【正文】 超過(guò)三萬(wàn)元，銷售分部庫(kù)存現(xiàn)金不準(zhǔn)超過(guò)一萬(wàn)元，不準(zhǔn)在帳外保留現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以集體或個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄存款。限額支票使用時(shí)必須由經(jīng)手人親自填寫收款單位開戶銀行、帳號(hào)、具體金額。 表列不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，如果出差單程在 800 公里以上及火車、汽車等交通不便的情況，可乘坐飛機(jī)，此外如因公務(wù)緊急，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以乘坐飛機(jī)，乘坐飛機(jī)的批準(zhǔn)權(quán)，為總經(jīng)理或其授權(quán)人員。 10．工作人員乘出差之便，經(jīng)批準(zhǔn)參觀旅游或回家省親辦事的，其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理 ,旅游或探親期間按事假處理。 乙方有義務(wù)處理好甲方與店面的關(guān)系 。 八、 本合同一式兩份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份。 乙方每天必須干滿 6 個(gè)小時(shí)，每周 7 天，每月休息一天。 7．出差人員的交際應(yīng)酬費(fèi) 出差人員的交際應(yīng)酬活動(dòng) ,必須事先請(qǐng)示主管副總 ,金額在 1000 元以下的 ,由主管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字報(bào)銷；金額在 1000 元以上的 ,由總經(jīng)理簽字報(bào)銷 ,同時(shí)按比例扣除當(dāng)天的伙食補(bǔ)助 ,早、中、晚三餐的伙食補(bǔ)助分配比例為： 2： 2： 4。出差人員因投靠親友住宿，無(wú)法取得住宿發(fā)票商 務(wù) 手 冊(cè) 17 的，經(jīng)財(cái)務(wù)部核定后，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的 50%給予補(bǔ)助。 商 務(wù) 手 冊(cè) 15 ．不準(zhǔn)代外單位或個(gè)人辦理與本單位業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的匯兌事項(xiàng)，不準(zhǔn)出租、出借帳戶套取現(xiàn)金。 使用范圍 支付給職工的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)等 款項(xiàng)。 公司 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作所產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，必須取得法律依據(jù)，如合同、傳真、信件等。分部經(jīng)理如不能提出充分的反對(duì)意見，須按公司客帳部要求向銷售代表補(bǔ)足備用金。凡是在公司制度之外的事宜，均應(yīng) 由專員寫簽呈提交管理部門批準(zhǔn)。 專員負(fù)責(zé)區(qū)域如需要新開或更換經(jīng)銷商，需要提供客戶的基本資料（客戶資料表、一證一照復(fù)印件并加該商業(yè)紅章）和開戶申請(qǐng)簽呈，并附上詳盡的市場(chǎng)調(diào)查（包括原有經(jīng)銷商在此區(qū)域的不足和新經(jīng)銷商的優(yōu)劣）及自己的 相應(yīng)處理計(jì)劃，提交相應(yīng)管理部門，獲批準(zhǔn)之后方可執(zhí)行。 客戶 匯款；發(fā)貨、物料、開票申請(qǐng) 銷售行政部 客帳財(cái)務(wù) 檢查存款 物料比例超標(biāo)；扣率不對(duì)；存款不足 —— 退回 存款 不足，退回 存款足夠；批準(zhǔn) 具備申請(qǐng)條件；發(fā)貨、開票 商 務(wù) 手 冊(cè) 6 預(yù)算審核 月度費(fèi)用預(yù)算核銷總表（表 81）、分部人員出差預(yù)算核銷表（表 82）、交際費(fèi)預(yù)算核銷表（表83）、開發(fā)費(fèi)預(yù)算核銷表（表 84RO）、銷售活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算核銷表（ 表 85RO）、 備用金表格（表86）。 圖一：銷售行政、客帳工作流程 （附：與客戶來(lái)往養(yǎng)成書面往來(lái)的習(xí)慣；內(nèi)部、內(nèi)外均要按制度執(zhí)行） 回 款 管 理 A. 回款登記：在每一筆電匯底單傳真件到時(shí)，做好詳細(xì)記錄。幾萬(wàn)元保證金、十幾萬(wàn)的首批進(jìn)貨款他們想盡量降低，但說(shuō)明這是全國(guó)統(tǒng)一政策不能變，有實(shí)力客戶不會(huì)繼續(xù)糾纏，而轉(zhuǎn)而會(huì)問(wèn)我們市場(chǎng)工作準(zhǔn)備（現(xiàn)在市場(chǎng)上亦有許多產(chǎn)品代理有保證金、首批款限制，相對(duì)來(lái)說(shuō)都是些有實(shí)力的廠家）。 （ 3） 如果顧客不太了解，則 寄送樣品及產(chǎn)品全套資料 （如新聞報(bào)道集、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告 、臨床報(bào)告、產(chǎn)品專論、產(chǎn)品宣傳資料、臨床及終端推廣資料、公司證照、專利、公司簡(jiǎn)介等）；以及讓顧客先著手調(diào)研 一番目的市場(chǎng)、目的?？