【正文】 倉庫成本及稅前利潤估算表 金額單位：萬元　 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年毛利 　 　 306 656 1623 2022 2817利息進成本 　 　 254 507 761 761 761攤銷（50 年） 360 360 240 120 　 　 　折舊（35 年） 　 　 327 653 980 980 980房產(chǎn)土地稅 　 　 　 　 270 270 270修理費用 　 　 15 30 60 60 60管理費用 　 　 60 120 180 180 180支出合計 360 360 896 1430 2251 2251 2251當(dāng)年稅前利潤 360 360 590 774 628 248 566當(dāng)項目進入穩(wěn)定運行狀態(tài)時，倉庫的固定成本為每年 2632 萬元，主要為利息支出、折舊攤銷和房產(chǎn)土地稅費。則收入情況如下表所示：交易平臺營業(yè)收入及毛利估算表 項目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年客戶數(shù)量（戶） 　 50 100 150 200 300 500交易額（億元） 　 10 50 80 120 180 200服務(wù)費收入（萬元） 　 35 175 280 420 630 700 36 / 50補貼額收入（萬元） 　 8 40 64 96 144 160收入合計（萬元） 　 43 215 344 516 774 860營業(yè)稅費 　 2 12 20 29 44 49 毛利 　 41 203 324 487 730 811 營業(yè)成本及稅前利潤估算 交易平臺的成本主要由營銷費用、管理費用、辦公費用等幾部分組成。第四年即 2022 年：交易平臺正式運作、一期倉庫交付試營運，二期倉庫開工建設(shè)。五、環(huán)境對項目的影響防洪、防潮、防臺**保稅港區(qū)采用工程措施與生物措施相結(jié)合的方法防治山洪，海潮則以堤防、擋潮閘為主，配合排澇措施組成防洪體系，同時需建立臺風(fēng)預(yù)警與保障體系。因此，對區(qū)域企業(yè)來說交易市場的建設(shè)需要配套保稅倉庫也是他們的必要需求。其次從電子交易市場方面來看，本項目主要的競爭優(yōu)勢是中國塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場是全國最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺，其他交易平臺成立較晚，甚至如廣東塑料交易所就是幾乎完全復(fù)制了**塑料城網(wǎng)上交易市場的模式，因此無論在技術(shù)上還是在運行經(jīng)驗上，項目建設(shè)方都具有競爭優(yōu)勢，并且具 25 / 50有保稅港區(qū)特有的政策優(yōu)惠競爭優(yōu)勢；但是競爭劣勢在于一些固體化工產(chǎn)品中的重要交易品種如尿素、橡膠和 PVC，已經(jīng)分別在青島和廣東等地的電子交易市場形成了規(guī)模，在這些其他市場已形成規(guī)模的品種方面，本項目的電子交易市場處于劣勢。一般是塊狀、粉狀、顆粒狀或者凝膠狀，蒸氣壓比較小，較少揮發(fā)的固體。 19 / 50**島保稅港區(qū)實際上集成和綜合**保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)的所有優(yōu)勢開放政策，即通常所說的“三合一”政策，成為長三角南翼的一個在優(yōu)惠性、開放性和便利性方面與特殊經(jīng)濟區(qū)域國際慣例最為接近的區(qū)域。從現(xiàn)有的這兩種交易市場模式來看，各有各的優(yōu)勢和缺點。建設(shè)六橫大橋東端南側(cè)污水處理廠一座，設(shè)計日處理污水 6 萬噸，占地 10 公頃，進行深度處理，出水提供作為再生水廠源水；一期設(shè)計日處理污水4 萬噸。****保稅港區(qū)堅持實施“立足**、依托**、服務(wù)長三角、輻射中西部、對接海內(nèi)外”的開放戰(zhàn)略，重點發(fā)展以國際貿(mào)易為龍頭、以港航運營為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代物流業(yè)為支撐，以高水平啟動國際物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)為主線，著力打造國際貿(mào)易服務(wù)平臺，加快發(fā)展保稅物流產(chǎn)業(yè)基地，把、招商引資和功能產(chǎn)業(yè)培育為重中之重。****保稅港區(qū)已于 2022 年 6 月 29 日通過國務(wù)院聯(lián)合驗收組的正式驗收，并于2022 年 8 月 26 日開港試運行。 ..................................................14第三章 固體化工交易市場的模式 .....................14一、依托保稅功能建設(shè)交易市場現(xiàn)有的一般模式 ..............14依托保稅功能建設(shè)交易市場的作用 ........................................14目前國內(nèi)類似交易市場的模式 ............................................15二、擬建**保稅港區(qū)固體化工交易市場的模式 ................17第四章 建設(shè)固體化工交易市場優(yōu)、劣勢分析 ...........18 2 / 50一、市場建設(shè)的的優(yōu)勢 ....................................18政策優(yōu)勢 ..............................................................18現(xiàn)有資源的優(yōu)勢 ........................................................19獨占性優(yōu)勢 ............................................................20二、市場建設(shè)的劣勢 ......................................20**保稅港區(qū)目前人氣尚顯不足 ............................................20除塑料外其他產(chǎn)品的市場基礎(chǔ)不足 ........................................21第五章 市場預(yù)測 ...................................21一、塑料等固體化工市場分析 ..............................21國內(nèi)消費量需求分析 ....................................................21進口量分析 ............................................................22區(qū)域固體化工市場分析 ..................................................22二、競爭情況分析 ........................................23主要競爭對手分析 ......................................................23競爭優(yōu)勢與劣勢分析 ....................................................24第六章 區(qū)域企業(yè)對交易平臺及保稅倉庫的需求 .........25一、區(qū)域企業(yè)對交易平臺的需求 ............................25二、區(qū)域企業(yè)對保稅倉庫的需求 ............................26第七章 項目建設(shè)環(huán)境影響評價 .......................27一、項目對環(huán)境的影響 ....................................27二、污染治理措施分析 ....................................27水污染治理措施 ........................................................27大氣污染治理措施 ......................................................28噪音治理措施 ..........................................................28固體廢物處理措施 ......................................................28三、環(huán)境影響評價 ........................................29水環(huán)境影響分析 ........................................................29大氣環(huán)境的影響預(yù)測與評價 ..............................................29衛(wèi)生防護分析 ..........................................................29環(huán)境噪聲影響分析 ......................................................29四、環(huán)境影響最終評價 ....................................30 3 / 50五、環(huán)境對項目的影響 ....................................30防洪、防潮、防臺 ......................................................30防震減災(zāi) ..............................................................30第八章 項目組織機構(gòu)及人員配備 .....................31一、固體化工交易平臺機構(gòu)及人員配備 ......................31二、保稅倉庫機構(gòu)及人員配備 ..............................32第九章 項目實施進度預(yù)計 ...........................32第十章 項目投資估算 ...............................33一、項目投資估算 ........................................33交易平臺資金投入估算 ..................................................33倉庫投資估算 ..........................................................34第十一章 項目財務(wù)評價 .............................34一、交易平臺項目 ........................................34營業(yè)收入及毛利估算 ....................................................34營業(yè)成本及稅前利潤估算 ................................................35二、倉儲項目 ............................................36營業(yè)收入估算 ..........................................................36營業(yè)成本估算 ..........................................................38三、項目財務(wù)評價報表 ....................................39交易平臺現(xiàn)金流量表 ....................................................39倉庫現(xiàn)金流量表 ........................................................40項目匯總現(xiàn)金流量表 ....................................................40四、財務(wù)評價指標(biāo) ........................................41凈態(tài)投資收回期 ........................................................41內(nèi)部收益率 ............................................................42五、財務(wù)敏感性分析 ......................................42交易平臺交易量變動分析 ................................................42倉庫使用率變動分析 ....................................................43倉庫存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)變動分析 ..............................................44 4 / 50第十三章 項目風(fēng)險分析 ..............................45第十四章 項目可行性研究結(jié)論與建議 .................47一、本項目的優(yōu)缺點 ......................................47優(yōu)點 ..................................................................47缺點 .