【文章內(nèi)容簡介】 務工作，以及市政府辦公室全體會議的記錄。負責管理市政府辦公室和市政府研究室印章。負責有關(guān)信息的采編整理。負責大事記及市政府領(lǐng)導一周主要活動安排匯總編寫。完成領(lǐng)導交辦的其他工作。一、堅持分工負責、協(xié)調(diào)配合的原則，實行逐級負責制，除特殊情況外，一般不得越級行事。二、市政府領(lǐng)導的講話以及有關(guān)文件材料的起草，由科長負總責，組織安排完成。除辦公室領(lǐng)導直接交辦的以外，一般先交科長審核把關(guān)后，再呈送辦公室領(lǐng)導審閱。三、公文處理等內(nèi)務工作按工作分工由內(nèi)務人員具體負責，嚴格按《市政府辦公室政務工作細則》辦理。副科長負責監(jiān)督管理，重大事項要及時報告科長。四、整理報送的信息，由科長或副科長審核后送信息技術(shù)科。五、大事記、市政府領(lǐng)導一周活動安排由內(nèi)務人員整理，科長或副科長審核后送分管副主任審閱。六、市政府辦公室、要嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，除文電用印外，必須經(jīng)辦公室領(lǐng)導同意后方可用印。一、科室管理工作由科長負責，對科室工作進行合理分工，做到任務清楚，責任明確，達到有序、規(guī)范、高效的工作目標。二、在積極參加辦公室集體學習的基礎(chǔ)上，建立學習制度，堅持開展經(jīng)常性的自學，廣泛學習政治理論和業(yè)務知識，不斷提高科室人員的理論修養(yǎng)、政策水平和工作能力。三、嚴格遵守單位規(guī)章制度，嚴明紀律，全體人員必須按時上下班，不得遲到早退，有事不能到崗時必須按權(quán)限向科長、副科長或辦公室領(lǐng)導請假。四、認真貫徹執(zhí)行《領(lǐng)導干部身邊工作人員廉潔自律的規(guī)定》，尊重和維護領(lǐng)導與機關(guān)形象。五、加強保密管理，強化保密意識，科室人員必須嚴守秘密，對應當保密和限定擴散范圍的會議內(nèi)容及重大事項，不得向外泄露。六、科室人員要加強溝通協(xié)調(diào)，互相關(guān)心、互相支持，科長要經(jīng)常性的、有針對性的開展談心交流活動，及時了解和掌握科室人員情況，充分調(diào)動和發(fā)揮好每一個工作人員的積極性、主動性，保證科室各項工作任務的完成。銷售辦公室規(guī)章制度 辦公室規(guī)章制度上墻篇九為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：基本制度1 . 進入辦公室區(qū)域必須著裝整潔。2 . 在辦公室禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。3. 愛護辦公室的各項設(shè)施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。4 . 不得利用辦公室辦公時間會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。5 . 各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結(jié)。6. 辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。 7 . 不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。會議制度1 . 參會時，不遲到、不早退。有病、同意后方有效。2 .務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。3 . 每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。4 . 各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。值班制度1 . 值班人員必須按時到辦公室。2 . 接待來訪人員，處理當日事務。3 . 工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。4 . 在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。5 . 做好辦公室清潔衛(wèi)生。銷售辦公室規(guī)章制度 辦公室規(guī)章制度上墻篇十為提升和維護＊＊辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規(guī)章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環(huán)境員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內(nèi)褲，拖鞋嚴格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關(guān)的事，非工作需要，不得隨便離開辦公室使用電話，傳真機，復印機，空調(diào)，燈光，電腦及其他電器設(shè)備用品應按規(guī)定使用，下班前應關(guān)妥才能離開自覺愛護公司的一切設(shè)備設(shè)施，不得將公物私自占有或挪作他用，如有損壞或丟失，必須負責賠償非休息時間不得在辦公室閑聊，更不允許大聲喧嘩，使用電話時少用或不用免提，減少辦公室噪音。接聽電話時應注意禮貌用語[你好，]不準在辦公室內(nèi)下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準玩電腦游戲，所有電腦游戲程序應一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟件存在，但需以工作為準。凡公司各電腦信息，員工要負責保密，公司可以全權(quán)處理。總機接聽電話時應使用甜美標準的普通話講[您好，＊＊公司，請問您找哪位]原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應將椅子推入桌下辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。辦公室的`公共區(qū)域及辦公室外實行全員輪流打掃負責制，（具體見衛(wèi)生值日表），無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經(jīng)濟處罰個人的辦公區(qū)域內(nèi)由自己每日負責打掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關(guān)的東西，總經(jīng)理辦公區(qū)域有秘書和助手輪流打掃。辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，更不得吸游煙，如需吸煙者均到樓梯過道處吸煙公司內(nèi)不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應丟入廢紙摟內(nèi)，不得隨意拋棄工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然后通知被訪部門和相關(guān)人員，經(jīng)許可后再允許進入，嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區(qū)域內(nèi)每天上班由辦公室專人負責提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負責關(guān)閉，并臨行前檢查公司內(nèi)所有門窗，設(shè)備是否關(guān)好，并堅持做到人走燈滅。辦公室不應存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產(chǎn)應由專人保管，對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室每日最后離開辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門窗，確定安全后方可離開公司所有員工應加強安全防范意識，堅決維護公司利益上述規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行，由綜合辦人員負責檢查監(jiān)督，對違反規(guī)定者給予10—50元的經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者予以辭退。1，在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。2，個人衛(wèi)生凌亂者，經(jīng)經(jīng)理點名批評后，記過一次，第二次罰款1元。3，其他罰則按照1050元進行經(jīng)濟處罰。銷售辦公室規(guī)章制度 辦公室規(guī)章制度上墻篇十一財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條，酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關(guān)部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。財務管理辦法的內(nèi)容包括：酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經(jīng)理保管。上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的，應在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務部。出納員負責督促相關(guān)工作。 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務?？睿坏门沧髌渌猛?。收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途?，F(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務經(jīng)理批準。 酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。1 現(xiàn)金借款。公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：建設(shè)項目。包括工程項目、設(shè)備的大修。購買固定資產(chǎn)。特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款。無合同的，相關(guān)責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。(二) 、用款的管理建設(shè)項目合同款項的支付(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務部門支付款項。如果是貨款，財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務部。對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單。對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》。送財務部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。(3) 設(shè)備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。特殊費用項目用款特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關(guān)規(guī)定送總裁審批。日常經(jīng)營費用按采購制度進行(祥見《采購制度》)。財務類支出(1) 財務類費用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。(2) 月結(jié)的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。(3) 月結(jié)的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進行隨后的帳務工作。現(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收?，F(xiàn)金收入應在該班當值的