苹厩闆r，并協(xié)助客戶解決碰到的有關(guān)問(wèn)題。 盡快做好下列計(jì)劃后交于市場(chǎng)部，以便市場(chǎng)部盡早做好準(zhǔn)備工作： （ 1）、督促客戶確定首年度、季度銷售指標(biāo)及醫(yī)院開發(fā)進(jìn)度，以完成協(xié)議內(nèi)容（表 C）： 銷 售 指 標(biāo) 產(chǎn)品 2022 一季度 2022 二季度 2022 三季度 2022 四季度 阿希米（ 3 支裝） /盒 阿希米（ 6 支裝） /盒 金額 （以批發(fā)價(jià) 55％ 計(jì)算） 進(jìn)院數(shù)量 三甲 二甲 二甲以下 總計(jì)：首年度銷售量總計(jì)累計(jì)不低于人民幣 萬(wàn)元（以批發(fā)價(jià) 55％計(jì)算）。 C. 銷售行政部、客帳部和財(cái)務(wù)部根據(jù)過(guò)往銷量、銷售預(yù)測(cè)給生產(chǎn)部、物料部門提供產(chǎn)品及物料的生產(chǎn)計(jì)劃（表 44）。 商 務(wù) 手 冊(cè) 7 第四章 商 務(wù) 管 理 商務(wù)部職責(zé) ： A. 產(chǎn)品推廣管理，流通渠道管理（包括終端維護(hù)），客戶支持和管理； B. 應(yīng)收賬款管理，銷售行政管理； C. 銷售督導(dǎo)，辦事處監(jiān)督管理， D. 協(xié)助市場(chǎng)信息系統(tǒng)完善； E. 總部交辦的 其他事項(xiàng)。 （ 2）備用金管理制度：辦事處每月提供備用金表格（表 36）。 經(jīng)定期核準(zhǔn)確認(rèn)分部備用金不足時(shí)，公司綜合考慮相關(guān)情況，確定分部新的備用金額度，補(bǔ)足備用金。 第十二條 本辦法由公司客帳部負(fù)責(zé)解釋。每月編制帳齡分析表，帳齡分析表要求一年內(nèi)的貨款按季分別列示，一年以上的貨款按年度列示。 工作人員因公出差、零星采購(gòu)的借款，回到單位后，必須在一周內(nèi)憑單據(jù)報(bào)銷，清退余款，并當(dāng)面注銷請(qǐng)款手續(xù)。 2． 適用范圍 本制度適用于 公司 本部全體人員。 乘坐火車符合 款的規(guī)定，而不買臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐的火車座位票價(jià)（另外加收的空調(diào)費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)）的下列比例計(jì)發(fā)給個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)：乘坐火車直快列車的，按直快列車座位票價(jià)的 60%計(jì)發(fā)；乘坐特快列車的，按特快列車座位票價(jià)的 50%計(jì)發(fā)；乘坐新型空調(diào)特快列車和新 型空調(diào)直達(dá)特快列車的，分別按新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車座位票價(jià)的 30%計(jì)發(fā)。 甲方有權(quán)隨時(shí)檢查乙方工作情況。否則甲方有權(quán)利扣其薪金。 五、 違約責(zé)任 甲方克扣或者無(wú)故拖欠乙方工資的，以及拒不支付乙方工資的，除在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額支付乙方工資外，還應(yīng)加發(fā)相當(dāng)于工資報(bào)酬的 25%的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。 如果乙方違反公司紀(jì)律 或散發(fā)不利于公司發(fā)展的言論，甲方有權(quán)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰。 夜間乘坐長(zhǎng)途汽車、火車硬席、軟席或輪船最低一級(jí)艙位（統(tǒng)艙）超過(guò)六小時(shí)的，每人每夜按 款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi)。 出差人員在出差前填寫申請(qǐng)單 ,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn) ,申請(qǐng)單上注明出差事由、天數(shù)、目的地及預(yù)計(jì)費(fèi)用，憑申請(qǐng)單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)。任何人不能以各種名義借支和挪用公款。 對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)行限額管理，即賒帳期不能超過(guò)三個(gè)月，且 平均占用額不能超過(guò)實(shí)際平均營(yíng)業(yè)額的兩個(gè)月。以前規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。如所報(bào)費(fèi)用不足以扣回，則由分部經(jīng)理在審定當(dāng)月內(nèi)繳回或在 其工資獎(jiǎng)金中扣回。 （ 3）分部每月上報(bào) BDF/促銷費(fèi)支付清單（表 37）、返點(diǎn)支付清單（表 38）。 市場(chǎng)專員須落實(shí)每一批貨、票、款、支持物料：①貨款到帳情況；②銷售合同、物料、禮品等申請(qǐng)；③貨、物