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用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程(留存版)

2024-10-21 12:11上一頁面

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【正文】 務(wù)人員填寫庫存模塊流程圖采購入庫單由采購模塊生成,倉庫模塊的入庫單只需確認(rèn)最終入庫的數(shù)量,作出審核動作即可產(chǎn)成品入庫單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的數(shù)據(jù),確認(rèn)數(shù)量無誤后,由倉庫人員錄入其他入庫單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成銷售出庫單根據(jù)銷售部的發(fā)貨單生成,不可改變,直接保存審核 材料出庫單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的相關(guān)領(lǐng)料單,確認(rèn)數(shù)量無誤后,由倉庫人員錄入其他出庫單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成核算模塊核算模塊由進(jìn)銷存三個業(yè)務(wù)模塊與財務(wù)模塊之間聯(lián)系的紐帶?!懂a(chǎn)成品入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核,審核后的《產(chǎn)成品入庫單》由倉庫打印,并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。采購部在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》。之后分以下三種處理情況: ⑴需外購的物料,由采購員在ERP系統(tǒng)“采購管理”中填制《采購請購單》; ⑵需委外加工的物料,由采購員在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《采購請購單》; ⑶需壓延廠加工的物料,由采購員在ERP系統(tǒng)“庫存管理”中填制《調(diào)撥申請單》(調(diào)出倉庫為“壓延廠板料倉”、或“壓延廠卷料倉”;調(diào)入倉庫為分廠原材料倉)《采購請購單》和《調(diào)撥申請單》由物料計劃員在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核;《采購請購單》和《調(diào)撥申請單》不打印。重點檢查應(yīng)收款項管理業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。如在 10天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的欠款部分,計劃財務(wù)部在其當(dāng)月工資中扣除;如不夠,則在以后月度的工資中扣除。財務(wù)風(fēng)險 未能真實、準(zhǔn)確、完整核算應(yīng)收款項。貸方金額可以直接按“=”有現(xiàn)金流量的需要指定現(xiàn)金流量。第一篇:用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)的操作流程如下:對銷售發(fā)票審核錄入收款單進(jìn)行審核,形成應(yīng)收賬款往來預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理核銷處理月末結(jié)帳一、對銷售發(fā)票審核先過濾選擇要審核的發(fā)票后進(jìn)行審核二、錄入收款單進(jìn)行審核,形成應(yīng)收賬款往來n收款單填加:應(yīng)收賬款收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入對單據(jù)進(jìn)行錄入、保存。錄入摘要和會計科目時可以按 F2 參照,會計科目一定要末級科目。經(jīng)營風(fēng)險 未能按時足額收回資金,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)慢或者形成壞賬損失。 對于員工因公借款應(yīng)在出差完畢回公司10天內(nèi)到計劃財務(wù)部報賬并結(jié)清借款。 應(yīng)收款項管理授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。請購(采購部填制《采購請購單》、《調(diào)撥申請單》)采購部物料計劃員依據(jù)《生產(chǎn)單》和《包材單》、參照BOM、并ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程結(jié)合庫存在ERP系統(tǒng)外走原有【物料計劃流程】編制審批《物料需求計劃表》。委外發(fā)票(采購部填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》)收到委外商發(fā)票后。1自制品入庫(倉庫填制《產(chǎn)成品入庫單》)自制品入庫時,倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《產(chǎn)成品入庫單》(入庫類別有:自制成品入庫、自制半成品入庫、自制零部件入庫)。所有的業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到庫存管理,然后由庫存管理將最終出入庫的單據(jù)傳遞到核算管理在核算管理中,所有物流憑證由財務(wù)人員將最終出入庫的單據(jù)進(jìn)行正常單據(jù)記賬,并通月末處理功能,核算出入庫的成本,通過購銷單據(jù)制單自動生成憑證,傳遞到總賬模塊;所有錢流憑證由財務(wù)人員通過供應(yīng)商往來制單及客戶往來制單生成憑證自動傳遞到總賬模塊。1異常生產(chǎn)領(lǐng)料(倉庫填制《材料出庫單》)生產(chǎn)異常領(lǐng)料需生產(chǎn)車間向分廠書面生產(chǎn)異常領(lǐng)料報告,經(jīng)分廠ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后,倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫單》。ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程《采購入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核,審核后的《采購入庫單》由倉庫打印,并經(jīng)質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。在ERP試運行期間,若設(shè)計部對編制BOM是否符合實際無把握,應(yīng)在輸出EXCEL文件前,請分廠、營銷部審核后修改BOM;其他部門實際引用BOM時發(fā)現(xiàn)BOM與實際不符時,應(yīng)立即通知設(shè)計部審核修改。監(jiān)督與檢查 對應(yīng)收款項管理情況進(jìn)行專項檢查,也可結(jié)合財務(wù)檢查、審計等工作進(jìn)行。應(yīng)收款項催收 市場部負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的催收; 對于銷售折讓與現(xiàn)金折扣,按照銷售管理業(yè)務(wù)流程相關(guān)規(guī)定審批后由計劃財務(wù)部執(zhí)行。 保證應(yīng)收款項及時回收,減少壞賬損失。自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)收單的工作。
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