年金受托管理合同范本(編輯修改稿)
2025-06-23 18:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作。在完成與新受托人的交接工作之間，乙方應繼續(xù)負責受托財產(chǎn)的管理、確認和分配等事項。 如果出現(xiàn)受托財產(chǎn)進行清算的情況，乙方有義務按照合同約定的清算程序，負責組織相關人員參與清算。 法律、行政法規(guī)和本合同約定的其他義務。第六章 受益人的權(quán)利和義務 受益人的權(quán)利。 受益人有權(quán)對其企業(yè)年金基金個人賬戶余額進行查詢，并要求乙方做出說明。 如受益人死亡，由其指定受益人或法定繼承人獲取相應的受托利益。 受益人的義務。 受益人不得轉(zhuǎn)讓企業(yè)年金基金受益權(quán)，不得將企業(yè)年金基金受益權(quán)用于償還債務或設定擔保。 受益人有義務提供本受托相關的資料和信息。 對甲方、乙方以及處理受托管理業(yè)務的情況和資料負有保密義務。第七章 受托財產(chǎn)的管理 企業(yè)年金計劃。 《企業(yè)年金計劃》是甲方制定的關于其企業(yè)年金具體操作的指導性內(nèi)部文件。、將按照《企業(yè)年金計劃》中的有關條款執(zhí)行。 本合同生效后，甲方應盡快將經(jīng)甲方蓋章確認的《企業(yè)年金計劃》交給乙方。甲方有權(quán)根據(jù)甲方的實際情況修改《企業(yè)年金計劃》的部分條款。在合同有效期內(nèi)，如《企業(yè)年金計劃》的條款發(fā)生變更，則甲方需要在發(fā)生變更之日起5介工作日內(nèi)將新的《企業(yè)年金計劃》連同書面通知送達給乙方，乙方在收到新的《企業(yè)年金計劃》后，下一個月按新計劃實施。 甲方修改《企業(yè)年金計劃》的條款，如涉及乙方受托管理內(nèi)容，應與乙協(xié)商達成一致。 受托管理職責。 乙方應將受托財產(chǎn)與乙方固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬，并與其管理的其他受托財產(chǎn)分別管理、分別記賬。 乙方應在充分考慮企業(yè)年金基金財產(chǎn)的安全性和流動性的前提下，遵循謹慎、分散風險和專業(yè)化管理的原則，嚴格按照和有關法律法規(guī)制定投資政策。 定期匯集和編制受托財產(chǎn)管理報告、財務會計報告及其他相關報告，并通過合同約定的信息披露方式通知甲方或受益人。 按照合同約定的時間和流程，負責定期核查受托財產(chǎn)的投資運營情況，并將運營結(jié)果及時通過賬戶管理反映。 在受益人達到支付條件時，按照合同約定的規(guī)則和流程，負責辦理向受益人支付企業(yè)年金待遇的事項。 在發(fā)生重大事件時，及時向甲方、受益人和監(jiān)管部門報告，接受甲方、受益人和監(jiān)管部門的查詢。 根據(jù)本合同和企業(yè)年金計劃規(guī)則，辦理企業(yè)年金繳費。第八章 受托的財務管理 處理原則。 乙方辦理企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務，應建立企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務會計核算和財務管理辦法。 乙方對不同的企業(yè)年金計劃，應建立單獨的會計賬套分別核算，應在托管人開設單獨的銀行結(jié)算賬戶——受托財產(chǎn)托管專戶。受托財產(chǎn)托管專戶的開設與管理由托管人按照法律、法規(guī)規(guī)定和有關業(yè)務規(guī)則執(zhí)行，受托財產(chǎn)托管專戶的預留印鑒由托管人保管。企業(yè)年金計劃的受托財產(chǎn)應與其他受托財產(chǎn)、乙方固有財產(chǎn)、托管人的其他資產(chǎn)分別管理、分別編制報表。 乙方指令托管人在其營業(yè)機構(gòu)開立的受托財產(chǎn)托管專戶用于：歸集企業(yè)年金繳費、與托管賬戶相互劃撥資金和支付企業(yè)年金待遇等。托管人每日根據(jù)乙方的指令辦理受托財產(chǎn)托管專戶的資金劃撥和核算。每個企業(yè)年金計劃的受托財產(chǎn)托管專戶資金相互獨立，各結(jié)算賬戶資金不得相互占用。在委托投資管理仍投資前，乙方應及時通知托管人將受托財產(chǎn)托管專戶的資金劃入委托投資資產(chǎn)托管專戶。在支付受益人企業(yè)年金待遇時，乙方及時通知托管人從受托財產(chǎn)托管專戶的資金劃入受益人的銀行存款賬戶或劃入由乙方指定的賬戶中。 乙方負責審核并確認企業(yè)年金繳費、投資運用、收益分配、支付等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、準確性和完整性；定期對賬戶管理信息進行賬務核對，保證受益人權(quán)益記錄正確；對企業(yè)年金基金受托財產(chǎn)的記錄進行核對，使賬證、賬賬、賬實相符。 受托財產(chǎn)承擔的費用。 企業(yè)年金基金管理機構(gòu)的報酬： 受托費，收取金額按本合同第十二章有關約定； 托管費，收取金額按《企業(yè)年金基金托管合同》有關約定。 投資管理費，收取金額按《企業(yè)年金基金投資管理合同》有關約定。 處理受托管理業(yè)務所發(fā)生的下列費用可以受托財產(chǎn)成本中列支： 可能發(fā)生的中介機構(gòu)服務費：如審計費等； 受托終止時的受托財產(chǎn)清算費用； 受托財產(chǎn)管理、運用、處分過程中發(fā)生的稅費和傭金等。 賬戶管理費。賬戶管理費按季由乙方通知甲方支付給賬戶管理人，不在受托財產(chǎn)中列支，具體收取方法見《企業(yè)年金基金賬戶管理合同》的規(guī)定確定。第九章 受托的監(jiān)管 甲方可根據(jù)監(jiān)督需要，定期或不定期進行賬戶查詢、賬務查詢、投資管理情況查詢。
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