【文章內容簡介】 應科提出付款申請→主管領導批準→付款記賬。 第 二十 六 條 物資 供應分公司 對各礦、 (廠 )供應科進行如下檢查： 一、 采購目標成本完成情況 二、 采購合同履約率和違約情況 三 、 計劃兌現(xiàn)率和領用率 13 四、 是否按規(guī)定上報計劃 五、 是否在確定的供應商范圍 內采購 六、 采購 物資是否經(jīng) 物資供應分公司 批準 七、 廉潔、遵紀守法和執(zhí)行規(guī)章制度情況 第五章 倉庫管理 第二十七 條 倉庫布局與建筑 一、 倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風、防塵、防潮、防火要求， 庫區(qū)、料棚平整，道路暢通。 二、 庫內設施齊全，有倉庫管理五項基本制度，即：保管員崗位責任制度、物資驗收制度、物資發(fā)放制度、防火制度及安全保衛(wèi)制度，并懸掛張貼在明顯位置。庫房辦公室要有儲備資金動態(tài)牌板，按月填寫物資分類儲備資金占用情況。每個庫內要設置四號定位圖版。 第二十八 條 物資驗收 一、 物資驗收依據(jù) 物資入庫驗收就是依據(jù)與供應商簽訂的合同或協(xié)議及供應商所附有關質量證明書、合格證、技術圖紙、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等，按有關驗收標準對物資進行品名、規(guī)格、質量、數(shù)量、性能等指標的檢驗和確認。 二、 驗收的準備 工作 （一） 熟悉精通驗收標準、驗收憑證等驗收資料。 14 （二） 配備、會用并經(jīng)常保養(yǎng)好驗收需用的器具。對所有的驗收器具，必須事先檢查、核對，保證準確。 （三） 對驗收人員要定期進行物資驗收知識的培訓，使其熟練掌握、應用。 （四） 確定好物資的存放地點、堆碼形式及保管方法。 三、 物資驗收的期限 物資驗收工作要求及時、準確，要求見物 、 見單后立即驗收。一般材料最遲不超過三天，大宗材料和大型設備不超過七天。驗收無誤后，要及時簽章、登卡、入賬。機電設備需注明生產廠家和出廠日期。 四、 填寫物資驗收報告 進行物資驗收時，要做好驗收 記錄，驗收工作完畢，要及時填寫驗收報告。驗收報告包括以下內容： （一） 檢驗物資的品名、規(guī)格、數(shù)量（應收數(shù)量，實收數(shù)量） （二） 入庫時的包裝情況 （三） 到庫的日期與檢驗日期 （四） 供方提供證件情況 （五） 實物檢驗，如有短缺殘損時，應寫明殘損程度與原因 （六） 抽驗的數(shù)量和標號，抽查結果 （七） 供貨單位名稱 （八） 處理意見：驗收記錄應有驗收人簽章，并經(jīng)倉庫主管審核蓋章后，方能生效。 15 五、 數(shù)量的驗收 根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，對到貨入庫物資的數(shù)量進行清查核實，確保數(shù)量準確。驗收方法一般有：檢斤、檢尺、點數(shù)、復合驗收（采用兩種或兩種以上的方法） （一） 抽樣驗收：所有物資到貨，必須首先清點件數(shù)和數(shù)量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗收。 證件齊全，數(shù)大、件多、包裝完整無疑者； 驗收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復的物資，在抽樣時，件數(shù)必須清點，以生產批次或運輸批次抽樣 5— 10%以鑒別質量性能是否合格，數(shù)量是否準確。 （二） 理論換算：按國家規(guī)定和合同要求換算方法，換算驗收。 （三） 重量檢斤：用國家規(guī)定的標準器具，稱重驗收。 （四） 檢尺驗收：用國家規(guī)定的標準器具，按國標規(guī)定的檢測方法或合同要求進行驗收。 （五） 點數(shù)計重：統(tǒng) 一重量的包裝物資（如水泥、炸藥）可點數(shù)計重驗收。 （六） 求積驗收：砂石進貨時，可過磅稱重。但驗收盤點時，可堆成一定形狀后，丈量求積換算重量。 （七） 數(shù)量驗收誤差 以個數(shù)為計量單位的不準有誤差。 以重量為計量單位的準許有 3‰誤差；貴重金屬不準有誤差。 以長度為計量單位的準許有 1%誤差；坑木木材以 m3 為計量 16 單位的，準許有 1%誤差。 一切物資驗收，均需按合同規(guī)定的計量辦法驗收，在規(guī)定誤差范圍內，按實發(fā)數(shù)量收賬。超過上述誤差者，則做為數(shù)量不符驗收。 六、 規(guī)格質量的驗收 （一） 規(guī)格的驗收：根據(jù)技術特征或合同的規(guī)定，對驗收物資要全部進行尺寸規(guī)格的檢驗。 （二） 質量的驗收：根據(jù)物資種類和屬性，按有關質量標準和合同要求，對到貨入庫物資進行外觀和內在質量檢驗。 進行質量驗收首先要對物資外觀質量驗收，驗收人員通過感觀 對物資的包裝、外形是否損壞或污染等進行驗收。 對一些需要進行物理、化學性質進行檢驗的物資，驗收人員可通過配備的檢驗設備進行檢驗，如不具備檢驗設備等工具，可送交具備資質的專門或指定的檢驗部門代為檢驗。 七、 物資驗收責任的劃分 （一） 一般 性材料 和小型設備，由倉庫保管人員驗收 。 （二） 大型成套，技術性能較強的機電設備和物資（含進口）到貨后，應由使用單位報請有關技術部門或 國家商檢部門 按照本局機電設備管理辦法或國家有關規(guī)定 負責驗收。 （三） 驗收人員對所有物資驗收都要做驗收記錄，并應妥善保管備查。 八、 驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。 17 （一） 貨物與憑證不符的不驗收。 （二） 發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質量不合格、短缺、損壞、無質量證明和技術資料不全的不驗收。 （三） 未經(jīng)驗收或驗收不合格，不能動用。 （四） 對上述情況要認真填寫記錄及時通知主管領導和供應商，按有關規(guī)定及時處理。 九、 物資驗收合格后，由驗收人員 或 保管員在物資驗收單上簽字，填寫品名、規(guī)格、型號、 單價、數(shù)量 、以及 來料單位， 編號后，登記入賬。 十、 凡屬工程項目建設用材料和設備的驗收，均按照以上標準、規(guī)定、要求執(zhí)行。 第二十九 條 物資的保管保養(yǎng) 一、 物資進庫，按不同類別，不同規(guī)格，及不同物資化學性質和存放時間長短，分別存放在相應條件的倉庫內保管。在庫內貨架存放的，每項材料都要懸掛材料標簽和材料卡片。 二、 物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進行存放。堆放物資，垛與垛之間要留通風道，高度不能超過有關規(guī)定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數(shù)。材 料庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺放”，即：上架物資要五五成行、五五成列、五五成垛。便于清查核對。 三、 庫存物資必須材質不混，品名、規(guī)格不錯、不串，數(shù)量準確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質和賬、物、卡、資 18 金四相符。 四、 庫內必須有干濕溫度計，倉庫管理人員根據(jù)庫內溫度變化，隨時采取措施調整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。 五、 對一些物資的保管要求： （一） 鋼材堆放要一頭齊，存放環(huán)境應干燥，通風良好，場地干凈無雜草 、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。 （二） 貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa品、有毒、有害、高腐蝕產品的存放要符合公安部門的規(guī)定和要求。