【正文】 填寫報銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀 。 一 、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企 業(yè)經(jīng)營中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。副總經(jīng)理管理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。 三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。文字表述是否確切無誤。 結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有 效期限。 十、離開計(jì)算機(jī)時，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。 四、補(bǔ)充說明 如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。 (五 )、允許借款范圍： 階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。 一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為 5 元 /餐。 招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)， 2包或 2瓶 以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)線電話主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰 20元。 十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見下表（單位： 元 /天）： 伙食補(bǔ)助 40 元 標(biāo)準(zhǔn) 早餐 10 元 中餐 15 元 晚餐 15 元 出差時間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。 一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 員工書面報告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。 ： 本公司員工 在正常工作日內(nèi)以乘 坐兩次或以上公交車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。 駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款 100元 /次。 所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦 公室負(fù)責(zé)辦理。 四、車輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。 行政辦公室 應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。 (3)、會議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。 會后工作： （ 1） 、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。 八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。 （ 5）、 公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前 往或指派代表一同前往。 綜合辦公室 需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 （ 2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室 秘書 進(jìn)行登記編號保管，不得個人保存。 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。 （ 3）、 為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)， 辦公室秘 書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過 2 天（特殊情況例外）。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借 閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。 七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。 （ 4）、 財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。 五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。 （ 5） 、有關(guān)部門必須 將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。 （ 2） 、制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ) 管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。 二 、領(lǐng)用： 各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到 行政辦公室 管理經(jīng) 行政 經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。 二、安全管理 駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車。 駕駛員無故不出車，給予解聘處理。 第 十一 章 考勤管理制度 一、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。 第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計(jì)劃申請單》，注明預(yù)計(jì)出差時間、到達(dá)地點(diǎn)，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。 出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待 管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。 二、移動電話 公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡， 總經(jīng)理級別 500 元 /月，副總經(jīng)理級別 300 元 /月， 部門主管（經(jīng)理 及經(jīng)理助理級別） 150元 /人， 管理人員（副主任以上級別） 100元 /月 ， 實(shí)習(xí)期人員 50元 / 月，正式員工（含試用期） 元 /月 公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以 50 元經(jīng)濟(jì)處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 第八條、禮品、會務(wù) 因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請報告，詳細(xì)說明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支 情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。 第十六 章 借款和報銷的規(guī)定 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交 行政辦公室 ，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。 三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。 下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批： 標(biāo)的超過 50 萬元的 。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。 有關(guān)方違約的證據(jù)材料 。 填寫“合同情況月報表”。 五、 財(cái)務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。《收據(jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。 （ 二 ） 、 社會保險支付流程： 社會保險金由財(cái)務(wù)部協(xié)助 人力資源部 辦理銀行 托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報銷制度和報銷流程。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。 四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進(jìn)行衛(wèi)生檢查。 三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對 方的執(zhí)行情況，防止差錯。 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯 。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 。 七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 六、 公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。 公司干部和員工持 行政辦公室 開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。 十七 、本規(guī)定由 行政辦公室 負(fù)責(zé)解釋。未達(dá)到級別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。 十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負(fù)責(zé)。 五、病假 公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證 明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。 ③ 車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。 四、油料管理 實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使 用情況。 十一、行政辦公室應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點(diǎn)、時間，行政辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。 會后工作： （ 1） 、黨、政聯(lián)席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。 （ 2） 、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。 開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。 三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。 4. 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。 二、印章的保管和使用 通過 總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。 （ 4）、 辦公室秘書對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。 一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。 目 錄 第一章 總則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、員工守則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分 公司 管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章 文件管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章 檔案管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章 保密制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章 印章使用管理制度 度 . . . . . . . . . . . . . . 10 第五章 證照管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第 六 章 證明函管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第 七 章 會議 管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第 八 章 辦公用品管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 18 第 九 章 車輛使用管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 20 第 十 章 車輛管理補(bǔ)充制度 . . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章 交通 費(fèi)用補(bǔ)貼制度 . . . . . . . . . . . . . . 23 第