【正文】 . . .5 第二章 檔案管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章 保密制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章 印章使用管理制度 度 . . . . . . . . . . . . . . 10 第五章 證照管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第 六 章 證明函管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第 七 章 會議 管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第 八 章 辦公用品管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 18 第 九 章 車輛使用管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 20 第 十 章 車輛管理補充制度 . . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章 交通 費用補貼制度 . . . . . . . . . . . . . . 23 第十 二 章 考勤管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十 三 章 出差管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十 四 章 通訊管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . .29 第十 五 章 公司宴請接待制度 . . . . . . . . . . . . . 29 第十 六 章 員工工作餐管理制度 . . . . . . . . . . . . .32 第十 七 章 借款和報銷的規(guī)定 . . . . . . . . . . . . . 32 第十 八 章 員工招聘、調(diào)動、離職 等規(guī)定 . . . . . . . . .34 第十 九 章 計算機管理制度 . . . . . . . . . . . . . . .36 第 二十 章 合同管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 36 第 二十一 章 衛(wèi)生管理制度 . . . . . . . . . . . . . . 45 第二十 二 章 財務(wù)管理制度 . . . . . . . . . . . . . . 45 第二十 三 章 財務(wù)報銷管理制度 . . . . . . . . . . . . 47 第二十 四 章 員工工資 發(fā)放 管理制度 . . . . . . . . . . 51 第二十 五 章 廉政建設(shè)制度 . . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分 各部門管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章 行政辦公室職責 . . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章 財務(wù)部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章 銷售部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章 技術(shù)部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章 生產(chǎn)部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第六章 采購部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章 質(zhì)量部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第一章 總 則 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益 ，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。 （ 2）、 一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。 （ 4）、 辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。 七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責歸檔。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 二、印章的保管和使用 通過 總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。 綜合辦公室 需將《印章使用申請表 》與《印章使用登記薄》同期留檔。 4. 印章保管人的責權(quán)范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。 （ 7）、 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。 三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。 三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。 開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。 （ 3） 、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負責人的責任。 （ 2） 、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。 黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。 會后工作： （ 1） 、黨、政聯(lián)席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。 采購人員應(yīng)認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。各部門公務(wù)用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。 十一、行政辦公室應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。 四、油料管理 實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使 用情況。 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。 ③ 車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負全部責任。 。 五、病假 公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證 明，經(jīng)批準后方可休病假。 否則，按曠工處罰。 十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。 接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。 十七 、本規(guī)定由 行政辦公室 負責解釋。 因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。 因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。 對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認真核對，簽字確認后方可報銷。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。 人力資源部 經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合 格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準。 公司干部和員工持 行政辦公室 開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。 第十八章 計算機管理規(guī)定 一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。 六、 公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。 七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 合同的審查批準 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 。預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險 。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯 。 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目 。 三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對 方的執(zhí)行情況，防止差錯。具體如下： 建立合同檔案 。 四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。 四 、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。 ④ 收款收據(jù)是公 司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字 → 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 （ 二 ） 、 社會保險支付流程： 社會保險金由財務(wù)部協(xié)助 人力資源部 辦理銀行 托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。 二 、 日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。 八、 發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。 五、 財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。 五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 填寫“合同情況月報表”。 三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。 有關(guān)方違約的證據(jù)材料 。因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。 二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 合同的嚴密性。 下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批： 標的超過 50 萬元的 。 合同內(nèi) 容應(yīng)注意的主要問題是： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點 。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 八、計算機管理員，應(yīng)對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。 三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。 四、離職 試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到 人力資源部 辦理辭退手續(xù)。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。 報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交 行政辦公室 ，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負責監(jiān)督借款人 還清全部借款。 第十六 章 借款和報銷的規(guī)定 為進一步完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。 第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。 第八條、禮品、會務(wù) 因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務(wù)，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請