出納目標責任書(編輯修改稿)
2025-04-13 21:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領(lǐng)導，清理未到帳項?！ ?負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤?！ ?根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)?！ ?執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。
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