馬鞍山恒聯(lián)置業(yè)公司資金管理流程培訓教材(21頁)-流程管理(編輯修改稿)
2025-09-22 18:20 本頁面
【文章內容簡介】 宣傳資料、禮品、設計小樣、坐落位置實景照片存檔 主管部門 本部門主管領導簽字確認。 會計審核 會計審核票據，及簽收確認等 財務經理 審核簽字 財務總監(jiān) 依據財務制度審核各項花費，并確認支出的合理性；監(jiān)督并控制下級部門的費用支出。 公司領導審批 領導根據集團審批的合同審批； 制單 會計根據報賬單據編制記賬憑證 付款 出納復核報銷單據手續(xù)完備后付款領款人簽字（誰領款誰簽字） 出納復核（手續(xù)、金額）付款 部門負責人簽字 會計編制記賬憑證 公司領導審批 財務部復核 經辦人填寫報銷單 財務總監(jiān)審核 11 （ 6）開發(fā)部費用報銷流程圖 項目名稱 說 明 經辦人 經辦人填寫費用報銷單（報建的項目內容等） 主管部門 本部門主管領導簽字確認。 會計審核 會計審核票據，核對報建費用標準，付款程度等 財務經理 審核簽字 財務總監(jiān) 依據財務制度審核各項花費，并確認支出的合理性；監(jiān)督并控制下級部門的費用支出 . 公司領導審批 領導根據集團審批的合同審批； 制單 會計根據報賬單據編制記賬憑證 付款 出納復核報銷單據手續(xù)完備后付款領款人簽字（誰領款誰簽字） 出納復核（手續(xù)、金額）付款 部門負責人簽字 會計編制記賬憑證 公司領導審批 財務部復核 經辦人填寫費用報銷單 財務總監(jiān)審核 12 （ 7）工程進度款支付流程圖 施工方 填寫 《 工程進度款支付申請書 》 要求提供： 工程形象進度說明； 工程質量驗收證明文件； 《 工程項目進度概預算書 》 加蓋公章； 若分包單位，需總包單位簽署審核意見（并蓋章）。 提供發(fā)票或收據 監(jiān)理公司總監(jiān) 審核并簽署意見并蓋章。 現(xiàn)場專業(yè)工程師 審核并簽署意見。 是否達到合同約定付款條件 ， 形象進度的確認； 工程質量的確認：已完工程內容及相應工作量； 應扣款確認； 接收預算書 、 簽證相關資料傳遞匯簽審批 。 項目經理 復核并簽署意見。 預算部 審核并簽署意見。 形象進度確認； 是否達到合同約定付款條件； 《 工程項目概預算書 》 審核 應扣款確認； 5.、應付工程進度款確認。 財務部 審核并簽署意見。 對已付工程款的確認； 對應扣款的確認 。 財務總監(jiān) 審核 公司領導 審批確認并簽署意見。 會計 編制記賬憑證 出納 復核 （審批手續(xù)、金額）付款 13 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)
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