務費用合計各項費用合計附表六：《年度投資計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 投資類型投資領域投資名稱一季度二季度三季度四季度預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例經營性投資廣告領域廣告1廣告2節(jié)目領域節(jié)目1節(jié)目2地產領域地產1地產2┅┅┅┅┅┅經營性投資小計資本性投資網(wǎng)絡領域網(wǎng)絡1網(wǎng)絡2┅┅┅┅┅┅資本性投資小計各項投資合計附表七：《現(xiàn)金流量計劃和預算參考表》填報單位：
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