【正文】 的現(xiàn)金必須在當(dāng)日送存銀行，否則造成的意外損失由出納承擔(dān)一切責(zé)任；出納人員必須每日清點(diǎn)、核對(duì)現(xiàn)金庫存、登錄現(xiàn)金日記帳，并按日填制現(xiàn)金庫存表；工資、津貼、勞保、福利費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)的開支統(tǒng)一，由行政部根據(jù)公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和考勤、考核結(jié)果通知財(cái)務(wù)人員發(fā)放；職員轉(zhuǎn)正、晉降級(jí)以及其他原因的工資變動(dòng)，由公司人力資源部書面通知財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部據(jù)此調(diào)整職員的工資發(fā)放；借用現(xiàn)金需填寫《現(xiàn)金借款單》。四、借款單填寫內(nèi)容和審批程序《支票借款單》及《現(xiàn)金借款單》的填寫內(nèi)容見財(cái)務(wù)部編制的標(biāo)準(zhǔn)借款單。五、報(bào)銷單填寫內(nèi)容和審批程序《現(xiàn)金報(bào)銷單》的填寫內(nèi)容見財(cái)務(wù)部編制的標(biāo)準(zhǔn)借款單。凡舊帳未清者，原則上不得發(fā)生新的借款，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)；一次性支付現(xiàn)金達(dá)3,000元以上的必須提前一天書面通知財(cái)務(wù)部。未經(jīng)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人或授權(quán)審批人的簽字，上至公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，下至普通的財(cái)務(wù)人員，不得調(diào)出該公司的經(jīng)營(yíng)和費(fèi)用性資金；經(jīng)營(yíng)和費(fèi)用性資金以外的資金，包括公司通過關(guān)聯(lián)公司直接融資或間接融資取得的新增資金存入各公司專門設(shè)立的銀行帳戶，由公司財(cái)務(wù)本部統(tǒng)一管理。第二節(jié) 會(huì)計(jì)核算管理一、記帳方法：采用借貸記帳法和權(quán)責(zé)發(fā)生制。所有交接材料一式三份，由移交人、接管人和監(jiān)交人簽字。收、付款的記帳憑證需有出納和會(huì)計(jì)鑒章，并做到當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日出憑證。二、會(huì)計(jì)人員對(duì)違反制度、法令的事項(xiàng)，不拒絕執(zhí)行、又不向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的，應(yīng)負(fù)連帶任。第五篇：財(cái)會(huì)人員工作職掌和工作權(quán)限重慶市萬州區(qū)歐邦住宅設(shè)施有限公司財(cái)務(wù)部工作職掌第一章 財(cái)會(huì)人員工作職責(zé)和工作權(quán)限第一節(jié) 財(cái)會(huì)人員的基本條件一、具備一定的專業(yè)理論知識(shí)和技能，受過專業(yè)培訓(xùn)，持有財(cái)政部門核發(fā)的《會(huì)計(jì)證》，能勝任財(cái)會(huì)工作。（四）清潔任務(wù)的安排。兩周一次投遞率的追蹤。,標(biāo)價(jià)是否規(guī)范。、收銀員是否按工作規(guī)范操作。、公告欄、贈(zèng)品發(fā)放明細(xì)及贈(zèng)品陳列檢查。,面談,傳承企業(yè)文化。,配合安排。(二)準(zhǔn)備新進(jìn)員工的培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)。(三)列出周工作安排,并安排計(jì)劃實(shí)施:人員安排,人力是否合理。,集中簽退(或打卡),是否有提前現(xiàn)象。、公告欄、贈(zèng)品發(fā)放明細(xì)及贈(zèng)品陳列檢查。時(shí)間:17:30~19:00工作項(xiàng)目:用餐安排員工用餐。、各專柜人員到崗及有效證件。(3)各崗位準(zhǔn)備工作就緒。3． 水口料之回收及按規(guī)定配比原料。所有吊模架靜態(tài)位置要一致。2． 量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品之調(diào)試。8． 參與品質(zhì)異常事故之處理。10． 其他上級(jí)交辦事項(xiàng)。2． 