財務出納的崗位職責(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 20:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 戶銀行收取回單，確保資金及時入賬。收取各種款項,正確填寫收據(jù)收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù)。負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證。并傳遞給會計審核。核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金。根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符。負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符。經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作。將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金
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