【正文】 超過三萬元，銷售分部庫存現(xiàn)金不準超過一萬元，不準在帳外保留現(xiàn)金，不準將公款以集體或個人名義存入儲蓄存款。限額支票使用時必須由經(jīng)手人親自填寫收款單位開戶銀行、帳號、具體金額。 表列不符合乘坐飛機條件的人員，如果出差單程在 800 公里以上及火車、汽車等交通不便的情況，可乘坐飛機，此外如因公務緊急，經(jīng)領(lǐng)導批準可以乘坐飛機，乘坐飛機的批準權(quán)，為總經(jīng)理或其授權(quán)人員。 10．工作人員乘出差之便，經(jīng)批準參觀旅游或回家省親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理 ,旅游或探親期間按事假處理。 乙方有義務處理好甲方與店面的關(guān)系 。 八、 本合同一式兩份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份。 乙方每天必須干滿 6 個小時，每周 7 天，每月休息一天。 7．出差人員的交際應酬費 出差人員的交際應酬活動 ,必須事先請示主管副總 ,金額在 1000 元以下的 ,由主管副總和財務總監(jiān)簽字報銷；金額在 1000 元以上的 ,由總經(jīng)理簽字報銷 ,同時按比例扣除當天的伙食補助 ,早、中、晚三餐的伙食補助分配比例為： 2： 2： 4。出差人員因投靠親友住宿，無法取得住宿發(fā)票商 務 手 冊 17 的，經(jīng)財務部核定后，按相應標準的 50%給予補助。 商 務 手 冊 15 ．不準代外單位或個人辦理與本單位業(yè)務無關(guān)的匯兌事項，不準出租、出借帳戶套取現(xiàn)金。 使用范圍 支付給職工的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等 款項。 公司 經(jīng)營運作所產(chǎn)生的應收款項，必須取得法律依據(jù)，如合同、傳真、信件等。分部經(jīng)理如不能提出充分的反對意見，須按公司客帳部要求向銷售代表補足備用金。凡是在公司制度之外的事宜，均應 由專員寫簽呈提交管理部門批準。 專員負責區(qū)域如需要新開或更換經(jīng)銷商，需要提供客戶的基本資料（客戶資料表、一證一照復印件并加該商業(yè)紅章）和開戶申請簽呈，并附上詳盡的市場調(diào)查（包括原有經(jīng)銷商在此區(qū)域的不足和新經(jīng)銷商的優(yōu)劣）及自己的 相應處理計劃，提交相應管理部門，獲批準之后方可執(zhí)行。 客戶 匯款；發(fā)貨、物料、開票申請 銷售行政部 客帳財務 檢查存款 物料比例超標；扣率不對；存款不足 —— 退回 存款 不足，退回 存款足夠；批準 具備申請條件；發(fā)貨、開票 商 務 手 冊 6 預算審核 月度費用預算核銷總表（表 81）、分部人員出差預算核銷表（表 82）、交際費預算核銷表（表83）、開發(fā)費預算核銷表（表 84RO）、銷售活動費用預算核銷表（ 表 85RO）、 備用金表格（表86）。 圖一：銷售行政、客帳工作流程 （附：與客戶來往養(yǎng)成書面往來的習慣；內(nèi)部、內(nèi)外均要按制度執(zhí)行） 回 款 管 理 A. 回款登記：在每一筆電匯底單傳真件到時，做好詳細記錄。幾萬元保證金、十幾萬的首批進貨款他們想盡量降低，但說明這是全國統(tǒng)一政策不能變，有實力客戶不會繼續(xù)糾纏，而轉(zhuǎn)而會問我們市場工作準備（現(xiàn)在市場上亦有許多產(chǎn)品代理有保證金、首批款限制，相對來說都是些有實力的廠家）。 （ 3） 如果顧客不太了解，則 寄送樣品及產(chǎn)品全套資料 （如新聞報道集、產(chǎn)品檢測報告 、臨床報告、產(chǎn)品專論、產(chǎn)品宣傳資料、臨床及終端推廣資料、公司證照、專利、公司簡介等）；以及讓顧客先著手調(diào)研 一番目的市場、目的?？苹厩闆r，并協(xié)助客戶解決碰到的有關(guān)問題。 