眾義達汽車貿(mào)易集團現(xiàn)金管理制度(專業(yè)版)
【正文】 限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金當(dāng)日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在 其他處 過夜。 日清月結(jié) 的內(nèi)容包括： 清理各種現(xiàn)金收 、 付款憑證，檢查單證是否相符，各種收付款憑證 金額 與所附原始憑證是否一致；同時檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊 “ 收 訖 ” 、 “ 付訖 ” 的 印章 。超期無法查明原因的按以下原則處 理： 如果現(xiàn)金差錯 金額 小于等于 ，在教育本人的基礎(chǔ)上 ， 按 “ 長款歸公、短款 賠償 ”的原則處理。 第五條 健全現(xiàn)金保管制度 公司 應(yīng)建立健全現(xiàn)金保管制度，防止由于制度不嚴(yán)、工作疏忽給 企業(yè) 造成損失。 第六條 在《集團公司現(xiàn)金管理制度》基礎(chǔ)上，各子公司根據(jù)實際情況可制定補充細(xì)則規(guī)定。清理完畢后，結(jié)出現(xiàn)金日記賬的當(dāng)日賬面余額。清查時出納員應(yīng)始終在場，并積極配合。 每月底需核對財務(wù)報表、現(xiàn)金總賬與現(xiàn)金日記賬余額，確?，F(xiàn)金賬無差異
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