【正文】 統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。 按審核無誤的收、付款憑證進(jìn)行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。 應(yīng)詳細(xì)記錄物料用品的收料、發(fā)料、結(jié)余的明細(xì)賬，對所保管的物料用品應(yīng)做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表應(yīng)和明細(xì)賬數(shù)量、金額基本相符，盤點(diǎn)表應(yīng)于月底送上司備查。 月底進(jìn)行固定資產(chǎn)的計提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。 對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計憑證，按明細(xì)分部門登記實物帳，月底進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的賬務(wù)處理。 要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進(jìn)行實物盤點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細(xì)，計入當(dāng)期損益，并沖銷賬面金額。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費(fèi)系統(tǒng)、車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的維護(hù)及更新系統(tǒng)相關(guān)資料，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)作。 負(fù)責(zé)編制和審核物業(yè)管理處的財務(wù)預(yù)算、會計報表及各項要求上報集團(tuán)財務(wù)部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準(zhǔn)確、完整。（3）配合公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放好員工的每月工資和福利待遇。積極參加公司組織的培訓(xùn)工作，提升自己的專業(yè)水平。（13）組織好全體員工為時3個月的物業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)工作，并根據(jù)培訓(xùn)情況對所有員工進(jìn)行考核，全面提高了員工的物業(yè)理論知識和綜合服務(wù)素質(zhì)，使我公司的整體服務(wù)質(zhì)量實質(zhì)性地提高了一個臺階。保潔班各員工一向厲行節(jié)約，在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，節(jié)約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節(jié)約成本。在公司總經(jīng)理XX年年終會議精神指導(dǎo)下，在以李頎總經(jīng)理為首的各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)愛下，在戴總的精心指導(dǎo)帶領(lǐng)下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業(yè)公司已基本完成2017年的工作計劃，現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：各部門工作匯報客服中心：（1）認(rèn)真落實部門各班的日常管理工作；熱情接待來訪業(yè)主和往來單位；認(rèn)真、耐心地辦理業(yè)主的入伙手續(xù)67戶和裝修手續(xù)40戶；配合業(yè)主入住，對房屋進(jìn)行嚴(yán)格的驗房，發(fā)現(xiàn)問題及時電話及書面報給開發(fā)商進(jìn)行整改并不斷地追蹤。每月核算50多人的工資，也是財務(wù)部關(guān)鍵的工作，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯或不出差錯。物業(yè)公司財務(wù)部年終總結(jié)1回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作及各位同事的全力支持下，圓滿完成財務(wù)部20xx年度的各項工作。做到各項開支都符合財務(wù)管理制度，從而杜絕公司不必要的經(jīng)濟(jì)損失?！敦攧?wù)收費(fèi)制度》《財務(wù)支出制度》的建立有待進(jìn)一步改進(jìn)、完善。（3）公司提供的便民服務(wù)與日常小修服務(wù)為許多業(yè)主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業(yè)主的好評。多次與業(yè)主委員會協(xié)商交涉，共同努力解決欠款催交工作。（15）積極配合各部其他日常工作，加強(qiáng)部門員工的節(jié)能降耗意識、團(tuán)隊協(xié)作意識、服務(wù)意識、“主人翁”意識。（6）嚴(yán)格抓好了小區(qū)的車輛管理工作，做到了指揮車輛進(jìn)出、停放有序，保證了小區(qū)的日常交通秩序。（6）做好了辦公室的其他日常管理和接待工作。 定期向管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理匯報物業(yè)管理處的資金運(yùn)作情況，為物業(yè)管理處經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，杜絕一切財務(wù)漏洞而導(dǎo)致物業(yè)管理處資金流失。原始憑證是否真實，有無領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明。 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。 在每月底應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行月末結(jié)算。 對物業(yè)管理處物資應(yīng)定期進(jìn)行實物盤點(diǎn)，做到賬實相符。 根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細(xì)表及管理費(fèi)登記簿，計算業(yè)主各項應(yīng)收費(fèi)用，并對逾期未交費(fèi)用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。月底匯總驗收單，送交部門核對。 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據(jù)積壓，影響正常資金周轉(zhuǎn)。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。 定期到各區(qū)車場收費(fèi)點(diǎn)檢查收費(fèi)情況，翻閱原始資料，查看車閘收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)情況，以及盤查臨?？