【正文】 強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結合本公司的實際，制定本補充制度： 一、日常管理 本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領導及公司領導同意方可使用。 駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批準后方可購買及辦理報銷。 所有配備車輛的領導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛人員按以下比例 承擔：（ 1） 1000 元以內(nèi)，承擔 50%；（ 2） 1000 元以上，按 30%承擔維修費用。 1本制度自 20xx年 6月 1日起執(zhí)行，由行政辦公 室負責解釋。 二、作息時間：每周工作 五 天，加班可于事后調(diào)休。 員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。 十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。 出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。 九、住宿費標準見下表（單位：元 /天） 級 別 住宿標準（元） 總經(jīng)理 200~400 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 160~220 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任 160~180 員工 單人 100 雙人 60 十、隨領導出差，可根據(jù)情況參照領導的住宿標準。 十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。 一、固定電話： 部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。 第十四 章 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。綜合管理部負責每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。 第九條、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。 第十一條、本規(guī)定自 20xx年 6 月 1 日起執(zhí)行。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月 30%效益工資。 確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。 報銷手續(xù)要齊全完備 報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。 員工的試用期為一至三個月。 員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向 人力資源部 說明辭退原因。 四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。 九、非公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開公司各項文檔。 合同的簽訂 三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負 責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。 正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款 。投資 10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。包括：合同應具備的條款是否齊全 。 合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律約束力。 十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴 控制。 合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。 其他與處理糾紛有關的材料。 合同的管理 三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。 第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 六、衛(wèi)生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作 ,并與年終獎掛鉤。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。 九、各類票據(jù)管理： ① 承兌匯票指定專人負責管理 , 管理人員要詳細登記臺賬 。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù) (承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉賬單、收據(jù) )進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。在一個預算期間內(nèi)，各項費用 的累計支出原則上不得超出預算。 其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。 報銷 5000 元以上需提前一天通知財務部以便備款。 第二十二章 財務報銷管理制 度 一、 總則 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為 ,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉賬或電匯 。 七、 公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。 三 、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。公共區(qū) 域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。 四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。 三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。 送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證 。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商 ，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。 十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件 。合同審查的要點是： 合同的合法性。 十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。 六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。 員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。 公司各部門需增加人員，須向 人力資源部 提出用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。 由 人力資源部 根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。 各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。 采購零星材料，累計達 100 元以上的。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。 三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后 通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。 第六條、來賓住宿費用標準 來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。 第四條、用餐程序及標準 各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。 業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。 十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關部門領導審批后才能報銷。 外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。 七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。 三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。 四、事假 公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。 二 . 補充規(guī)定： 的公司員工不享受本福利待遇 。 ② 無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。 凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。 因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準不準擅自出車。 十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負。 第八章 公司車輛管理制度 一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。 行政辦公室 采購物品應在有關人員陪同下 辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。 （ 7） 、討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。 開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。 會議要求： （ 1） 、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月 工作計劃等方面的重要問題。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。 第 七 章 會議管理制度 一、 總經(jīng)理辦公會議制度 參加人員：公司領導、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。 二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、 ISP經(jīng)營許可證等等。 （ 6） 公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須 經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到 綜合辦公室 領取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司或分 公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理 審批，財務經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由 綜合辦公室 并在《印章使用登記薄》簽字。 ，由 需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 （ 3）、 文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。為避免文件積壓誤事， 一般應在當天閱簽完，緊急文件要 立 即辦。 第一部分 公司 管理制度 第一章 文件管理制度 為減少 發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪 費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 目 錄 第一章 總則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、員工守則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分 公司 管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章 文件管理制度 . . . . . . . . . . . . . . .