用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程-文庫吧在線文庫
【正文】 單》。所有的業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到庫存管理，然后由庫存管理將最終出入庫的單據(jù)傳遞到核算管理在核算管理中，所有物流憑證由財(cái)務(wù)人員將最終出入庫的單據(jù)進(jìn)行正常單據(jù)記賬，并通月末處理功能，核算出入庫的成本，通過購(gòu)銷單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證，傳遞到總賬模塊；所有錢流憑證由財(cái)務(wù)人員通過供應(yīng)商往來制單及客戶往來制單生成憑證自動(dòng)傳遞到總賬模塊。1銷售開票（營(yíng)銷部填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》）收到財(cái)務(wù)部開具的發(fā)票后，營(yíng)銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》。1自制品入庫（倉(cāng)庫填制《產(chǎn)成品入庫單》）自制品入庫時(shí)，倉(cāng)庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《產(chǎn)成品入庫單》（入庫類別有：自制成品入庫、自制半成品入庫、自制零部件入庫）。車間具體領(lǐng)料時(shí)，由車間領(lǐng)料員按實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量簽收。委外發(fā)票（采購(gòu)部填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》）收到委外商發(fā)票后?！段庥唵巍酚蓪徲?jì)組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《委外訂單》由采購(gòu)部打印，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。請(qǐng)購(gòu)（采購(gòu)部填制《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》、《調(diào)撥申請(qǐng)單》）采購(gòu)部物料計(jì)劃員依據(jù)《生產(chǎn)單》和《包材單》、參照BOM、并ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程結(jié)合庫存在ERP系統(tǒng)外走原有【物料計(jì)劃流程】編制審批《物料需求計(jì)劃表》。物料清單維護(hù)（設(shè)計(jì)部做BOM）在接到《生產(chǎn)單》后3個(gè)小時(shí)內(nèi)，設(shè)計(jì)部在ERP系統(tǒng)內(nèi)做完BOM，并輸出EXCEL格式存到共享文件夾（路徑：）。 應(yīng)收款項(xiàng)管理授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。金額在 30 萬元以內(nèi)的必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；金額在30萬元以上的的必須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)；涉及關(guān)聯(lián)交易的按關(guān)聯(lián)交易流程規(guī)定進(jìn)行授權(quán)審批。 對(duì)于員工因公借款應(yīng)在出差完畢回公司10天內(nèi)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)賬并結(jié)清借款。編制應(yīng)收賬款余額核對(duì)表或?qū)蔚娜藛T不能同時(shí)擔(dān)任記錄和調(diào)整應(yīng)收賬款的工作。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 未能按時(shí)足額收回資金，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)慢或者形成壞賬損失。修改憑證和憑證作廢：如果憑證已經(jīng)結(jié)帳、記賬、審核。錄入摘要和會(huì)計(jì)科目時(shí)可以按 F2 參照，會(huì)計(jì)科目一定要末級(jí)科目。紅票對(duì)沖：用某客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵，分為手工沖銷和自動(dòng)沖銷：手工沖銷：“轉(zhuǎn)賬處理”“紅票對(duì)沖”“人工紅票對(duì)沖” 自動(dòng)沖銷：“轉(zhuǎn)賬處理”“紅票對(duì)沖”“自動(dòng)對(duì)沖”應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。第一篇：用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)的操作流程如下：對(duì)銷售發(fā)票審核錄入收款單進(jìn)行審核，形成應(yīng)收賬款往來預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對(duì)沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理核銷處理月末結(jié)帳一、對(duì)銷售發(fā)票審核先過濾選擇要審核的發(fā)票后進(jìn)行審核二、錄入收款單進(jìn)行審核，形成應(yīng)收賬款往來n收款單填加：應(yīng)收賬款收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入對(duì)單據(jù)進(jìn)行錄入、保存。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能 將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。貸方金額可以直接按“=”有現(xiàn)金流量的需要指定現(xiàn)金流量。則須取消結(jié)帳（在期末結(jié)帳里按ctrl+shift+f6 ,取消記賬（在期末對(duì)帳里按CTRL+H激活恢復(fù)狀態(tài)）到憑證下恢復(fù)記賬前狀態(tài)去恢復(fù)要恢復(fù)的月份）、取消審核（那個(gè)人審核的就是那個(gè)取消審核）才可以修改憑證（那個(gè)填制的憑證那個(gè)改）（不要的憑證可以作廢，做了廢的也可以恢復(fù)）刪除憑證時(shí)、先作廢，再整理憑證，后方可刪除憑證◇蹲下是為了躍起◇第三篇：XX公司應(yīng)收款項(xiàng)管理內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程XX公司應(yīng)收款項(xiàng)管理內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) 為公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展提供有力的現(xiàn)金保障，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 未能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整核算應(yīng)收款項(xiàng)。 應(yīng)收票據(jù)要建立備查簿逐筆登記，定期（每月）、不定期盤點(diǎn)清查核對(duì)，并由獨(dú)立于保管、記錄應(yīng)收票據(jù)以外的人監(jiān)盤，核查表應(yīng)有計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或指定的財(cái)務(wù)人員審核。如在 10天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的欠款部分，計(jì)劃財(cái)務(wù)部在其當(dāng)月工資中扣除；如不夠，則在以后月度的工資中扣除。 對(duì)于確實(shí)無法收回的款項(xiàng)，按照規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后作為壞賬損失處理，沖銷計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，注銷該項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)。重點(diǎn)檢查應(yīng)收款項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1