20xx年出納崗位基本職責(zé)出納崗位職責(zé)及任職資格十二篇(優(yōu)質(zhì))(編輯修改稿)
2025-08-11 00:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 任意轉(zhuǎn)交他人。規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于未到達(dá)賬款要及時查明原因。要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。提高自身的政策水平，維護(hù)財產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。完成上級交辦的事務(wù)性工作。出納崗位基本職責(zé) 出納崗位職責(zé)及任職資格篇六做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實相符。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作。各項出納報表的制作。領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項出納崗位基本職責(zé) 出納崗位職責(zé)及任職資格篇七嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)。認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票。逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符。管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全。收入的款項當(dāng)天及時進(jìn)帳，不得延誤。對各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時清理完畢，落實到位不遺漏。嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支
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