20xx局機關(guān)財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-01-16 23:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單位來電來函后，告知辦公室，并填寫《國內(nèi)公務(wù)接待審批單》；
（2）局屬各單位將審批單連同接待對象單位公函報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報分管辦公室和財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批；
（3）辦公室憑審批單安排接待；
（4）接待完成后，各接待單位要填寫接待清單。接待清單與正式發(fā)票、派出單位公函一并作為報賬憑據(jù)。
無公函的公務(wù)活動不予接待。因特殊情況接待對象未發(fā)公函且需要安排接待的，由局屬各對口單位在填寫《國內(nèi)公務(wù)接待審批單》時注明清楚。
四、差旅費管理
差旅費指的是因工作需要到省市或其他地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。出差人員應(yīng)按規(guī)定乘坐交通工具，乘坐火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）的標(biāo)準(zhǔn)是硬座或二等座；乘坐輪船的標(biāo)準(zhǔn)是三等艙；乘坐飛機的標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)濟艙；乘坐其他交通工具的（不包括出租車）。城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。
伙食補助費按出差自然天數(shù)計算，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用。補助標(biāo)準(zhǔn)為：長沙市、株洲市、湘潭市城區(qū)和省外出差的，每人每天100元；省內(nèi)其他地區(qū)（含**市）出差每人每天80元；縣內(nèi)下鄉(xiāng)每人每天50元。出差期間因工作原因需要開餐的，股室人員向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，班子成員向局長報告，按照公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，回局后補填《國內(nèi)公務(wù)接待審批單》并按程序報賬。
出差人員應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)。出差目的地為長沙（含所轄縣市區(qū)）的，縣級干部每人每天350元，科級及科級以下干部每人每天330元；省內(nèi)其它地區(qū)出差的，縣級每人每天330元，科級及科級以下干部每人每天300元；市內(nèi)其他縣市區(qū)出差的，縣級干部每人每天300元，科級及科級以下干部每人每天260元。到省外出差的按《**縣黨政機關(guān)省外差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表》執(zhí)行。食宿全包的會議、培訓(xùn)和其他活動等，不能報銷住宿費。
因公出差所產(chǎn)生的市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)為：到長沙、株洲、湘潭和省外出差的每人每天80元，省內(nèi)其他市州出差每人每天60元，本市市內(nèi)、縣外出差每人每天40元。出差人員由辦公室安排車輛的，不予補助市內(nèi)交通費。食宿全包的會議、培訓(xùn)和其他活動等只能報銷去、回兩天的市內(nèi)交通費。
住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，伙食補助費和交通費以住宿發(fā)票及公務(wù)卡回單為憑據(jù)由出差人填寫差旅費報銷單報賬。未按規(guī)定開支差旅費用的，超支部分由個人自負(fù)。
干部職工每次下鄉(xiāng)出差前先填寫下鄉(xiāng)出差審批單，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。局屬各單位一般工作人員1天以內(nèi)報本單位負(fù)責(zé)人審批，連續(xù)2天以上（含2天）由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；局屬各單位負(fù)責(zé)人1天內(nèi)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，2天以上（含2天）報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后再報局長審批；班子成員1天以上（含1天）報局長審批。審批單作為差旅費報銷單的附件一并作為報賬憑證。
嚴(yán)格控制租車。公車運行按縣車改領(lǐng)導(dǎo)小組出臺的文件執(zhí)行，在公務(wù)交通補貼保障范圍內(nèi)發(fā)生的公務(wù)行為一律取消單位派車。干部職工出差，辦公室不派（租）車，按本制度第四條第二款和第四款規(guī)定補助交通費。特殊情況需要安排車輛的，由出差人按程序報批?？h內(nèi)下鄉(xiāng)需要租車的，需在下鄉(xiāng)出差審批單中注明所到地方，按程序?qū)徟笥赊k公室統(tǒng)一安排。
五、會議費管理
按邵政辦發(fā)[**]35號文件執(zhí)行。
六、辦公用品管理
辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置管理。年初辦公室要根據(jù)單位實際需要列出本年度辦公用品購置計劃，做好經(jīng)費預(yù)算。未列入預(yù)算的一律不與購置。購買前先填寫《辦公用品購置審批單》，報分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由辦公室負(fù)責(zé)購買，大額采購由采購辦承辦。辦公室日常用品由辦公室提出計劃，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能購置，實行購管分離，購物人將購買的物品交保管員，雙方在購置發(fā)票和入庫清單上簽字，按審批程序?qū)徟鷪筚~。嚴(yán)格辦公用品發(fā)放領(lǐng)用制度，各單位領(lǐng)取日常用品必須簽字。人員調(diào)動時，辦公用品須列入移交，不得帶走或自行處理。辦公室應(yīng)做好資產(chǎn)管理和登記，建立固定資產(chǎn)臺賬，對局屬各單位的固定資產(chǎn)全面清理登記，造冊建賬，賬物相符。臺賬由各單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后一份由辦公室存檔，一份留單位，堅持誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，損壞或遺失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
七、其他管理
“雙創(chuàng)”經(jīng)費管理
局辦公室根據(jù)創(chuàng)建省級文明縣城和省級衛(wèi)生縣城的要求，做好年度“雙創(chuàng)”工作經(jīng)費投入預(yù)算，使辦公樓及其小區(qū)、陡水洞小區(qū)和金財小區(qū)的軟、硬件建設(shè)不突破預(yù)算安排。
資料打印費管理
局屬各單位辦文及各類材料報表由單位負(fù)責(zé)審稿，并用電子郵件的方式發(fā)送到局辦公室電腦上，由辦公室打印。單位自用報表資料自行打印，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自在外打印的費用自負(fù)。
辦公電話管理
局屬各單位要加強辦公電話的管理，嚴(yán)禁撥打與工作無關(guān)的電話。
水電費管理
局機關(guān)辦公樓、住宅小區(qū)用水用電明確專人管理，按月核表付費。
職工食堂餐費管理
局機關(guān)食堂未建好之前，全局干部職工憑卡在縣委食堂就餐。每月打卡生活費200元，卡內(nèi)資金少于100元才能充卡。
扶貧工作經(jīng)費管理
???按照邵辦文[**]年74號文件精神落實好扶貧工作相關(guān)經(jīng)費。
（1）扶貧工作隊工作經(jīng)費。每年為每個扶貧工作隊安排工作經(jīng)費2萬元，按局財務(wù)制度規(guī)定報賬。
（2）扶貧工作隊隊員補助：按每月22天計算，每人每天130元；每周一次往返和平時參加縣級及以上會議的交通費按2元/公里計算，填差旅費報銷單報賬；生活費每人每月另補1000元。
（3）結(jié)對幫扶責(zé)任人補助：按每月2天計
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