【文章內容簡介】 考慮企業(yè)年金基金財產(chǎn)的安全性和流動性的前提下，遵循謹慎、分散風險和專業(yè)化管理的原則，嚴格按照和有關法律法規(guī)制定投資政策。 定期匯集和編制受托財產(chǎn)管理報告、財務會計報告及其他相關報 告，并通過合同約定的信息披露方式通知甲方或受益人。 按照合同約定的時間和流程，負責定期核查受托財產(chǎn)的投資運營情況，并將運營結果及時通過賬戶管理反映。 在受益人達到支付條件時，按照合同約定的規(guī)則和流程，負責辦理向受益人支付企業(yè)年金待遇的事項。 在發(fā)生重大事件時，及時向甲方、受益人和監(jiān)管部門報告，接受甲方、受益人和監(jiān)管部門的查詢。 根據(jù)本合同和企業(yè)年金計劃規(guī)則，辦理企業(yè)年金繳費。 不得將受托財產(chǎn)轉為其固有財產(chǎn)；乙 方將受托財產(chǎn)轉為其固有財產(chǎn)的，必須恢復該受托財產(chǎn)的原狀；造成受托財產(chǎn)損失的，應當承擔賠償責任。 除經(jīng)甲方同意，并以公平的市場價格進行交易之外，乙方不得將其固有財產(chǎn)與受托財產(chǎn)進行交易或者將不同受托財產(chǎn)相互交易。 為受托財產(chǎn)提供專門的財務管理，與乙方固有財產(chǎn)以不同的受托財產(chǎn)分別記賬，在托管銀行開立企業(yè)年金基金受托財產(chǎn)托管專戶。及時與托管人核對受托財產(chǎn)托管專戶余額、企業(yè)的繳費到賬情況和向受益人支付待遇等信息。 及時通知托管人將受托財產(chǎn)托管專戶的資金劃入委 托投資資產(chǎn)的托管專戶。 支付受益人企業(yè)年金基金待遇時，通知托管人將資金從受托財產(chǎn)托管專戶劃入受益人的銀行存款賬戶或專門用于支付受益人企業(yè)年金待遇的法人存款賬戶中。 保存處理受托管理業(yè)務的完整記錄，保存期限自本受托生效之日起至本受托終止后的 15年。 本受托合同終止時，如甲方選任了新受托人，在完成與新受托人的交接工作之前，乙方應繼續(xù)負責本合同受托財產(chǎn)的管理、確認和分配等。 當出現(xiàn)甲方選任新受托人的情況時，乙方有義務妥善進行交接工 作。在完成與新受托人的交接工作之間，乙方應繼續(xù)負責受托財產(chǎn)的管理、確認和分配等事項。 如果出現(xiàn)受托財產(chǎn)進行清算的情況，乙方有義務按照合同約定的清算程序，負責組織相關人員參與清算。 法律、行政法規(guī)和本合同約定的其他義務。 第六章 受益人的權利和義務 受益人的權利。 受益人有權對其企業(yè)年金基金個人賬戶余額進行查詢，并要求乙方做出說明。 如受益人死亡，由其指定受益人或法定繼承人獲取相應的受托利益。 受益人的義務。 受益人不得轉讓企業(yè)年金基金受益權，不得將企業(yè)年金基金受益權用于償還債務或設定擔保。 受益人有義務提供本受托相關的資料和信息。 對甲方、乙方以及處理受托管理業(yè)務的情況和資料負有保密義務。 第七章 受托財產(chǎn)的管理 企業(yè)年金計劃。 《 企業(yè)年金計劃》是甲方制定的關于其企業(yè)年金具體操作的指導性內部文件。本合同中第 、 ，將按照《 企業(yè)年金計劃》中的有關條款執(zhí)行。 本合同生效后，甲方應盡快將經(jīng)甲方蓋章確認的《 企業(yè)年金計劃》交給乙方。甲方有權根據(jù)甲方的實際情況修改《 企業(yè)年金計劃》的部分條款。在合同有效期內，如《 企業(yè)年金計劃》的條款發(fā)生變更，則甲方需要在發(fā)生變更之日起 5介工作日內將新的《 企業(yè)年金計劃》連同書面通知送達給乙方，乙方在收到新的《 企業(yè)年金計劃》后，下一個月按新計劃實施。 甲方修改《 企業(yè)年金計劃》的條款，如涉及乙方受托管理內容，應與乙協(xié)商達成一致。 受 托管理職責。 乙方應將受托財產(chǎn)與乙方固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬，并與其管理的其他受托財產(chǎn)分別管理、分別記賬。 乙方應在充分考慮企業(yè)年金基金財產(chǎn)的安全性和流動性的前提下，遵循謹慎、分散風險和專業(yè)化管理的原則，嚴格按照和有關法律法規(guī)制定投資政策。 定期匯集和編制受托財產(chǎn)管理報告、財務會計報告及其他相關報告，并通過合同約定的信息披露方式通知甲方或受益人。 按照合同約定的時間和流程，負責定期核查受托財產(chǎn)的投資運營情況，并將運營結果及時通 過賬戶管理反映。 在受益人達到支付條件時，按照合同約定的規(guī)則和流程，負責辦理向受益人支付企業(yè)年金待遇的事項。 在發(fā)生重大事件時，及時向甲方、受益人和監(jiān)管部門報告，接受甲方、受益人和監(jiān)管部門的查詢。 根據(jù)本合同和企業(yè)年金計劃規(guī)則，辦理企業(yè)年金繳費。 受托財產(chǎn)承擔的費用。 企業(yè)年金基金管理機構的報酬： 受托費，收取金額按本合同第十二章有關約定； 托管費，收取金額按《 企業(yè)年金基金托管合同》有關約定 。 投資管理費，收取金額按《 企業(yè)年金基金投資管理合同》有關約定。 處理受托管理業(yè)務所發(fā)生的下列費用可以受托財產(chǎn)成本中列支： 可能發(fā)生的中介機構服務費：如審計費等； 受托終止時的受托財產(chǎn)清算費用； 受托財產(chǎn)管理、運用、處分過程中發(fā)生的稅費和傭金等。 賬戶管理費。 賬戶管理費按季由乙方通知甲方支付給賬戶管理人，不在受托財產(chǎn)中列支，具體收取方 法見《 企業(yè)年金基金賬戶管理合同》的規(guī)定確定。 第九章 受托的監(jiān)管 甲方可根據(jù)監(jiān)督需要，定期或不定期進行賬戶查詢、賬務查詢、