【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作日期與賬套建立日期跨度超過3個(gè)月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會(huì)計(jì)期間設(shè)置不對(duì)，還會(huì)影響單據(jù)查詢的操作。由于銷售發(fā)票自動(dòng)生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時(shí)發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯(cuò)誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。如果需要?jiǎng)h除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應(yīng)收單審核應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時(shí)由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動(dòng)生成。四、實(shí)驗(yàn)收獲體會(huì)通過一學(xué)年對(duì)用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對(duì)它的功能特點(diǎn)、操作方法等有了深刻的認(rèn)識(shí)。09到10 學(xué)年上學(xué)期，我們主要對(duì)erp財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報(bào)表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個(gè)子系統(tǒng)的進(jìn)行了具體的上機(jī)實(shí)踐操作；09到10 學(xué)年下學(xué)期我們主要對(duì)erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行了上機(jī)實(shí)踐操作。間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。每一堂課對(duì)書中的實(shí)驗(yàn)，我都確實(shí)動(dòng)手錄入和進(jìn)行了實(shí)際操作，親身實(shí)踐后，我的總體感覺是，很多實(shí)驗(yàn)前面進(jìn)行了很多單據(jù)的相關(guān)操作后，為的就是最后生成一張憑證，實(shí)驗(yàn)操作的過程進(jìn)展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個(gè)實(shí)驗(yàn)我都沒能一次性做出結(jié)果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實(shí)現(xiàn)對(duì)其整個(gè)過程的操作。再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。用友erp—u8企業(yè)應(yīng)用套件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國(guó)中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對(duì)中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計(jì)。學(xué)習(xí)用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。了解了企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)的先進(jìn)管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關(guān)的實(shí)用技能。此外，我還在自己的電腦上實(shí)踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。雖然對(duì)于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應(yīng)用方式。這學(xué)期的用友學(xué)習(xí)是充實(shí)而愉快的，當(dāng)然，這和老師您的悉心指導(dǎo)和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學(xué)期對(duì)用友學(xué)習(xí)以及上機(jī)實(shí)踐操作完成的還是比較圓滿的。用友erp運(yùn)維篇五掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔 案的設(shè)置。1．立核算體系 步驟:以“admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)，增設(shè)管理員并建立帳套（廣州宏 達(dá)有限公司）01。(進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng) 驟 啟用)3．定義各個(gè)基礎(chǔ)檔案 步驟：進(jìn)入企業(yè)信息平臺(tái)，在基礎(chǔ)欄中定義各個(gè)檔案。姓名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 名稱掌握企業(yè)為了能夠在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的記賬 實(shí)驗(yàn) 目的 憑證，在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)設(shè)置的相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目，以及把原來手 要求 工做賬時(shí)所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入到系統(tǒng)當(dāng)中。 步驟：根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)在相應(yīng)的庫存、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行初始設(shè)置。2．期初余額的整理錄入 實(shí)驗(yàn) 步驟:在總賬系統(tǒng)中設(shè)置各科的期初余額，注意應(yīng)收款的單位和應(yīng)付賬款 內(nèi)容 的單位。期初貨到票未到數(shù)據(jù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，進(jìn)入存貨核算 及步 系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存，驟 應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬，應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬。姓名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期：根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)處理相關(guān)業(yè)務(wù)：1．在采購系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購單2．在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單3．在采購系統(tǒng)中，填制到貨單4．啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單5．在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算6．在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算(自動(dòng)結(jié)算)實(shí)驗(yàn)7．在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票 內(nèi)容8．在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬 及步9．在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證 驟姓名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn) 普通銷售業(yè)務(wù) 名稱，填制并審核報(bào)價(jià)單，填制并審核銷售訂單，填制并審核銷售發(fā)貨單，調(diào)整選項(xiàng)(將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”)，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 實(shí)驗(yàn) 內(nèi)容，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 及 步，審核銷售出庫單 驟，執(zhí)行出庫單記賬，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證姓名： 學(xué)號(hào)： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期：，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)，定義存貨檔案定義相關(guān)屬性 實(shí)驗(yàn) 內(nèi)容 及步 驟，填制并審核銷售訂單，填制并審核采購訂單，填制采購發(fā)票，審核采購發(fā)票，填制并復(fù)核銷售發(fā)票，執(zhí)行直運(yùn)商品記賬第一部分：客戶往來款的處理，收到應(yīng)收款，核銷應(yīng)收款 實(shí)驗(yàn) 內(nèi)容 及步 驟，壞賬收回，計(jì)提本的壞賬準(zhǔn)備 財(cái)務(wù)核算根據(jù)上述業(yè)務(wù)中所涉及到的采購入庫單編制相應(yīng)憑證及查詢憑證 實(shí)驗(yàn)通過 erp 上機(jī)實(shí)驗(yàn)，使我對(duì)用友 erp 軟件有了一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)，拓寬了自己的知識(shí)面，強(qiáng)化了自己的動(dòng)手能力。