【正文】 .................................................................47優(yōu)缺點(diǎn)比對 ............................................................48二、結(jié)論和建議 ..........................................48結(jié)論 ..................................................................48建議 ..................................................................48 5 / 50**保稅港區(qū)固體化工交易市場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論一、項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱****保稅港區(qū)固體化工交易市場建設(shè)單位概況本項(xiàng)目由余姚中國塑料城管理委員會與**保稅港區(qū)（**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）管理委員會合作建設(shè)。****保稅港區(qū)堅(jiān)持實(shí)施“立足**、依托**、服務(wù)長三角、輻射中西部、對接海內(nèi)外”的開放戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)展以國際貿(mào)易為龍頭、以港航運(yùn)營為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代物流業(yè)為支撐、以離岸服務(wù)和休閑旅游為配套的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，致力于建設(shè)亞太地區(qū)重要國際門戶城市的核心功能區(qū)、**深化對外開放和實(shí)施“港航強(qiáng)省”戰(zhàn)略的先導(dǎo)先行區(qū)、長三角建設(shè)資源配置中心和上海國際航運(yùn)中心的重要功能區(qū)、國家建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)的先行試驗(yàn)區(qū)。該島占地 29 平方公里，位于東海邊緣，距**北侖中心城區(qū) 28公里，海岸線總長 公里，水深 322 米，能停泊超大油輪和第五、六代集裝箱輪。近期春曉DN1400 管分流 DN800 跨江引入**（保稅）港城，與在建 DN600 干管形成環(huán)網(wǎng)，保證供水可靠性。從市場的規(guī)模和數(shù)量來看，目前國內(nèi)主要的交易市場群位于大連、天津、青島、上海、**、廈門等沿海主要港口。為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的形成，要盡可能的增加在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊落戶的企業(yè)數(shù)量，可以對電子交易市場的客戶實(shí)行優(yōu)惠政策加以誘導(dǎo)，比如對在**登記注冊并入駐現(xiàn)貨交易市場的客戶在交易手續(xù)費(fèi)、交收手續(xù)費(fèi)、倉儲費(fèi)等方面予以減免，另外可以考慮給予稅收上的特殊優(yōu)惠，給予碼頭、堆場、倉庫等使用方面的優(yōu)先權(quán)等種種措施。因此在沒有任何基礎(chǔ)的**保稅港區(qū)建設(shè)市場，培育人氣需要相當(dāng)長的過程。不過上海洋山港的進(jìn)口化工產(chǎn)品量也相當(dāng)大，雖然還沒有建成專業(yè)市場，但由于其進(jìn)口量較大，不排除今后也會發(fā)展類似市場，屬于潛在的競爭對手。從建設(shè)本項(xiàng)目的情況來看，目前整個**保稅港區(qū)已建成并投入使用的保稅倉庫有 4 萬多平方米，即將建成投入使用的保稅倉庫有 5 萬多平方米，總計(jì)約有 10 萬平方米庫容。 30 / 50衛(wèi)生防護(hù)分析經(jīng)計(jì)算，工程完成后，TSP 的衛(wèi)生防護(hù)距離為 ，按照衛(wèi)生防護(hù)距離的標(biāo)準(zhǔn)制定方法有關(guān)未定，衛(wèi)生防護(hù)距離為 50M，所以項(xiàng)目符合衛(wèi)生防護(hù)距離的要求。第 九 章 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 預(yù) 計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度初步安排如下：第一年即 2022 年：完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作。 （見下表所示）倉庫資金投入估算表 金額單位：萬元.項(xiàng)目 到 2022 年累計(jì)投入到 2022 年累計(jì)投入到 2022 年累計(jì)投入到 2022 年累計(jì)投入土地成本 16200 16200 16200 16200工程成本 5400 10800 16200設(shè)備投入合計(jì) 16200 21600 27000 32400第 十 一 章 項(xiàng) 目 財(cái) 務(wù) 評 價一、交易平臺項(xiàng)目營業(yè)收入及毛利估算根據(jù)余姚中國塑料城網(wǎng)上交易市場的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和保稅物流的有利條件，我們把經(jīng)營目標(biāo)年交易金額確定為 200 億元，以目前中國塑料城營銷隊(duì)伍的實(shí)力和現(xiàn)有的客戶資源，經(jīng)過 5 年運(yùn)行，達(dá)到目標(biāo)。 39 / 50營業(yè)成本估算 倉庫的主要支出為倉庫的折舊費(fèi)用，營業(yè)稅，土地使用稅和房產(chǎn)稅。