用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程-免費閱讀
【正文】 審核后的《銷售專用發(fā)票》和《銷售普通發(fā)票》由財務(wù)部打印分發(fā)。1客供品出入庫（倉庫填制《其他出庫單》和《其他入庫單》 客供品到貨并經(jīng)質(zhì)檢驗貨后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他入庫單》；客供品出庫時，由倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他出庫單》?！断揞~領(lǐng)料單》和《材料出庫單》由倉庫負責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。收到采購部交來的發(fā)票后，財務(wù)部（應(yīng)付會計）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》并打印分發(fā)有關(guān)部門。《材料出庫單》由倉庫負責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《材料出庫單》由倉庫打印后分發(fā)有關(guān)部門。采購訂貨（采購部填制《采購訂單》）須簽訂合同后才能采購的物料，采購部在ERP系統(tǒng)外走原有【采購業(yè)務(wù)流程】簽訂《采購合同》。BOM的EXCEL文件作用：⑴為提高效率和避免差錯，ERP用戶制單填寫物料編碼和訂單號時，應(yīng)盡量復(fù)制BOM中的物料編碼和訂單號粘貼到相關(guān)單據(jù)中。 應(yīng)收款項管理責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。已注銷的壞賬要建立備查簿逐筆登記，以保留追索權(quán)，做到賬銷案存。 對催收無效的逾期應(yīng)收款項，公司應(yīng)及時追加法律保全程序。應(yīng)收票據(jù)備查簿登記人員應(yīng)與記錄應(yīng)收票據(jù)總賬和明細賬人員分離。合規(guī)風(fēng)險 應(yīng)收款項管理、處置不符合國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，受到處罰。經(jīng)營目標 保證公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所需資金。審核憑證時，要用不同操作員去審核，制單和審核不能為同一人，如果憑證多可以在審核憑證里的工具欄的審核下成批審核或成批取消審核。四、核銷處理（基本同應(yīng)付款核銷）手工核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)收單的工作。單據(jù)保存成功后可直接在此對單據(jù)進行審核操作，審核后系統(tǒng)會提示是否立即制單，如選擇是系統(tǒng)會按照期初科目的設(shè)置生成憑證。預(yù)收沖應(yīng)收：處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。第二篇：用友財務(wù)軟件總賬業(yè)務(wù)流程努力不一定成功，放棄就一定失??！YONGGE2012012004：05分編制填制憑證→審核憑證→記賬→月末轉(zhuǎn)帳生成憑證（審核憑證、記賬）→結(jié)賬→ 出報表注意事項：在填制憑證時，憑證編號，制單時間 附件等。對帳、結(jié)帳。二、風(fēng)險評估戰(zhàn)略風(fēng)險 資金不能及時收回，影響企業(yè)經(jīng)營發(fā)展。應(yīng)收款項核對 計劃財務(wù)部每季度編制應(yīng)收賬款余額核對表或?qū)尾⑴c客戶對帳，編制對帳差異調(diào)節(jié)表，經(jīng)計劃財務(wù)部負責(zé)人審核。 對未按期收回的貨款，計劃財務(wù)部按相關(guān)部門的處罰決定對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰，并下達清欠指標，作為對市場部的考核內(nèi)容。 對于賒銷業(yè)務(wù)中有確切證據(jù)表明某項應(yīng)收款項無法收回或收回的可能性不大時（如債務(wù)人破產(chǎn)、死亡等），計劃財務(wù)部會同法律顧問積極獲取充足的證據(jù)，根據(jù)合理的理由確定某項貨款無法收回時，應(yīng)按照公司的授權(quán)權(quán)限，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，核銷該筆貨款，并及時進行正確的會計處理。應(yīng)收款項管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：應(yīng)收款項記錄與收款；催收貨款與結(jié)算貨款等。四、相關(guān)制度目錄 財政部《企業(yè)會計制度》企業(yè)會計準則第8號資產(chǎn)減值 財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范銷售與收款(試行)》(財會[2002]21號)XX公司資金管理辦法XX公司資產(chǎn)管理暫行辦法五、主要控制點相關(guān)資料銷售合同應(yīng)收款項賬齡分析表銷貨發(fā)票其他應(yīng)收、暫付款項的憑證月結(jié)單及對帳差異調(diào)節(jié)表 6 貨款回籠責(zé)任書應(yīng)收票據(jù)備查簿壞賬損失備查簿 債權(quán)損失申報審批表/ 4第四篇：用友ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程江門市新會正華五金制品有限公司ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程（草案）銷售接單營銷部在ERP系統(tǒng)外走原有【銷售業(yè)務(wù)流程】簽訂《銷售合同》；并編制《生產(chǎn)單》和《包裝明細表》發(fā)至分廠、采購部和設(shè)計部?！朵N售訂單》和《出口訂單》由審計組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《銷售訂單》和《出口訂單》由營銷部打印，并經(jīng)董事長簽批分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。之后采購部ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《委外訂單》。收到采購部交來的發(fā)票后，財務(wù)部（應(yīng)付會計）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用采購發(fā)票》或《普通采購發(fā)票》并打印分發(fā)有關(guān)部門。1正常生產(chǎn)領(lǐng)料（倉庫填制《限額領(lǐng)料單》、《材料出庫單》）長科廠正常生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)按訂單填制
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