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正文內(nèi)容

現(xiàn)金管理暫行辦法實施細則現(xiàn)金管理暫行條例(4篇)(編輯修改稿)

2025-08-14 22:38 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》(***[2003]024號)、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責》(***[2003]025號)、《關于印發(fā)〈關于落實人民幣銀行結算帳戶管理辦法的幾點要求〉的通知》(***[2003]044號)。***月中旬,我社組織開展的財務、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質服務四項檢查剛剛結束,已就相關內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查,各網(wǎng)點職工現(xiàn)金管理工作意識有了較大提高,基本上能按現(xiàn)金管理條例貫徹執(zhí)行。(二)大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實。落實儲蓄實名制度,嚴格客戶信息登記制度,對在儲蓄業(yè)務發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲戶提供的有效證件的合法性進行嚴格審核,確定儲戶身份,相關的個人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。臺帳制度得到較好的落實,由現(xiàn)金管理人員負責匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計表》,對大額現(xiàn)金支付建立臺帳,逐筆登記備查。今年1至8月份,我社發(fā)生的對公大額現(xiàn)金支出1123筆,金額25818萬元,其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆,金額20147萬元,支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務往來為主,占現(xiàn)金支付總量的45%左右,符合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前,暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。(三)大額現(xiàn)金支付分級審批授權制度得到較好落實。基本存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付,單筆或單日累計金額超過5萬元(含5萬元)不足30萬元的現(xiàn)金支取,均有主任或主任授權的分管副主任、主辦會計審批;超過30萬元(含30萬元)但不足50萬元的現(xiàn)金支取,均有上報聯(lián)社業(yè)務科審批;超過50萬元(含50萬元)但不足100萬元的現(xiàn)金支取,均有上報聯(lián)社分管主任審批;超過100萬元(含100萬元)的現(xiàn)金支取,均能上報***市信合辦審批。臨時存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付,單筆或單日累計金額超過5萬元(含5萬元)不足10萬元的現(xiàn)金支取,均有主任或主任授權的分管副主任、主辦會計審批;超過10萬元(含10萬元)不足50萬元的現(xiàn)金支取,均有聯(lián)社分管主任審批;50萬元以上的現(xiàn)金支取,均能按規(guī)定上報審批。個人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進行管理,暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。三、加強帳戶管理。一是嚴格落實《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》,確保帳戶開立的合規(guī)性
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