通過本次實(shí)驗(yàn)，了解了 erp 軟件的應(yīng)用范圍，安裝條件以及最基本設(shè)置。學(xué)會(huì)了軟件的基本使 實(shí)驗(yàn) 用規(guī)則和使用方法。總結(jié) 理解了各個(gè)項(xiàng)目的結(jié)賬關(guān)系。特別注意在必須先進(jìn)行庫存結(jié)賬在進(jìn) 行存貨結(jié)賬。用友erp運(yùn)維篇六對(duì)軟件運(yùn)行是否正常，進(jìn)行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問題，并及時(shí)跟用友軟件的工程師進(jìn)行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。定期召開用友軟件的操作員的碰頭會(huì)，在現(xiàn)有運(yùn)行條件下指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn)行正確的處理；并吸收相關(guān)操作人員對(duì)軟件運(yùn)行的合理要求，（在進(jìn)行一些參數(shù)設(shè)置的調(diào)整之前，應(yīng)跟軟件跟蹤服務(wù)人員進(jìn)行溝通，并做好備份工作）采購管理（以下操作在采購管理模塊中進(jìn)行）一、整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實(shí)際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。（3）采購結(jié)算（過濾入庫發(fā)票結(jié)算）：點(diǎn)擊“采購結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點(diǎn)擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)，再點(diǎn)擊發(fā)票，選擇和入庫單對(duì)應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點(diǎn)擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（4）付款結(jié)算：點(diǎn)擊付款結(jié)算，進(jìn)入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點(diǎn)擊核銷，選擇自動(dòng)，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點(diǎn)擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護(hù)1．存貨檔案的增加和修改2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護(hù)3．供應(yīng)商的管理的維護(hù)三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表可以及時(shí)了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。2．根據(jù)到貨情況及時(shí)下達(dá)入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。3．收到采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票及時(shí)錄入軟件，并進(jìn)行采購結(jié)算，當(dāng)月發(fā)票未到，則要進(jìn)行暫估操作（只要入庫單有單價(jià)）。4．填寫并審批好付款申請(qǐng)單（付款單），并核銷往來往來賬款。5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購明細(xì)賬及采購統(tǒng)計(jì)分析表。6．跟供應(yīng)商核對(duì)業(yè)務(wù)明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)跟財(cái)務(wù)核對(duì)往來明細(xì)賬，并在月底跟財(cái)務(wù)對(duì)清對(duì)平往來賬（也應(yīng)跟倉庫確認(rèn)一下采購及到貨情況）。銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進(jìn)行）一、整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實(shí)際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）銷售發(fā)貨單：點(diǎn)擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面，點(diǎn)擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運(yùn)方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計(jì)等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點(diǎn)擊銷售發(fā)票進(jìn)入銷售發(fā)票填制界面，點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點(diǎn)擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。（4）收款結(jié)算：點(diǎn)擊收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點(diǎn)擊核銷，選擇自動(dòng)，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點(diǎn)擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護(hù)1．產(chǎn)品檔案的增加和修改2．客戶檔案的增加和信息變更的維護(hù)3．客戶信息的管理的維護(hù)三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表可以及時(shí)了解到訂單的執(zhí)行情況2．根據(jù)倉庫庫存情況及時(shí)下達(dá)銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。3．按要求及時(shí)通知財(cái)務(wù)開出銷售發(fā)票；當(dāng)月發(fā)票未開，則要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以便跟財(cái)務(wù)對(duì)賬。4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的銷售明細(xì)賬及銷售統(tǒng)計(jì)分析表。6．跟客戶核對(duì)業(yè)務(wù)明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)跟財(cái)務(wù)核對(duì)往來明細(xì)賬，并在月底跟財(cái)務(wù)把往來賬對(duì)清對(duì)平（也要跟倉庫保管核對(duì)銷售發(fā)出的數(shù)量）。7．對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)管理功能，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報(bào)警情況，對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)某一段時(shí)間的收款等。倉庫部門在用友erp中的操作及要求庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進(jìn)行）一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點(diǎn)和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點(diǎn)或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。（1）填寫并審核采購入庫單：點(diǎn)擊采購入庫單，生單參照藍(lán)字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應(yīng)的到貨單，輸入實(shí)際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調(diào)撥單：點(diǎn)擊庫存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面，點(diǎn)擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動(dòng)生成其他出入庫單。（3）銷售出庫單生成：點(diǎn)擊銷售出庫單生成/審核進(jìn)入出庫單生成界面，點(diǎn)擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點(diǎn)擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單；然后點(diǎn)擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