盡快做好下列計劃后交于市場部，以便市場部盡早做好準備工作： （ 1）、督促客戶確定首年度、季度銷售指標及醫(yī)院開發(fā)進度，以完成協(xié)議內(nèi)容（表 C）： 銷 售 指 標 產(chǎn)品 2022 一季度 2022 二季度 2022 三季度 2022 四季度 阿希米（ 3 支裝） /盒 阿希米（ 6 支裝） /盒 金額 （以批發(fā)價 55％ 計算） 進院數(shù)量 三甲 二甲 二甲以下 總計：首年度銷售量總計累計不低于人民幣 萬元（以批發(fā)價 55％計算）。 C. 銷售行政部、客帳部和財務部根據(jù)過往銷量、銷售預測給生產(chǎn)部、物料部門提供產(chǎn)品及物料的生產(chǎn)計劃（表 44）。 商 務 手 冊 7 第四章 商 務 管 理 商務部職責 ： A. 產(chǎn)品推廣管理，流通渠道管理（包括終端維護），客戶支持和管理； B. 應收賬款管理，銷售行政管理； C. 銷售督導，辦事處監(jiān)督管理， D. 協(xié)助市場信息系統(tǒng)完善； E. 總部交辦的 其他事項。 （ 2）備用金管理制度：辦事處每月提供備用金表格（表 36）。 經(jīng)定期核準確認分部備用金不足時，公司綜合考慮相關(guān)情況，確定分部新的備用金額度，補足備用金。 第十二條 本辦法由公司客帳部負責解釋。每月編制帳齡分析表，帳齡分析表要求一年內(nèi)的貨款按季分別列示，一年以上的貨款按年度列示。 工作人員因公出差、零星采購的借款，回到單位后，必須在一周內(nèi)憑單據(jù)報銷，清退余款，并當面注銷請款手續(xù)。 2． 適用范圍 本制度適用于 公司 本部全體人員。 乘坐火車符合 款的規(guī)定，而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車座位票價（另外加收的空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）的下列比例計發(fā)給個人補助費：乘坐火車直快列車的，按直快列車座位票價的 60%計發(fā)；乘坐特快列車的，按特快列車座位票價的 50%計發(fā)；乘坐新型空調(diào)特快列車和新 型空調(diào)直達特快列車的，分別按新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車座位票價的 30%計發(fā)。 甲方有權(quán)隨時檢查乙方工作情況。否則甲方有權(quán)利扣其薪金。 五、 違約責任 甲方克扣或者無故拖欠乙方工資的，以及拒不支付乙方工資的，除在規(guī)定時間內(nèi)全額支付乙方工資外，還應加發(fā)相當于工資報酬的 25%的經(jīng)濟補償金。 如果乙方違反公司紀律 或散發(fā)不利于公司發(fā)展的言論，甲方有權(quán)對其進行相應處罰。 夜間乘坐長途汽車、火車硬席、軟席或輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過六小時的，每人每夜按 款規(guī)定的標準，另行發(fā)給補助費。 出差人員在出差前填寫申請單 ,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準 ,申請單上注明出差事由、天數(shù)、目的地及預計費用，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)。任何人不能以各種名義借支和挪用公款。 對應收帳款實行限額管理，即賒帳期不能超過三個月，且 平均占用額不能超過實際平均營業(yè)額的兩個月。以前規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。如所報費用不足以扣回，則由分部經(jīng)理在審定當月內(nèi)繳回或在 其工資獎金中扣回。 （ 3）分部每月上報 BDF/促銷費支付清單（表 37）、返點支付清單（表 38）。 市場專員須落實每一批貨、票、款、支持物料：①貨款到帳情況；②銷售合同、物料、禮品等申請；③貨、物