【正文】 原則上，支付款項超過10,000元的支票，必須事先填寫收款單位。明細帳除按會計科目設(shè)置外，還應按業(yè)務的需要分部門、產(chǎn)品、項目設(shè)置輔助明細帳，同時設(shè)立內(nèi)部銷售、內(nèi)部資金往來等內(nèi)部業(yè)務輔助帳；會計憑證和會計帳簿按國家有關(guān)規(guī)定保管。發(fā)生錯誤時，不得涂、刮、擦、挖或用藥水消除，應在錯誤的文字或數(shù)字上劃紅線注銷，在劃線上方填寫正確的內(nèi)容并在更正處加蓋私章。四、按照國家、試驗區(qū)及有關(guān)部門的規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。(六)內(nèi)部轉(zhuǎn)貨的落實。、各專柜人員到崗及有效證件。、公告欄、贈品發(fā)放明細及贈品陳列檢查。,儀容儀表檢查(包括出租柜臺)。(四)贈品的發(fā)放與盤點,贈品的追蹤。、各專柜人員到崗及有效證件。5． 試模所需物料之準備。5． 機器及模具的動態(tài)、靜態(tài)及日常保養(yǎng)。3． 現(xiàn)場產(chǎn)品之盤點作業(yè)。B、品質(zhì)管理：系統(tǒng)地運用與品質(zhì)相關(guān)的一切資源（包括人力、技術(shù)、設(shè)備、原料及金錢等）所進行的活動，使產(chǎn)品能經(jīng)濟有效地達成品質(zhì)目標。當現(xiàn)場存在品質(zhì)隱患應遵循反饋問題——分析問題——解決問題——追蹤問題的結(jié)果。同時，避免不合格產(chǎn)品流入下道工序。先由操作員自檢，后由班組長復檢，再由品管人員專檢。４．拒收或報廢。10． 其他上級交辦事項。2． 量產(chǎn)時產(chǎn)品之調(diào)試。3． 水口料之回收及按規(guī)定配比原料。、公告欄、贈品發(fā)放明細及贈品陳列檢查。(三)列出周工作安排,并安排計劃實施:人員安排,人力是否合理。(二)準備新進員工的培訓。、公告欄、贈品發(fā)放明細及贈品陳列檢查。,標價是否規(guī)范。兩周一次投遞率的追蹤。第五篇：財會人員工作職掌和工作權(quán)限重慶市萬州區(qū)歐邦住宅設(shè)施有限公司財務部工作職掌第一章 財會人員工作職責和工作權(quán)限第一節(jié) 財會人員的基本條件一、具備一定的專業(yè)理論知識和技能，受過專業(yè)培訓，持有財政部門核發(fā)的《會計證》，能勝任財會工作。收、付款的記帳憑證需有出納和會計鑒章，并做到當日業(yè)務當日出憑證。第二節(jié) 會計核算管理一、記帳方法：采用借貸記帳法和權(quán)責發(fā)生制。凡舊帳未清者，原則上不得發(fā)生新的借款，特殊情況由總經(jīng)理批準；一次性支付現(xiàn)金達3,000元以上的必須提前一天書面通知財務部。四、借款單填寫內(nèi)容和審批程序《支票借款單》及《現(xiàn)金借款單》的填寫內(nèi)容見財務部編制的標準借款單。第三章 流動資產(chǎn)核算管第一節(jié) 貨幣資金管理一、貨幣資金和信貸管理總則經(jīng)營性和費用性資金由公司的財務部統(tǒng)一管理，各部門不得私設(shè)小金庫、不得私設(shè)銀行帳戶和現(xiàn)金帳戶；經(jīng)營和費用性資金的額度由經(jīng)營負責人會同財務負責人根據(jù)公司經(jīng)營任務和計劃提出上報意見，由總裁批準。每季度末次月15日內(nèi)上交財務分析報告。二、出納的崗位責任按照會計核算管理的有關(guān)規(guī)定記帳、結(jié)帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚；嚴格執(zhí)行公司有關(guān)貨幣資金核算管理的規(guī)定；協(xié)助會計做好相關(guān)的財務工作。（二）培訓。,集中簽退(或打卡),是否有提前現(xiàn)象。時間:17:30~19:00工作項目:用餐安排員工用餐。、各專柜人員到崗及有效證件。(3)各崗位準備工作就緒。(七)總部交辦事項的落實。、中班課長交接。:(1)各設(shè)備系統(tǒng)正常。8． 上級交辦事項。6． 生產(chǎn)現(xiàn)場之“5S”執(zhí)行之督導及稽查。第二篇：品管工作職掌品管課之權(quán)責一、負責公司各工序產(chǎn)品品質(zhì)管控：鋼材、模胚等模具部物料進料檢驗．塑膠原材料、色粉等注塑部物料檢驗．塑膠產(chǎn)品的制程檢驗．塑膠產(chǎn)品成品檢驗、成品模具檢驗以及維修之模具出貨前的檢驗．二、負責公司內(nèi)部ISO9001：2000品質(zhì)管理體系的建立、維持與改進：現(xiàn)公司內(nèi)部已初步建立了適合本司運作、符合ISO9001：2000條文之要求的品質(zhì)管理體系．利用定期或不定期內(nèi)部品質(zhì)稽核、外部稽核、客戶度調(diào)查等方式來維持品質(zhì)管理體系，針對不符合事項由相關(guān)部門採取糾正措施．為防止同樣的不符合事項再次發(fā)生而提出預防措施，並在預防措施有效後進行標準化，以達到改進之目的．三、供應商管理：新供應商的評估與確認；每月對有交貨之供應商進行評監(jiān)；要求供應商在品質(zhì)方面進行配合，當有來料異常時，以《異常處理單》的形式知會供應商改善或要求其派人來廠處理．四、處理品質(zhì)異常及不良品：對進料、制程及成品中出現(xiàn)的品質(zhì)異?；虿涣计纷骱糜涗?，開出異常處理單，提出初步處理意見，或召集相關(guān)權(quán)責人員進行會審．五、主導內(nèi)部品質(zhì)稽核：負責組織、實施每年6月、12月的定期內(nèi)部品質(zhì)稽核；平時對各職能部門進行不定時稽查．六、檢測設(shè)備的管理；檢測設(shè)備需求之申請；新購檢測設(shè)備之檢驗、校正；每年1月、7月定期進行內(nèi)校；負責外校事宜．七、負責接收客戶投訴，主導處理客訴事件，及時與客戶溝通、協(xié)調(diào)，達到滿足客戶要求之目的．八、品質(zhì)記錄管理：檢驗產(chǎn)品在進料、制程、成品等各階段的品質(zhì)狀況，並作好記錄．與產(chǎn)品相關(guān)的