【財務(wù)制度】酒店管理公司收入管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 00:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 奉送菜肴的，按照費用管理制度執(zhí)行。第十一條 因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴，需要賠償?shù)?，根?jù)實際情況，酒店總經(jīng)理現(xiàn)場或電話委托部門經(jīng)理免單，詳細(xì)注明原因，并親筆簽字或最遲次日補(bǔ)簽，費用記入酒店交際費。第五章 收銀控制第十二條 酒店消費除房租收入、電話費收入、門票收入，服務(wù)費外，其他酒店各項消費事項或收入包括退酒水或其他退還服務(wù)都必須由相關(guān)營業(yè)部門落單。要嚴(yán)厲杜絕內(nèi)部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費，否則，作貪污處理。食品收入落單填寫一式四份的食品單，一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交地喱、一聯(lián)交廚房、一聯(lián)留存。香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單，一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交水吧?？头渴杖胫械拿阅惆?、雜項收入（麻將、麻將桌）落單由客房部服務(wù)員填寫一份二聯(lián)的租借條或酒水單，經(jīng)客人簽字認(rèn)可后，一聯(lián)交前臺收銀、一聯(lián)交客房房務(wù)中心提貨?？头糠縿?wù)中心必須對所經(jīng)管的物品由專人進(jìn)行登記。對于退酒水或其他退還服務(wù)還必須有相關(guān)營業(yè)部門簽字認(rèn)可或簽收。所有單據(jù)必須由相關(guān)部門按序號保留齊全，次日交財務(wù)部稽核會計。第十三條 收銀人員必須保證酒店所有收入款項全額收取，對于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的，由相關(guān)經(jīng)手收銀員全額賠償。第十四條 每班收銀結(jié)束后，收銀員都應(yīng)打印當(dāng)班交班報表，一式兩聯(lián)，一聯(lián)隨當(dāng)班賬單一起交夜審，一聯(lián)交營業(yè)部門存檔。餐飲賬單要求按賬單號從小到大順序整理，不得遺失賬單；餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細(xì)注明理由。第十五條 收銀員每日必須及時將押金收入、消費收入及各項其他預(yù)收收入款項（含IC卡、貴賓卡預(yù)售收入）上繳。收銀員每日交（下）班清賬時，必須清點本日所收現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)Ar賬和轉(zhuǎn)招待賬等，并與當(dāng)班報表核對一致。收銀員在當(dāng)日下班前，必須將當(dāng)班營業(yè)款在至少有另一名員工在場的情況下投入指定保險箱中，并在繳款表上填寫清楚，同時要求見證人簽字證明。第十六條 收銀員必須將備用金與個人款項嚴(yán)格區(qū)分，保證備用金結(jié)構(gòu)合理，不得以白條充抵，不得挪用。第五章 夜審控制第十七條 夜審人員每日對當(dāng)天收入進(jìn)行全面審核：必須對餐飲賬單數(shù)目和金額進(jìn)行核對。檢查已收檔收銀點賬單、報表是否上交，是否存在少交漏交賬單現(xiàn)象。如有上述現(xiàn)象應(yīng)及時登記，以便上級進(jìn)行處理。打印菜單統(tǒng)計報表與每張賬單進(jìn)行逐項核對，查看賬單金額與報表對應(yīng)統(tǒng)計數(shù)量是否一致，是否存在賬單不全或有效賬單沒有放在最上面。如有上述現(xiàn)象應(yīng)及時登記，以便日審人員及上級主管及時進(jìn)行處理。檢查餐娛賬單的消費明細(xì)是否與酒水單、食品單一致，單據(jù)時候聯(lián)號，數(shù)量、金額是否相同，退菜是否符合手續(xù)。檢查前臺賬單的消費項目與底單是否一致，是否存在多計少計現(xiàn)象。打印餐娛、服務(wù)費變動表、贈免單及單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常賬單報表、前臺優(yōu)惠對沖明細(xì)賬，審查其折扣、免服、免零是
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1