【正文】 (一 ) 負責公司和各部門文件收發(fā)、轉送、登記、存檔。 （三） 負責業(yè)務員工作行為，形象規(guī)范管理。 負責每日的記帳。 18 第三部分 內部職能流程圖 19 第一章 公司內部職能流程圖 一、 合同審批程序流程圖 材 工 核 開 料 程 算 發(fā) 部 部 部 部 合 同 提 報 總 工 審 核 核 算 部 審 核 財 務 部 審 核 副 總 經 理 審 核 總 經 理 批 準 執(zhí) 行 20 二、 工程請款流程圖 填 報 請 款 審 批 表 部 門 經 理 審 核 簽 字 核 算 部 審 核 簽 字 財 務 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 副 總 經 理 審 核 簽 字 總經理審核簽 字 執(zhí) 行 21 二、 購置物品請款程序流程圖 低值易耗品及 固 日常行政開支 定 資 產 經 手 人 填 單 部 門 經 理 簽 字 辦 公 室 審 核 總 經 理 批 準 辦 公 室 審 核 經 理 審 核 董 事 會 批 準 執(zhí) 行 22 第四部分 公司各項管理制度 23 第一章 人事管理制度 總則 為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。 二、 勞動合同 （一）試用期 新員工一般要經過三個月試用期，試用期內雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉為正式員工后簽訂勞動合同。 工資調升條件 公司依據(jù)員工的能力、 績效 、貢獻等，可上下浮動員工工資。 （四） 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。 六、 員工的辭職 有下列情況之一者，員工可以申請辭職 認為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術專長的； 認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的； 認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）； 認為公司侵犯了員工的合法權益的； 31 員工脫產學習或 到境外定居的。 （三）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。 （三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。屬非正常損失或遺失的，應有 當事 人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除?；锸逞a助加話費 40 元 /人 /日。 （四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的，需經 辦公室主任批準。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。 （三） 工程項目資金 在 接到 總經理 簽字的 調配資金通知 后 ，應立即照辦，不得延誤。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規(guī)，遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行 總公司 的各項 制度 。 （五） 辦公室： 在 總公司 下達給公司管理費用指標內，安排好管理費用的開支。 四、 材料設備的報價及支出均需由 核算 部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。 招 標 管 理 機 構 及 職 能 一、 招標管理機構的組成 （一） 名稱：招標工作領導小組（以下簡稱招標小組） （二） 招標小組由經理任組長，副 經理任副組長；小組成員由總工及 核算部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部各部門經理組成。 （九） 由工程部組織投標企業(yè)勘察 現(xiàn)場。 51 采購計劃及 市場調查 一、 所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。施工單位有權拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。 重要構造是否合理。 九、設計變更 （一） 變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。 （三） 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。施工方案。 二、 由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經濟處罰。 （六） 由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結果報招標小組正、副組長及 總公司審核后向 招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。 五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責， 核算 部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。 45 經 濟 合 同 一、 公司所有的建設開發(fā)經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。 （三）工程部 在 公司 批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。 財務部 應于每月二十五日 前 向 總 公司 報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”， 公司批準后執(zhí)行。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報 經理批準。住宿費在市內 230 元 /日以下，市級以下180 元 /日以內。 四、 各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。 （二）各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。 （二）星期天、節(jié)假日原則上不休息，特殊情況需請假視工作情況決定。 （二）調配程序：由需調配部門經理填寫“人員變動申請表”，經批準后報辦公室備案，業(yè)務主管以上員工須報總經理批準。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。 團結協(xié)作， 努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。 部門經理進行面試、審查、簽署意見。 配合銷售經理完成市場調查及信息反饋工作。 三、銷售部經理 (主管 )崗位職責 （一）每日 10： 00 前完成前日來電、來訪的確認工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯 報經理。 營銷隊伍的組織、培訓與考核。 （二） 負責招標工程的標底編制及其他與招標工作有關的文件、資料準備。 （二） 全面負責本部門的日常工作。 （五） 監(jiān)督協(xié)調施工單位的安全生產和防火、防盜工作。 三、 開發(fā)部職員的崗位職責 掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。 （ 六 ） 完成財務部經理交辦的其他工作。 （ 四 ）為公司領導決策提供 真實、準確的財務資料。 （十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計 檔案 保管工作。 五 、辦公室駕駛員崗位職責 （一）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。由經理發(fā)出的各種文件，負責及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。 本制度與總公司制度不符 之處、不盡事 宜 參照 總 公司制度執(zhí)行。 (四 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 公司的人 事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等 工作。 （四） 負責 和 財務工作有關的外部 單位，如稅務、財政 、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理制度 制定 公司 各項財務管理制度 。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 二、 開發(fā)部經理的崗位職責 （一） 規(guī)劃管理工作 根據(jù)公司項目總體開發(fā)的要求，在 經理 的指導下，負責項目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進行項目開發(fā)的申報工作。 （四） 協(xié)助審核預算、簽證工程量和進度部位，檢查付款申請與進度是否相符。 （四） 辦理乙供材料價差簽證。 （三） 掌握施工進度，了解設備材料使用情況為下一步工作做準備。 負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。 協(xié)調配合業(yè)務員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。 負責銷售部辦公用品的管理。 （二） 聘用的基本條件 想品德端正，遵紀守法，作風正派。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。 在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。 （三）升職審批權限及程序 根據(jù)業(yè)務需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》； 升任部門副經理、業(yè)務主管的由公司正、副 經理研究批準； 升任部門經理的由總經理審核，報 總公司 批準。經部門經理批準后，送辦公室審核，報副總經理、總經理批準。具體要求按《關于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。各部門經理要經常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。 差旅費報銷管理 制度 為嚴格費用支出管理 ，倡導厲行節(jié)約，根據(jù)公司有關差旅費報銷規(guī)定，制訂本辦法： 一、凡赴異地出差需借款者，先填制“借款單”，并經分管經理及經理簽批后，財務人員方予辦理借款手續(xù)。 三、本著厲行節(jié)約的原則，出差人員在情況允許的條件下，盡量同住一室，只報銷一人的住宿費。 （二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有 經理簽字批準。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績等方面進行考核。不得超標準支付工程款項。 （三） 分公司各部門在 經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。 建設工程招標時，公司成立招標小組經理和常務副 經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及 核算 部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根 據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。 三、 承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的 實完工程量、材料實際需用量及前期和后 期 配套用款事項等的真實性負責。具體包括以下幾個方面： 向有關部門辦理建設用地規(guī)劃許可證。 （十四） 由公司招標小組向投標企業(yè)發(fā)出中標或未中標通知書。 第八 章 工程管理制度 總 則 確保公司建設工程按期、保質順利竣工，特制定管理制度。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令。 有無危及安全的因素。 十、材料檢驗 （一） 主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。 （二） 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復驗。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。 復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。 工程施工技術、質量管理 一、責權劃分 （一）建設單位 協(xié)調施工、監(jiān)理、設計單位的關系。 50 （十六） 由公司招標小組按 總公司簽署批準的合