項(xiàng)目稅前利潤匯總表 金額單位：萬元　 　 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年交易平臺稅前利潤 　 129 27 54 177 340 401倉庫稅前利潤 360 360 590 774 628 248 566稅前利潤合計(jì) 360 489 617 720 451 92 967 40 / 50三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價報(bào)表 交易平臺現(xiàn)金流量表 交易平臺現(xiàn)金流量表 金額單位：萬元項(xiàng)　目 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 43 215 344 516 774 860經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 43 215 344 516 774 860支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80 130 170 210 281 310支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2 12 20 29 44 49支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 90 100 100 100 100 100經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 172 242 290 339 425 459經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 129 27 54 177 349 401二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 129 27 54 177 349 401加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 156 102 75 424六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 156 102 75 424 825倉庫現(xiàn)金流量表倉庫現(xiàn)金流量表 金額單位：萬元項(xiàng)　目 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 41 / 50一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 325 696 1721 2124 2987經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 325 696 1721 2124 2987支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 60 120 180 180 180支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19 40 368 391 440支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 269 537 821 821 821經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 348 697 1369 1392 1441經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23 1 352 732 1546二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16200 5400 5400 5400投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 16200 5400 5400 5400投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 10800 5400 2700 2700取得借款收到的現(xiàn)金 8100 2700 2700 2700籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 16200 5400 5400 5400償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 0 0 23 1 352 732 1546加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23 24 328 1060六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23 24 328 1060 2606項(xiàng)目匯總現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目匯總現(xiàn)金流量表 金額單位：萬元項(xiàng)　目 2022 年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 43 540 1040 2237 2898 3847經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 43 540 1040 2237 2898 3847支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80 190 290 390 461 490支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2 31 60 397 435 489支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 90 369 637 921 921 921經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 172 590 987 1708 1817 1900經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 129 