用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程(完整版)
【正文】 行為。BOM的EXCEL文件要求：⑴1個(gè)訂單的BOM存放在1個(gè)EXCEL工作簿中（文件名為“BOM訂單號(hào)版本號(hào)”）；⑵訂單內(nèi)1成品BOM輸出兩個(gè)工作表：一個(gè)工作表為成品BOM多階（工作表名為“成品名稱多階”）；另一個(gè)工作表為成品BOM單階（工作表名為“成品名稱單階”）。之后分以下三種處理情況： ⑴需外購(gòu)的物料，由采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)“采購(gòu)管理”中填制《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》； ⑵需委外加工的物料，由采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》； ⑶需壓延廠加工的物料，由采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)“庫(kù)存管理”中填制《調(diào)撥申請(qǐng)單》（調(diào)出倉(cāng)庫(kù)為“壓延廠板料倉(cāng)”、或“壓延廠卷料倉(cāng)”；調(diào)入倉(cāng)庫(kù)為分廠原材料倉(cāng)）《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》和《調(diào)撥申請(qǐng)單》由物料計(jì)劃員在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》和《調(diào)撥申請(qǐng)單》不打印。委外出庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)填制《材料出庫(kù)單》）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《委外訂單》在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫(kù)單》。采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》。壓延廠正常生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)在ERP系統(tǒng)內(nèi)按訂單填制《材料出庫(kù)單》。《產(chǎn)成品入庫(kù)單》由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》由倉(cāng)庫(kù)打印，并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門?！朵N售專用發(fā)票》和《銷售普通發(fā)票》由財(cái)務(wù)部（應(yīng)收會(huì)計(jì)）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。1罰則第五篇：用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程銷售模塊流程圖：由銷售人員錄入銷售訂單，保存審核后，訂單生效，當(dāng)即發(fā)貨的情況下，可以在訂單審核后，點(diǎn)成流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單；事后發(fā)貨的，可以進(jìn)入發(fā)貨單界面，點(diǎn)擊選單，選擇訂單參照生成發(fā)貨單；：，相當(dāng)于發(fā)貨通知，通知倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，并減少庫(kù)存數(shù)量；發(fā)貨單保存審核后生效，須在當(dāng)前界面流轉(zhuǎn)生成發(fā)票，根據(jù)發(fā)貨單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；或者在發(fā)票界面參照生成；：銷售發(fā)票生成后，進(jìn)行復(fù)核，這時(shí)，該筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收款才掛接到對(duì)應(yīng)的客戶名下，可在銷售模塊中供銷售部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢；： 銷售人員可以根據(jù)銷售訂貨執(zhí)行情況匯總表進(jìn)行日常跟單動(dòng)作，出具各種銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填制收款單，并進(jìn)行核銷處理，沖減應(yīng)收賬款小結(jié)：銷售模塊的物流及錢流傳遞一共有三張單據(jù)存在，銷售訂單為源頭單據(jù)，發(fā)貨單及發(fā)票均可參照訂單自動(dòng)生成，另：收款單由財(cái)務(wù)人員填寫采購(gòu)模塊流程圖：由采購(gòu)人員錄入采購(gòu)訂單，保存審核后生效，當(dāng)即到貨的，直接在訂單界面流轉(zhuǎn)生成采購(gòu)入庫(kù)單，隨后到貨的，則在采購(gòu)入庫(kù)單界面，點(diǎn)擊選單，選擇相應(yīng)的訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單：采購(gòu)入庫(kù)單生成后，保存后即為有效單據(jù)，采購(gòu)人員須在入庫(kù)單界面流轉(zhuǎn)生成采購(gòu)發(fā)票，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；采?gòu)發(fā)票也可以在發(fā)票界面參照入庫(kù)生成；： ，相當(dāng)于采購(gòu)部門提交給倉(cāng)庫(kù)的收貨通知，增加庫(kù)存數(shù)量；：采購(gòu)發(fā)票生成后，保存，復(fù)核后，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)付款才會(huì)掛接到對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商名下，可直接在采購(gòu)模塊供采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢：；，以便于財(cái)務(wù)人員確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)成本：采購(gòu)人員做好采購(gòu)入庫(kù)單及對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊采購(gòu)菜單，選擇采購(gòu)結(jié)算中的自動(dòng)結(jié)算，將采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)一對(duì)一結(jié)算，確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)的單價(jià)采購(gòu)人員可以根據(jù)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行日常采購(gòu)跟單工作，出具采購(gòu)部的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填寫付款單，并進(jìn)行核銷，沖減應(yīng)付賬款小結(jié)：采購(gòu)模塊的物流及錢流傳遞一共會(huì)有四張單據(jù)存在，采購(gòu)訂單是上游單據(jù)，采購(gòu)入庫(kù)單及采購(gòu)發(fā)票均為參照生成，采購(gòu)結(jié)算單點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)算后自動(dòng)生成，另：付款單由財(cái)務(wù)人員填寫庫(kù)存模塊流程圖采購(gòu)入庫(kù)單由采購(gòu)模塊生成，倉(cāng)庫(kù)模塊的入庫(kù)單只需確認(rèn)最終入庫(kù)的數(shù)量，作出審核動(dòng)作即可產(chǎn)成品入庫(kù)單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)人員錄入其他入庫(kù)單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成銷售出庫(kù)單根據(jù)銷售部的發(fā)貨單生成，不可改變，直接保存審核 材料出庫(kù)單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的相關(guān)領(lǐng)料單，確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)人員錄入其他出庫(kù)單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成核算模塊核算模塊由進(jìn)銷存三個(gè)業(yè)務(wù)模塊與財(cái)務(wù)模塊之間聯(lián)系的紐帶?！镀渌霂?kù)單》和《其他入庫(kù)單》由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《其他入庫(kù)單》和《其他入庫(kù)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1