【正文】 業(yè)務(wù)資金需求。 第四十四條 分公司目前的銀行貸款，通過(guò)內(nèi)部往來(lái)全部上劃到 建設(shè)股份有限公司 貨幣資金管理制度 — 92 — 公司總部，作為分公司在公司總部的內(nèi)部貸款，分公司不得再籌集新的銀行貸款。 第三十三條 建立健全支票領(lǐng)用登記制度。 第二十六條 項(xiàng)目?jī)?nèi)勤必須在工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)，交回備用金開(kāi)支憑證及剩余資金，財(cái)務(wù)處據(jù)之注銷(xiāo)備用金。 （一）部門(mén)負(fù)責(zé)人是指各部門(mén)的處長(zhǎng)、副處長(zhǎng)（或經(jīng)理、副經(jīng)理）。 第二條 本制度所稱(chēng)貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。 第十三條 為了認(rèn) 真執(zhí)行有關(guān)庫(kù)存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費(fèi)用開(kāi)支、公出借款和醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)使用現(xiàn)金。 第二十三條 由工程處處長(zhǎng)在工程項(xiàng)目小組內(nèi)指定項(xiàng)目?jī)?nèi)勤，經(jīng)財(cái)務(wù)處同意后，負(fù)責(zé)備用金的保管，項(xiàng)目?jī)?nèi)勤不得由項(xiàng)目經(jīng)理兼任，財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)勤的工作應(yīng)該進(jìn)行必要的指導(dǎo)。定期核對(duì)銀行賬戶(hù)，每月至少核對(duì)一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。 第四十二條 當(dāng)分公司的貨幣資金（包括已下?lián)艿焦こ态F(xiàn)場(chǎng)的資金和備用金，下同）余額超過(guò)控制上限時(shí)， 由分公司將超過(guò)資金余額標(biāo)準(zhǔn)的部分上劃到公司總部，利率略高于同期銀行存款利率，具體數(shù)值由公司總部財(cái)務(wù)部在年初確定，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第五十條 公司建立對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，由公司總部審計(jì)部對(duì)各分公司遵守與執(zhí)行本制度的情況進(jìn)行定期和不定期的檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)方案，并上報(bào)公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)處理。 第五章 資金調(diào)度 第三十七條 為了在各分公司之間實(shí)現(xiàn)資金的一體化運(yùn)作，提高資金使用效率，公司總部對(duì)分公司資金堅(jiān)持“定額使用、有償調(diào)劑”的管理原則。公司總部應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理分公司的銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)及使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。本單位車(chē)輛管理部門(mén)應(yīng)保證財(cái)務(wù)部門(mén)提取現(xiàn)金使用車(chē)輛，提取現(xiàn)金在五萬(wàn)元以上時(shí)，應(yīng)有保衛(wèi)部門(mén)派員同往。 第九條 現(xiàn)金收入要當(dāng)天入帳，當(dāng)天聯(lián)系存入銀行，禁止坐支。 第八條 會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)嚴(yán)格職責(zé)分工，出納 人員的資格由財(cái)務(wù)部和人力資源部審查認(rèn)可，現(xiàn)金的收入、支出和保管只限于出納人員負(fù)責(zé)辦理，除備用金以外，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。 第十八條 提取一萬(wàn)元以上 的現(xiàn)金時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)有兩人以上同往，應(yīng)使用本單位車(chē)輛。 （二）銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)