50 53 529 1081 1947 42 / 50二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16200 5400 5400 5400投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 16200 5400 5400 5400投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 10800 3600 3600 3600取得借款收到的現(xiàn)金 5400 1800 1800 1800籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 16200 5400 5400 5400償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 0 129 50 53 529 1081 1947加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 179 126 403 1484六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 179 126 403 1484 3431由于項(xiàng)目前 5 年處于虧損狀態(tài)，現(xiàn)金流量要到 2022 年才能具備歸還銀行貸款的條件，周期相當(dāng)?shù)穆L，主要原因?yàn)榕涮捉ㄔO(shè)的倉庫投資大，見效慢。員工薪酬實(shí)行底薪加提成的方式以促進(jìn)交易的增長。第七年即 2022 年：項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定營運(yùn)狀態(tài)。 31 / 50（2）生活服務(wù)區(qū)：布置小支河與骨干河道進(jìn)行溝通；利用下沉廣場、道路坡面等形成集水面積。 28 / 50B 廢氣污染源：主要為卸貨、裝貨過程中泄漏的少量粉塵。雖然國內(nèi)塑料市場的主流還是以國產(chǎn)品種為主，但對于占到全部消費(fèi)量 1/3 強(qiáng)的進(jìn)口塑料來說，這部分市場也是至關(guān)重要的，也是區(qū)域塑料貿(mào)易企業(yè)多年來一直渴望開拓的領(lǐng)域。僅以其中的幾個大類來說，如塑料 2022 年全國總消費(fèi)量已達(dá)到 6000 萬噸，人均塑料消費(fèi)量達(dá)到 46 公斤，相比五年前增長一倍多，超過同期 40 公斤的世界人均水平，中國塑料行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過 萬家，其中規(guī)模以上企業(yè) 萬家，成為了塑料消費(fèi)世界第一大國；化肥方面，由于中國是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國，雖然近年來隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷深化，農(nóng)業(yè)占國民生產(chǎn)總值的比例有所下降，但由于基數(shù)的龐大，化肥的消費(fèi)量依然十分巨大，2022 年國內(nèi)化肥總消費(fèi)量達(dá)到了 5460 萬噸；橡膠方面，由于中國今年來汽車工業(yè)發(fā)展迅速，因此橡膠的消費(fèi)量猛增，2022 年全國橡膠消費(fèi)量達(dá) 645 萬噸。對保稅港區(qū)的各類企業(yè)來說，可以大大增加業(yè)務(wù)組合的靈活性，可以降低物流成本、提高物流效率，可以承接對及時性要求更高的訂單，可以顯著提升相關(guān)國際性服務(wù)業(yè)的國際競爭力。但其缺點(diǎn)也是很明顯的，因?yàn)閰⑴c交易的企業(yè)受到必須注冊在市場當(dāng)?shù)剡@個條件的限制，以及入場企業(yè)都只做現(xiàn)貨貿(mào)易，受企業(yè)經(jīng)營成本和物流運(yùn)輸成本條件的制約，其輻射面相對狹窄，參與企業(yè)基本以本地和港區(qū)周邊交通上便利且距離較近的企業(yè)為主，因此在規(guī)模發(fā)展上受到較大的限制，而且傳統(tǒng)的現(xiàn)貨貿(mào)易這種方式本身還存在著交易成本高、容易產(chǎn)生三角債等諸多問題。規(guī)劃建設(shè) 110 千伏變電所 4 座，其中公用變電站 3 座，遠(yuǎn)景規(guī)模均為350 兆伏安，占地均為 3000 平方米；港口作業(yè)區(qū)專用變電站 1 座，規(guī)模 225 兆伏安，占地約 1500 平方米；建設(shè) 220 千伏變電所 1 座，規(guī)模 2240 兆伏安，占地 13000 平方米。截至今年，已有韓國、 12 / 50西非、南美等 27 條國際航線掛靠**保稅港區(qū)，其中包括韓國航線16 條（**港韓國航線已全部轉(zhuǎn)?？?*港） ，西非航線 7 條，南美及東南亞航線 4 條，另外根據(jù)，不同的需求，可隨時開通歐美、中東等航線。截至 2022 年6 月，又有韓國、西非、南美等 26 條國際航線掛靠**保稅港區(qū)，并啟動開展保稅業(yè)務(wù)，取得了良好開局。至 2022 年，中國塑料城內(nèi)經(jīng)營企業(yè)達(dá) 1685 家，市場交易額達(dá) 億元（其中現(xiàn)貨市場交易額達(dá) 375 億元，**塑料城網(wǎng)上交易市場交易額達(dá) 億元），交易量達(dá) 萬噸（現(xiàn)貨市場交易量達(dá) 288 萬噸，網(wǎng)上交易市場交易量達(dá) 萬噸），上繳稅費(fèi) 3 億元。按照“2022—2022” 中國塑料城十年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，中國塑料城將建設(shè)成 “市場交易區(qū)、中央商務(wù)區(qū)、會展區(qū)、物流倉儲區(qū)、休閑居住區(qū)、涉塑產(chǎn)業(yè)區(qū)”等六大功能區(qū)，其最終發(fā)展目標(biāo)為以現(xiàn)代國際批發(fā)市場“商品集散、信息傳播、財(cái)務(wù)結(jié)算、價格（時尚）發(fā)布”四大基本功 能為標(biāo)桿，把中國塑料城建設(shè)成為立足余