【正文】 第十五條 所有財務單據(jù)要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據(jù)。出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥票；未乘硬臥者，可按購票價的差額的60%給予補貼。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業(yè)務招待。第五篇：財務報銷制度財務報銷制度為嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強財務支出管理，規(guī)范費用報銷程序，結(jié)合我公司具體情況，制定本制度。（三）發(fā)生需要將款項金額打入對方公司賬戶的業(yè)務時，需要先填寫用款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→送交出納進行付款，付款之后由經(jīng)手人負責將發(fā)票及收據(jù)交給財務部，如有后續(xù)事項要繼續(xù)負責?？偛冒l(fā)生費用，經(jīng)財務審核票據(jù)無誤后，交副總裁簽字認可予以報銷。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產(chǎn)生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發(fā)生，每個人以15元標準計算，此項招待費用不包括本公司人員。第十八條 其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。差旅費報銷程序如下：出差人填寫出差報銷單部門負責人審核出差報銷單的合理性、行政人事登記出差考勤財務部審核出差報銷單票據(jù)的合法性，報銷標準簽字確認總經(jīng)理簽字核準財務部辦理報銷沖帳或支取現(xiàn)金三、其他費用報銷制度（招待費、辦公費、交通費等）費用發(fā)生后，經(jīng)辦人憑有效原始票據(jù)填寫費用報銷單。為加強貨幣資金管理，支取備用金時，上次支取的備用金未清欠的，將從本次支取的備用金中首先沖抵上次支取的備用金未清欠的部分。請付款系指支付預付購貨款、支付購貨欠款。(四)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。第三篇：財務報銷制度財務報銷制度為嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強財務支出管理，規(guī)范費用報銷程序，結(jié)合我公司具體情況，制定本制度。業(yè)務招待費用的發(fā)生需由領導批準后方可進行。l1根據(jù)事由預先確定是否出差和出差所需天數(shù)。二 借支、各項費用報銷管理規(guī)定及流程第一條 借款、各項費用報銷管理規(guī)定(一)借款包括外地出差預支差旅費，因公招待費、禮品費以及其他的備用金性質(zhì)的款項。(三)財務報銷流程1．審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。對于以前月份的出租車票將不予報銷。普通業(yè)務招待以每人30元計算，高級業(yè)務招待每人60元標準。l 一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領導：單人250元/天，多人350元/2人/天；l 特殊城市普通員工：單人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司領導：單人 250元/天，多人 400元/2人/天?？偛冒l(fā)生費用，經(jīng)財務審核票據(jù)無誤后，交常務副總裁簽字認可予以報銷。第十條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。第六條 正常工作日加班至晚7點半之后可享受免費晚餐，每人13元標準。（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務部進行財務復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。(六)借款、報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。第九條 各種票據(jù)是財務報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務不予報銷：內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)；無財務專用章的白條票據(jù)；數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)；第十條 所有財務單據(jù)要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據(jù)。出差人員返回后，應在七日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。每張交通費報銷原始單據(jù)背面要注明支出時間及事由，特別是事由一定要寫清楚。第五部分 專項支出財務報銷制度及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。第三條 本制度適用公司全體員工。財務部審核報銷單票據(jù)的合法性，報銷標準等簽字確認。報銷人所在部門負責人審核出差報銷單的合理性，簽字確認同意報銷。第二條 本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。（三）其他福利費支出由公司綜合部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理進行財務復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報