【文章內容簡介】 產到賬確認書。確認書中應注明到賬金額以及對應的投資管理人名稱及委托投資資產的賬戶名稱與賬號、到賬時間等，并加蓋乙方公章。
，乙方應按照甲方要求，辦理資金劃轉手續(xù)，并及時將辦理結果報告甲方。
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乙方根據投資管理人發(fā)送的指令，辦理實物證券的購買和轉讓手續(xù)，并根據相關規(guī)則安全保管實物證券。委托投資資產的實物證券及保管憑證由乙方持有。
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、停止清算、受托財產的增加、支付受托費、投資管理費和托管費以及向受益人支付企業(yè)年金待遇等。
(如新股配售、新發(fā)國債認購、銀行間市場債券買賣、銀行間市場回購等)收付款、收付券指令等。
：賬號、金額、劃款方式、用途、預留印鑒、簽字、日期和其他需要載明的事項。
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，書面方式包括原件送達和傳真。
，應指定專人驗證簽名和印鑒。簽名和印鑒驗證一致的。簽名和印鑒驗證不一致的，該指令或通知無效，乙方并應立即報告甲方。
，甲方應當考慮乙方辦理業(yè)務的必要時間。
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，除非違反法律、法規(guī)、《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》和本合同，乙方不得拒絕執(zhí)行。乙方對甲方的指令或通知有異議的，應在接到指令或通知的當日通知甲方。如甲方書面通知維持其指令的，乙方必須執(zhí)行。
，乙方應對其進行審查，若沒有違反法律、法規(guī)和《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》等有關規(guī)定，而且沒有與甲方的指令或通知相沖突，應立即執(zhí)行，不得延誤。乙方若發(fā)現(xiàn)投資管理人的指令或通知違反法律、法規(guī)、投資政策及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定。
、法規(guī)、投資政策及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，但與甲方的指令或通知相沖突，乙方應暫停執(zhí)行，并立即報告甲方和投資管理人。甲方應當在合理時間內予以答復，乙方按甲方的答復執(zhí)行。
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，確保清算的及時性。
、賣空造成清算有誤，由投資管理人承擔相應責任。如因乙方資金劃撥造成清算有誤，由乙方承擔相應責任。
，投資管理人保證該數(shù)據的真實、準確和完整。乙方收到數(shù)據后應立即與乙方從證券登記公司接收的數(shù)據進行核對，如核對結果不一致，應立即與投資管理人進行溝通。
、接受的交易數(shù)據及信息，負責辦理委托投資資產的資金清算。資金清算的方式在符合銀行資金結算的有關規(guī)定的前提下由甲方、投資管理人和乙方共同商定。
，乙方應立即停止相應投資組合的交易清算，但對在收到上述指令之前已發(fā)生的按規(guī)定應清算的交易，則應完成其清算。
，應立即將清算信息通過加密傳真通知甲方和賬戶管理人。
，保證各項資金收付的及時、準確。
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，對受托財產單獨建賬、獨立核算，并應指定專門人員負責受托財產會計核算與會計資料保管。
、核算方法、報表種類、資產估值的方法和復核程序由甲方、乙方和投資管理人參照《證券投資基金會計核算辦法》及國家有關規(guī)章制度共同確定《__________企業(yè)年金基金會計核算辦法》，對于明顯有失公允的資產估值經甲方、投資管理人和乙方協(xié)商一致后可以調整。
，不得少記、漏記，也不得與其他收益相混淆。
，如受托費、投資管理費、托管費、交易費用等，乙方應進行計算和核實。因乙方或投資管理人未履行或完全履義務導致的費用支出，以及因處理與本財產無關的事項所發(fā)生的費用不得列為本受托財產的費用。
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乙方應按相應會計核算辦法的有關規(guī)定對受托財產進行估值，包含兩方面內容：
《證券投資基金會計核算暫行辦法》和《__________企業(yè)年金基金計核算辦法》規(guī)定的估值方法對委托投資資產進行估值，并與投資管理人計算的估值數(shù)據進行核對。
，并與所有的委托投資資產估值數(shù)據進行匯總，及時將匯總的估值數(shù)據上報甲方，定期與賬戶管理人核對受托財產凈值總額
，乙方和托管人應該立即告甲方，并說明采取的措施，在甲方同意后，立即更正
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、資產估值結果和賬戶處理數(shù)據等，并將核對一致后的數(shù)據按時傳至甲方。
、資產估值結果和賬務處理數(shù)據核對不符的情況、出現(xiàn)的原因及解決辦法等，并連同最終核對一致后的數(shù)據一同傳至甲方。如果在規(guī)定的報送時間內未能找到核實不符原因，乙方應先以乙方核算或計算的結果為準報送，并說明核對不符的具體情況，待找到原因后說明不符原因與處理情況。
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乙方應按照相應會計核算辦法的規(guī)定對委托投資資產進行賬實核對。如果出現(xiàn)賬實不符，乙方應立即通知相應的投資管理人，并記錄不符的情況、原因、解決辦法和處理結果，及時報告甲方。
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乙方應根據《企業(yè)年金基金管理試行辦法》、本合同、《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》、投資政策和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，對投資范圍、投資比例、投資限制、投資禁止行為、財務信息、資產凈值、各交易席位交易量以及投資管理人的指令與通知、委托投資資產投資運作報告相關內容等的合法性、合規(guī)性和真實性進行監(jiān)督和核查。
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、法規(guī)、投資政策、本合同、《投資管理合同》約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知投資管理人，并及時向甲方和有關監(jiān)管部門報告。乙方發(fā)現(xiàn)投資管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)、其他有關規(guī)定或合同的約定，應當立即通知投資管理人，并及時向甲方和有關監(jiān)管部門報告。
、法規(guī)、投