【文章內(nèi)容簡介】 作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會計期間設(shè)置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作。由于銷售發(fā)票自動生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應(yīng)收單審核應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動生成。四、實驗收獲體會通過一學(xué)年對用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認(rèn)識。09到10 學(xué)年上學(xué)期，我們主要對erp財務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個子系統(tǒng)的進(jìn)行了具體的上機(jī)實踐操作；09到10 學(xué)年下學(xué)期我們主要對erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)進(jìn)行了上機(jī)實踐操作。間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進(jìn)行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進(jìn)行了很多單據(jù)的相關(guān)操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進(jìn)展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結(jié)果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現(xiàn)對其整個過程的操作。再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。用友erp—u8企業(yè)應(yīng)用套件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計。學(xué)習(xí)用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。了解了企業(yè)資源計劃系統(tǒng)的先進(jìn)管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關(guān)的實用技能。此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應(yīng)用方式。這學(xué)期的用友學(xué)習(xí)是充實而愉快的，當(dāng)然，這和老師您的悉心指導(dǎo)和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學(xué)期對用友學(xué)習(xí)以及上機(jī)實踐操作完成的還是比較圓滿的。用友erp運維篇五掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔 案的設(shè)置。1．立核算體系 步驟:以“admin”的身份進(jìn)行注冊，增設(shè)管理員并建立帳套（廣州宏 達(dá)有限公司）01。(進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng) 驟 啟用)3．定義各個基礎(chǔ)檔案 步驟：進(jìn)入企業(yè)信息平臺，在基礎(chǔ)欄中定義各個檔案。姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點： 上機(jī)日期： 實驗 財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 名稱掌握企業(yè)為了能夠在將來的業(yè)務(wù)處理時，由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的記賬 實驗 目的 憑證，在進(jìn)行期初建賬時，應(yīng)設(shè)置的相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目，以及把原來手 要求 工做賬時所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入到系統(tǒng)當(dāng)中。 步驟：根據(jù)實驗指導(dǎo)在相應(yīng)的庫存、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行初始設(shè)置。2．期初余額的整理錄入 實驗 步驟:在總賬系統(tǒng)中設(shè)置各科的期初余額，注意應(yīng)收款的單位和應(yīng)付賬款 內(nèi)容 的單位。期初貨到票未到數(shù)據(jù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，進(jìn)入存貨核算 及步 系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存，驟 應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬，應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬。姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點： 上機(jī)日期：根據(jù)實驗指導(dǎo)處理相關(guān)業(yè)務(wù)：1．在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單2．在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單3．在采購系統(tǒng)中，填制到貨單4．啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單5．在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算6．在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算(自動結(jié)算)實驗7．在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票 內(nèi)容8．在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬 及步9．在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證 驟姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點： 上機(jī)日期： 實驗 普通銷售業(yè)務(wù) 名稱，填制并審核報價單，填制并審核銷售訂單，填制并審核銷售發(fā)貨單，調(diào)整選項(將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”)，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 實驗 內(nèi)容，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 及 步，審核銷售出庫單 驟，執(zhí)行出庫單記賬，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點： 上機(jī)日期：，調(diào)整有關(guān)選項，定義存貨檔案定義相關(guān)屬性 實驗 內(nèi)容 及步 驟，填制并審核銷售訂單，填制并審核采購訂單，填制采購發(fā)票，審核采購發(fā)票，填制并復(fù)核銷售發(fā)票，執(zhí)行直運商品記賬第一部分：客戶往來款的處理，收到應(yīng)收款，核銷應(yīng)收款 實驗 內(nèi)容 及步 驟，壞賬收回，計提本的壞賬準(zhǔn)備 財務(wù)核算根據(jù)上述業(yè)務(wù)中所涉及到的采購入庫單編制相應(yīng)憑證及查詢憑證 實驗通過 erp 上機(jī)實驗，使我對用友 erp 軟件有了一個初步的認(rèn)識，拓寬了自己的知識面，強(qiáng)化了自己的動手能力。通過本次實驗，了解了 erp 軟件的應(yīng)用范圍，安裝條件以及最基本設(shè)置。學(xué)會了軟件的基本使 實驗 用規(guī)則和使用方法?？偨Y(jié) 理解了各個項目的結(jié)賬關(guān)系。特別注意在必須先進(jìn)行庫存結(jié)賬在進(jìn) 行存貨結(jié)賬。用友erp運維篇六對軟件運行是否正常，進(jìn)行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進(jìn)行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn)行正確的處理；并吸收相關(guān)操作人員對軟件運行的合理要求，（在進(jìn)行一些參數(shù)設(shè)置的調(diào)整之前，應(yīng)跟軟件跟蹤服務(wù)人員進(jìn)行溝通，并做好備份工作）采購管理（以下操作在采購管理模塊中進(jìn)行）一、整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。（3）采購結(jié)算（過濾入庫發(fā)票結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（4）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進(jìn)入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護(hù)1．存貨檔案的增加和修改2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護(hù)3．供應(yīng)商的管理的維護(hù)三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。2．根據(jù)到貨情況及時下達(dá)入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進(jìn)行采購結(jié)算，當(dāng)月發(fā)票未到，則要進(jìn)行暫估操作（只要入庫單有單價）。4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購明細(xì)賬及采購統(tǒng)計分析表。6．跟供應(yīng)商核對業(yè)務(wù)明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細(xì)賬，并在月底跟財務(wù)對清對平往來賬（也應(yīng)跟倉庫確認(rèn)一下采購及到貨情況）。銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進(jìn)行）一、整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進(jìn)入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。（4）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護(hù)1．產(chǎn)品檔案的增加和修改2．客戶檔案的增加和信息變更的維護(hù)3．客戶信息的管理的維護(hù)三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達(dá)銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。3．按要求及時通知財務(wù)開出銷售發(fā)票；當(dāng)月發(fā)票未開，則要進(jìn)行統(tǒng)計以便跟財務(wù)對賬。4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的銷售明細(xì)賬及銷售統(tǒng)計分析表。6．跟客戶核對業(yè)務(wù)明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細(xì)賬，并在月底跟財務(wù)把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。7．對應(yīng)收系統(tǒng)管理功能，加強(qiáng)對應(yīng)收款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報警情況，對應(yīng)收款進(jìn)行分析，預(yù)測某一段時間的收款等。倉庫部門在用友erp中的操作及要求庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進(jìn)行）一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍(lán)字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應(yīng)的到貨單，輸入實際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進(jìn)入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