ǖ臄?shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 根據(jù)集團(tuán)要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應(yīng)收發(fā)展商車位管理費(fèi)”的匯總表。 做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。：收銀員 崗位職責(zé)：（分區(qū)收費(fèi)點(diǎn)） 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。（車場收費(fèi)點(diǎn)） 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。如遇無法處理的事件，應(yīng)及時通知上司，避免事件擴(kuò)大，造成不良影響。 配合專業(yè)維修隊對維修工程現(xiàn)場定價，并負(fù)表與業(yè)主溝通。、審核工作。具體工作如下: 完成重點(diǎn)工作一、物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬從05年7月份開始,根據(jù)集團(tuán)財務(wù)中心的要求,完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設(shè)世家軒金碟賬套,獨(dú)立核算,對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會計核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團(tuán)財務(wù)中心的要求,物業(yè)公司財務(wù)部與會計核算部進(jìn)行了工作交接,把會計核算工作并入集團(tuán)會計核算部,物業(yè)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理臺賬、財務(wù)管理工作,從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上,提升到真正的財務(wù)管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)參謀,提供最準(zhǔn)確的財務(wù)管理數(shù)據(jù)。對收銀人員進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn),并且于9月份開始增設(shè)了收銀機(jī),使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工作效率。二○○六年雖然任務(wù)很重,但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成,只有這樣,扎扎實實,發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。篇二：2011年物業(yè)公司財務(wù)部工作總結(jié) xx物業(yè)管理有限公司財務(wù)部2011工作總結(jié)及2012年工作計劃2011年對于我們xx物業(yè)公司來說是不平凡的一年，2011年我們接收了近80萬平米的小區(qū)，在接收二片區(qū)的初期，我司虧損了100多萬，面對如此大的壓力，在各部門的支持與配合下，經(jīng)過本部門全體同仁艱苦不懈的努力，狠抓收費(fèi)率，使收入大大的超出預(yù)算指標(biāo)。各小區(qū)主任的工作積極性大大提高同時公司的利潤也得到了保障。加強(qiáng)欠費(fèi)收取工作從7月份開始，財務(wù)部每周都通過收費(fèi)系統(tǒng)統(tǒng)計各小區(qū)的歷史收費(fèi)情況、當(dāng)月收費(fèi)情況，并將該數(shù)據(jù)每周通報給小區(qū)主任，以便他們隨時掌握小區(qū)欠費(fèi)情況，增加催繳力度，并將收費(fèi)率情況列入考核指標(biāo)中，通過以上舉措迅速降低了各小區(qū)的歷史欠費(fèi)，例如陽光a小區(qū)僅有7萬元左右的欠費(fèi)。（六）加強(qiáng)內(nèi)控管理和財務(wù)審核的職能，對各類顯性和隱形收入要認(rèn)真盤查，做到對各小區(qū)情況了如指掌。不得白條抵庫。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務(wù)基本原則：，要填寫借款單。核算方面：，為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供維修、管理和服務(wù)等過程中發(fā)生的各項支出，按照國家規(guī)定計入成本、費(fèi)用。計入營業(yè)成本或者管理費(fèi)用。科目進(jìn)“管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)”%計提，工會經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計提，%%計提。(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財務(wù)人員管理細(xì)則，做好本職工作；(2)及時統(tǒng)計、存貯各種費(fèi)用交收資料，供主管會計參考；(3)維護(hù)好電腦設(shè)備，保管好所存的資料；對于變動的資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時修改與存貯，做到隨時變動，隨時修改，隨時存貯，以免出現(xiàn)差錯；(4)完成經(jīng)理交辦的其他事項。來源:考試第四篇：物業(yè)公司財務(wù)部年終總結(jié)導(dǎo)語：過去的一年中，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)知識，時刻注意將理論知識和財務(wù)實踐結(jié)合起來，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提升，接下來小編整理了物業(yè)公司財務(wù)部年終總結(jié)范文，文章希望大家喜歡！回首20XX年工作，物業(yè)財務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與xxx公司的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個集團(tuán)財務(wù)工作達(dá)成一致的高度，邁上了一個新的臺階。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進(jìn)行了一次大的提升。匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行催繳工作。并且對一些代收代付的收費(fèi)還需進(jìn)一步明確劃分，包括水費(fèi)、有線電視開通費(fèi)的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費(fèi)用的劃分歸類都有待明確。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運(yùn)作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。,及時準(zhǔn)確地編制有關(guān)會計報表。財務(wù)部分戶結(jié)算員的崗位職責(zé)、現(xiàn)金管理制度等國家有關(guān)的財經(jīng)政策及規(guī)定，遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。