最新財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容(15篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-10 17:07本頁(yè)面
【正文】 公司正常的營(yíng)運(yùn)。按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng)。按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔。執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符。做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作。管理票據(jù)及各類ic卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性。編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符。建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十三負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財(cái)務(wù)憑證的管理與保管。負(fù)責(zé)對(duì)接外賬會(huì)計(jì)，提交相應(yīng)的憑證與報(bào)表、文件。負(fù)責(zé)crm系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對(duì)應(yīng)。負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理。負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理、抄報(bào)稅、稅金的繳納。及時(shí)提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十四負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算。負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào)。合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作。工資發(fā)放。配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)工作。跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十五日常收支的管理和核對(duì)。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂。保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
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