企業(yè)員工管理規(guī)章制度員工的規(guī)章制度(四篇)(編輯修改稿)
2025-08-11 11:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。嚴(yán)禁出借投資理財賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。、子公司閑置資金統(tǒng)一歸集廈鎢總部統(tǒng)籌使用，原則上不得自行對外進(jìn)行投資理財；因廈鎢總部資金統(tǒng)籌安排產(chǎn)生短期大額閑置資金(超過5000萬元，閑置時間超過1個月)，經(jīng)廈鎢總部投資理財評審小組同意、協(xié)助確定投資品種，并按所在公司內(nèi)部審批程序報批后可以辦理閑置資金投資理財。同時，應(yīng)參照本制度制定所在公司現(xiàn)金投資理財管理制度。,000萬元以下且當(dāng)年累計現(xiàn)金投資理財余額低于9,000萬元的現(xiàn)金投資理財交易，由公司投資理財評審小組審批。：,000萬元且當(dāng)年累計現(xiàn)金投資理財余額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額10%的現(xiàn)金投資理財交易。,000萬元但不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額10%的現(xiàn)金投資理財交易。%但不超過30%后的任何現(xiàn)金投資理財交易，由董事會審批。%后的任何現(xiàn)金投資理財交易，應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn)。，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議通過，獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見，按照相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議的，還應(yīng)提交股東大會審議。財務(wù)管理中心根據(jù)公司資金情況，選擇理財機(jī)構(gòu)及理財產(chǎn)品，在同等條件下，原則上理財機(jī)構(gòu)優(yōu)先選擇上市公司金融機(jī)構(gòu)，理財產(chǎn)品優(yōu)先選擇保本、容易變現(xiàn)的產(chǎn)品。財務(wù)管理中心對選擇的投資理財項目進(jìn)行分析、論證，在評估風(fēng)險可測、可控、可承受的前提下，編制投資理財計劃書。投資理財計劃書內(nèi)容包括(但不限于)：投資目的、投資方式、投資規(guī)模及資金來源、盈利方式、效益預(yù)測、風(fēng)險預(yù)測等。：財務(wù)管理中心經(jīng)理、資金主管對理財產(chǎn)品的資金來源、收益、財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分析說明；戰(zhàn)略發(fā)展中心投資主管對理財產(chǎn)品的可行性、是否影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略等進(jìn)行分析并提出意見；監(jiān)察審計部法務(wù)主管對理財產(chǎn)品的法律風(fēng)險進(jìn)行評估并提出意見；公司分管財務(wù)副總裁綜合考慮各種因素提出意見。，進(jìn)入實施階段。上述申請和審批流程見附件2：現(xiàn)金投資理財管理流程。，開立、注銷需履行審批手續(xù)，由資金主管提出申請，財務(wù)管理中心經(jīng)理審核，分管財務(wù)副總裁審批。、出，需履行審批手續(xù)，由資金主管申請，財務(wù)管理中心經(jīng)理審批，由出納辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。，取得交易回單，每月初第二個工作日前，應(yīng)取得金融機(jī)構(gòu)提供的理賬賬戶對賬單或理財余額證明，內(nèi)容包括但不限于購買日、到期日、理財產(chǎn)品名稱、交易金額、交易余額。財務(wù)管理中心應(yīng)指派專人跟蹤投資理財資金的進(jìn)展及安全狀況，至少每月與受托方的相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)一次，了解公司所做理財產(chǎn)品的最新情況。，財務(wù)管理中心應(yīng)及時分析，并將有關(guān)信息向投資理財評審小組、總裁班子匯報。(每月)向投資理財評審小組、總裁班子報送投資理財報告。報告內(nèi)容主要包括：持有理財明細(xì)，說明理財金額、理財期限、預(yù)期年化收益率、投資盈
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