【正文】 (一 ) 負(fù)責(zé)公司和各部門文件收發(fā)、轉(zhuǎn)送、登記、存檔。 （三） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。 負(fù)責(zé)每日的記帳。 18 第三部分 內(nèi)部職能流程圖 19 第一章 公司內(nèi)部職能流程圖 一、 合同審批程序流程圖 材 工 核 開 料 程 算 發(fā) 部 部 部 部 合 同 提 報 總 工 審 核 核 算 部 審 核 財 務(wù) 部 審 核 副 總 經(jīng) 理 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 20 二、 工程請款流程圖 填 報 請 款 審 批 表 部 門 經(jīng) 理 審 核 簽 字 核 算 部 審 核 簽 字 財 務(wù) 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 副 總 經(jīng) 理 審 核 簽 字 總經(jīng)理審核簽 字 執(zhí) 行 21 二、 購置物品請款程序流程圖 低值易耗品及 固 日常行政開支 定 資 產(chǎn) 經(jīng) 手 人 填 單 部 門 經(jīng) 理 簽 字 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 辦 公 室 審 核 經(jīng) 理 審 核 董 事 會 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 22 第四部分 公司各項管理制度 23 第一章 人事管理制度 總則 為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。 二、 勞動合同 （一）試用期 新員工一般要經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動合同。 工資調(diào)升條件 公司依據(jù)員工的能力、 績效 、貢獻(xiàn)等，可上下浮動員工工資。 （四） 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎懲情況，加強(qiáng)對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。 六、 員工的辭職 有下列情況之一者，員工可以申請辭職 認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的； 認(rèn)為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的； 認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）； 認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的； 31 員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或 到境外定居的。 （三）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對。 （三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有 當(dāng)事 人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除?；锸逞a(bǔ)助加話費 40 元 /人 /日。 （四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng) 辦公室主任批準(zhǔn)。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。 （三） 工程項目資金 在 接到 總經(jīng)理 簽字的 調(diào)配資金通知 后 ，應(yīng)立即照辦，不得延誤。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴(yán)格執(zhí)行 總公司 的各項 制度 。 （五） 辦公室： 在 總公司 下達(dá)給公司管理費用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費用的開支。 四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由 核算 部預(yù)算審核并逐級上報批準(zhǔn)后執(zhí)行。 招 標(biāo) 管 理 機(jī) 構(gòu) 及 職 能 一、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的組成 （一） 名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱招標(biāo)小組） （二） 招標(biāo)小組由經(jīng)理任組長，副 經(jīng)理任副組長；小組成員由總工及 核算部、財務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部各部門經(jīng)理組成。 （九） 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)勘察 現(xiàn)場。 51 采購計劃及 市場調(diào)查 一、 所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設(shè)備材料部。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。 重要構(gòu)造是否合理。 九、設(shè)計變更 （一） 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進(jìn)行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補(bǔ)的工程部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。 （三） 施工組織設(shè)計的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。施工方案。 二、 由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責(zé)任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。 （六） 由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標(biāo)小組正、副組長及 總公司審核后向 招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。 五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負(fù)責(zé)， 核算 部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負(fù)責(zé)。 45 經(jīng) 濟(jì) 合 同 一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作。 （三）工程部 在 公司 批準(zhǔn)項目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實施落實到個人。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。 財務(wù)部 應(yīng)于每月二十五日 前 向 總 公司 報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”， 公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機(jī)管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報 經(jīng)理批準(zhǔn)。住宿費在市內(nèi) 230 元 /日以下，市級以下180 元 /日以內(nèi)。 四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。 （二）各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。 （二）星期天、節(jié)假日原則上不休息，特殊情況需請假視工作情況決定。 （二）調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽(yù)稱號。 團(tuán)結(jié)協(xié)作， 努力上進(jìn)，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。 部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。 配合銷售經(jīng)理完成市場調(diào)查及信息反饋工作。 三、銷售部經(jīng)理 (主管 )崗位職責(zé) （一）每日 10： 00 前完成前日來電、來訪的確認(rèn)工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯 報經(jīng)理。 營銷隊伍的組織、培訓(xùn)與考核。 （二） 負(fù)責(zé)招標(biāo)工程的標(biāo)底編制及其他與招標(biāo)工作有關(guān)的文件、資料準(zhǔn)備。 （二） 全面負(fù)責(zé)本部門的日常工作。 （五） 監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防火、防盜工作。 三、 開發(fā)部職員的崗位職責(zé) 掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。 （ 六 ） 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。 （ 四 ）為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供 真實、準(zhǔn)確的財務(wù)資料。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計 檔案 保管工作。 五 、辦公室駕駛員崗位職責(zé) （一）認(rèn)真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。由經(jīng)理發(fā)出的各種文件，負(fù)責(zé)及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。 本制度與總公司制度不符 之處、不盡事 宜 參照 總 公司制度執(zhí)行。 (四 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 公司的人 事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等 工作。 （四） 負(fù)責(zé) 和 財務(wù)工作有關(guān)的外部 單位，如稅務(wù)、財政 、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （二） 組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度 制定 公司 各項財務(wù)管理制度 。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 二、 開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責(zé) （一） 規(guī)劃管理工作 根據(jù)公司項目總體開發(fā)的要求，在 經(jīng)理 的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進(jìn)行項目開發(fā)的申報工作。 （四） 協(xié)助審核預(yù)算、簽證工程量和進(jìn)度部位，檢查付款申請與進(jìn)度是否相符。 （四） 辦理乙供材料價差簽證。 （三） 掌握施工進(jìn)度，了解設(shè)備材料使用情況為下一步工作做準(zhǔn)備。 負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進(jìn)行透徹的分析。 協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。 負(fù)責(zé)銷售部辦公用品的管理。 （二） 聘用的基本條件 想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。 在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。 （三）升職審批權(quán)限及程序 根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》； 升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副 經(jīng)理研究批準(zhǔn)； 升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報 總公司 批準(zhǔn)。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。 差旅費報銷管理 制度 為嚴(yán)格費用支出管理 ，倡導(dǎo)厲行節(jié)約，根據(jù)公司有關(guān)差旅費報銷規(guī)定，制訂本辦法： 一、凡赴異地出差需借款者，先填制“借款單”，并經(jīng)分管經(jīng)理及經(jīng)理簽批后，財務(wù)人員方予辦理借款手續(xù)。 三、本著厲行節(jié)約的原則，出差人員在情況允許的條件下，盡量同住一室，只報銷一人的住宿費。 （二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項。 （三） 分公司各部門在 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參與公司的成本管。 建設(shè)工程招標(biāo)時，公司成立招標(biāo)小組經(jīng)理和常務(wù)副 經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由總工及 核算 部、財務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成；其他項目招標(biāo)時，可根 據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。 三、 承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進(jìn)度的 實完工程量、材料實際需用量及前期和后 期 配套用款事項等的真實性負(fù)責(zé)。具體包括以下幾個方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 （十四） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書。 第八 章 工程管理制度 總 則 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。 有無危及安全的因素。 十、材料檢驗 （一） 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。 （二） 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。 復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。 工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理 一、責(zé)權(quán)劃分 （一）建設(shè)單位 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。 50 （十六） 由公司招標(biāo)小組按 總公司簽署批準(zhǔn)的合