【正文】 業(yè)務(wù)資金需求。 第四十四條 分公司目前的銀行貸款，通過內(nèi)部往來全部上劃到 建設(shè)股份有限公司 貨幣資金管理制度 — 92 — 公司總部，作為分公司在公司總部的內(nèi)部貸款，分公司不得再籌集新的銀行貸款。 第三十三條 建立健全支票領(lǐng)用登記制度。 第二十六條 項目內(nèi)勤必須在工程項目現(xiàn)場工作結(jié)束后五個工作日內(nèi)，交回備用金開支憑證及剩余資金，財務(wù)處據(jù)之注銷備用金。 （一）部門負責(zé)人是指各部門的處長、副處長（或經(jīng)理、副經(jīng)理）。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。 第十三條 為了認 真執(zhí)行有關(guān)庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費報銷等業(yè)務(wù)使用現(xiàn)金。 第二十三條 由工程處處長在工程項目小組內(nèi)指定項目內(nèi)勤，經(jīng)財務(wù)處同意后，負責(zé)備用金的保管，項目內(nèi)勤不得由項目經(jīng)理兼任，財務(wù)部對項目內(nèi)勤的工作應(yīng)該進行必要的指導(dǎo)。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。 第四十二條 當(dāng)分公司的貨幣資金（包括已下?lián)艿焦こ态F(xiàn)場的資金和備用金，下同）余額超過控制上限時， 由分公司將超過資金余額標(biāo)準(zhǔn)的部分上劃到公司總部，利率略高于同期銀行存款利率，具體數(shù)值由公司總部財務(wù)部在年初確定，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第五十條 公司建立對貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，由公司總部審計部對各分公司遵守與執(zhí)行本制度的情況進行定期和不定期的檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及薄弱環(huán)節(jié)，及時提出處理意見和改進方案，并上報公司總部總經(jīng)理辦公會處理。 第五章 資金調(diào)度 第三十七條 為了在各分公司之間實現(xiàn)資金的一體化運作，提高資金使用效率，公司總部對分公司資金堅持“定額使用、有償調(diào)劑”的管理原則。公司總部應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理分公司的銀行賬戶開設(shè)及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。本單位車輛管理部門應(yīng)保證財務(wù)部門提取現(xiàn)金使用車輛，提取現(xiàn)金在五萬元以上時，應(yīng)有保衛(wèi)部門派員同往。 第九條 現(xiàn)金收入要當(dāng)天入帳，當(dāng)天聯(lián)系存入銀行，禁止坐支。 第八條 會計、出納人員應(yīng)嚴格職責(zé)分工，出納 人員的資格由財務(wù)部和人力資源部審查認可，現(xiàn)金的收入、支出和保管只限于出納人員負責(zé)辦理，除備用金以外，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。 第十八條 提取一萬元以上 的現(xiàn)金時，財務(wù)部門應(yīng)有兩人以上同往，應(yīng)使用本單位車輛。 （二）銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)