最新財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容(15篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 17:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除)。、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報(bào)銷。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇五、編制記賬憑證2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析5. 審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行8. 按期報(bào)稅及繳納稅款財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇六嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定。保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾。按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款。并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬。登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿。每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬。編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管。開具發(fā)票等工作。其他臨時(shí)性事務(wù).財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇七嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷，認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，妥善解決。每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)范。熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對(duì)賬單。嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全。按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂，妥善保管。統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù)。負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)
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