工作要服從安排，上班時(shí)間不可隨意在車間走來走去，不可隨意更換工作崗位，不可閒聊，任何作業(yè)員需要離開工作崗位元元時(shí)，都必須向班長(zhǎng)請(qǐng)示，如獲許可，則向其領(lǐng)取《離崗證》。４．拒收或報(bào)廢。品質(zhì)異常來源人、機(jī)、物、方法、環(huán)境、管理。先由操作員自檢，后由班組長(zhǎng)復(fù)檢，再由品管人員專檢。包括內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、工藝規(guī)程、機(jī)器運(yùn)行參數(shù)、物料擺放、標(biāo)識(shí)和環(huán)境等。同時(shí)，避免不合格產(chǎn)品流入下道工序。２．檢驗(yàn)方式為抽樣檢驗(yàn)。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)存在品質(zhì)隱患應(yīng)遵循反饋問題——分析問題——解決問題——追蹤問題的結(jié)果。檢查：定期檢查計(jì)劃效果。B、品質(zhì)管理：系統(tǒng)地運(yùn)用與品質(zhì)相關(guān)的一切資源（包括人力、技術(shù)、設(shè)備、原料及金錢等）所進(jìn)行的活動(dòng)，使產(chǎn)品能經(jīng)濟(jì)有效地達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。5． 發(fā)現(xiàn)有異常狀況，及時(shí)向班長(zhǎng)、品管或其他現(xiàn)場(chǎng)管理人員反映。3． 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品之盤點(diǎn)作業(yè)。並按上級(jí)要求進(jìn)行管控。5． 機(jī)器及模具的動(dòng)態(tài)、靜態(tài)及日常保養(yǎng)。如果是深色或黑色材料，一定要及時(shí)清洗料管，徹底空退後才可停機(jī)，（以免下次生產(chǎn)時(shí)黑點(diǎn)過多）。5． 試模所需物料之準(zhǔn)備。,各崗位人員迎賓。時(shí)間:13:00~17:30工作項(xiàng)目:下午營(yíng)業(yè)高峰時(shí)段工作追蹤。、各專柜人員到崗及有效證件。、電源、水源是否關(guān)閉。(四)贈(zèng)品的發(fā)放與盤點(diǎn),贈(zèng)品的追蹤。(五)各崗位人員排班考勤。,儀容儀表檢查(包括出租柜臺(tái))。、公告欄、贈(zèng)品發(fā)放明細(xì)及贈(zèng)品陳列檢查。、各專柜人員到崗及有效證件。(六)內(nèi)部轉(zhuǎn)貨的落實(shí)。(七)對(duì)店員績(jī)效評(píng)核。四、按照國(guó)家、試驗(yàn)區(qū)及有關(guān)部門的規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。對(duì)超出公司或部門預(yù)算的費(fèi)用和成本支出，有權(quán)暫停付款，并向本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，不得涂、刮、擦、挖或用藥水消除，應(yīng)在錯(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃紅線注銷，在劃線上方填寫正確的內(nèi)容并在更正處加蓋私章。八、必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)，學(xué)習(xí)和提高業(yè)務(wù)水平。明細(xì)帳除按會(huì)計(jì)科目設(shè)置外，還應(yīng)按業(yè)務(wù)的需要分部門、產(chǎn)品、項(xiàng)目設(shè)置輔助明細(xì)帳，同時(shí)設(shè)立內(nèi)部銷售、內(nèi)部資金往來等內(nèi)部業(yè)務(wù)輔助帳；會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿按國(guó)家有關(guān)規(guī)定保管。各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按、季度上報(bào)資金預(yù)算，產(chǎn)品開發(fā)和項(xiàng)目投資，應(yīng)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織編寫可行性報(bào)告，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；二、現(xiàn)金管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金使用規(guī)定。原則上，支付款項(xiàng)超過10,000元的支票，必須事先填寫收款單位