最新財務出納崗位職責財務出納崗位職責與工作內(nèi)容(15篇)-資料下載頁
2025-08-10 17:07本頁面
【正文】 公司正常的營運。按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項。按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)。負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔。執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符。做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作。管理票據(jù)及各類ic卡等有價證券，確保有價證券的安全性。編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符。建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇十三負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管。負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件。負責crm系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應。負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理。負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納。及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇十四負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算。負責日常銀行業(yè)務往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務。負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報。合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作。工資發(fā)放。配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作。跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇十五日常收支的管理和核對。負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負責記賬憑證的編號、裝訂。保存、歸檔財務相關(guān)資料。負責開具各項票據(jù)。完成上級交給的其它事務性工作。
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