眾義達(dá)汽車貿(mào)易集團(tuán)現(xiàn)金管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn) ,審計(jì)部備案后方可執(zhí)行。 第 四條 對(duì)現(xiàn)金清查時(shí)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金差錯(cuò)，要同時(shí)追究財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理責(zé)任。 現(xiàn)金盤點(diǎn)。 第二條 建立明確的現(xiàn)金差錯(cuò)處理制度 對(duì)于現(xiàn)金盤點(diǎn)及現(xiàn)金清查時(shí)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金 溢余或短缺 ，應(yīng)在 3日之內(nèi)查明原因，如有特殊情況，經(jīng)子公司總經(jīng)理，集團(tuán)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可適當(dāng)延長，但最長期限不得超過 7日。 現(xiàn)金清查采用突擊盤點(diǎn)方法， 抽查人員 將截止清查時(shí)現(xiàn)金收 、 付賬項(xiàng)全部登記，并結(jié)出賬面余額。 集團(tuán)規(guī)章制度 72 登記和清理 現(xiàn)金 日記賬。 如實(shí)際庫存現(xiàn)金超過規(guī)定限額，應(yīng)將超過部分及時(shí)送存銀行 ，否則后果自負(fù)。 公司 的現(xiàn)金 確需 以個(gè)人名義存入 存折的 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 存入某某員工名下，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的，不得擅自開設(shè)存折、銀行卡。
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