【正文】 十 二 章 考勤管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十 三 章 出差管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十 四 章 通訊管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . .29 第十 五 章 公司宴請接待制度 . . . . . . . . . . . . . 29 第十 六 章 員工工作餐管理制度 . . . . . . . . . . . . .32 第十 七 章 借款和報銷的規(guī)定 . . . . . . . . . . . . . 32 第十 八 章 員工招聘、調(diào)動、離職 等規(guī)定 . . . . . . . . .34 第十 九 章 計算機管理制度 . . . . . . . . . . . . . . .36 第 二十 章 合同管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 36 第 二十一 章 衛(wèi)生管理制度 . . . . . . . . . . . . . . 45 第二十 二 章 財務管理制度 . . . . . . . . . . . . . . 45 第二十 三 章 財務報銷管理制度 . . . . . . . . . . . . 47 第二十 四 章 員工工資 發(fā)放 管理制度 . . . . . . . . . . 51 第二十 五 章 廉政建設制度 . . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分 各部門管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章 行政辦公室職責 . . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章 財務部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章 銷售部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章 技術部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章 生產(chǎn)部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第六章 采購部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章 質(zhì)量部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第一章 總 則 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益 ，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 第一部分 公司 管理制度 第一章 文件管理制度 為減少 發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。 （ 3）、 文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 ，由 需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。 如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、 ISP經(jīng)營許可證等等。 第 七 章 會議管理制度 一、 總經(jīng)理辦公會議制度 參加人員：公司領導、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。 會議要求： （ 1） 、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月 工作計劃等方面的重要問題。 （ 7） 、討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。 第八章 公司車輛管理制度 一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。 十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。 因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。 ② 無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。 四、事假 公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。 七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。 十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關部門領導審批后才能報銷。 第四條、用餐程序及標準 各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。 各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。 公司各部門需增加人員，須向 人力資源部 提出用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。 六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。合同審查的要點是： 合同的合法性。 十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商 ，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。公共區(qū) 域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。 七、 公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。 第二十二章 財務報銷管理制 度 一、 總則 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為 ,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù) (承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù) )進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。 第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 其他與處理糾紛有關的材料。 合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律約束力。投資 10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。 合同的簽訂 三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負 責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。 四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。 員工的試用期為一至三個月。 確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。 第九條、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。 第十四 章 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。 十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。 出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。 二、作息時間：每周工作 五 天，加班可于事后調(diào)休。 所有配備車輛的領導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例 承擔：（ 1） 1000 元以內(nèi)，承擔 50%；（ 2） 1000 元以上，按 30%承擔維修費用。 駕駛?cè)藛T應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。 六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。 除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。 （ 3） 、制定落實經(jīng)濟責任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。行政辦公室應對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情 況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。 六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。 （ 9）、 印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。 （ 5） 其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。 八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。 十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。 （ 1）、 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。 服從領導，關心下屬，團結(jié)互助。 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化 知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟 文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。 三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他 人泄露。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到 綜合辦公室 處領取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準 后 并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由 綜合辦公室 ，并在《印章使用登記薄》簽字。 （ 4）、 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。 七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。 會議主要內(nèi)容： 會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予 200 元至 20xx 元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎 20%— 50%處罰、第三 次：降職使用或勸其自動離職）。 各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送 行政辦公室 待辦。有事需離開時，要告知去向和所需時 間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦公室 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 駕駛?cè)藛T應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。 五、車輛違規(guī)處理規(guī)定 凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按 30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。第十 一 章 交通費用補貼制度 為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定： 一、本福利補貼分為 3個檔次： 元 /月 元 /月 元 /月 具體 如下： 本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達公司地點為方式的。 八、喪假 員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。 第十二章 出差管理制度 為了適應市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本公司實際，特制定本規(guī)定。 十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關領導同意，否則超額部分自行承擔。 各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。 招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領導批準可適當增加陪餐人數(shù)。 第十五章 員工工作餐管理規(guī)定 為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。 (四 )、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。 根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單