【正文】 物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關資料，確保系統(tǒng)的正常運作。 模范遵守公司/物業(yè)管理處制定的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財務制度，并督促部門員工履行各自的工作職責。對部門的工作失誤負領導責任。 嚴格執(zhí)行財務制度，杜絕一切財務漏洞而導致物業(yè)管理處資金流失。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責調配及工作安排、業(yè)務培訓、績效考核。 加強業(yè)務學習，提升業(yè)務技能，做好對下屬員工的培訓及指導工作。 保守物業(yè)管理處商業(yè)機密，維護物業(yè)管理處利益。 負責將ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。 完成上司交辦的其它工作任務。：會計主管 ： 對財務經理負責，負責物業(yè)管理處會計審核工作。 對各項經濟業(yè)務的發(fā)生進行審核，包括：內容、金額、采購程序是否符合規(guī)定。原始憑證是否真實，有無領導的簽字證明。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。 負責將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務經理審核，月末按權責發(fā)生制原則進行結算。 根據已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設置齊全、清晰，按會計科目設置一級帳，按往來單位、收入、費用各項設置明細賬，按固定資產實物設置固定資產帳。月底進行匯總，經核對無誤后予以結賬。 對固定資產、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當期損益，并沖銷賬面金額。 負責物業(yè)管理處收據、稅務發(fā)票的監(jiān)管，做到領取、使用、結存、注銷均有帳可查，對作廢票據要全聯(lián)保留送交沖銷。 協(xié)助部門經理按公司下達的經濟指標合理控制成本開支。 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。 完成上司交辦的其他工作任務。：會計員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。 對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得有效票據，并明確其性質，了解其來源，按財務制度的規(guī)定對其進行審核。 對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。 在每月底應按權責發(fā)生制原則進行月末結算。包括：計提固定資產折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經費、提取應交稅金、結轉本期損益。每筆記賬憑證應附有明細表。 根據已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細賬，賬簿設置規(guī)范、科學，登記賬目應清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進行結賬。 對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。 要根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡，而應將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認），然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。 要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。 對物業(yè)管理處物資應定期進行實物盤點，做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)財產物資短缺，應以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。 負責物業(yè)管理處收據、物業(yè)公司稅務發(fā)票的使用和保管。對任何現(xiàn)金的收入，都需開具有效證明憑據，不得以白條作為收據憑證。 根據集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入匯總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。 對所有涉及固定資產、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產折舊的賬務處理。 負責停車場收費亭定額發(fā)票、月保稅務發(fā)票的保管、登記和回收工作。 根據財務有關規(guī)章、制度對物業(yè)管理處每筆經濟業(yè)務的支出進行審核，編制支付證明單，并對已由物業(yè)公司審批的支付證明單按權責發(fā)生制原則編制記賬憑證。 根據每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。 負責稅務發(fā)票和物業(yè)公司收據的使用和保管工作。 負責物業(yè)管理處固定資產登記工作。 負責各部門成本核算和審核。 根據已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。 月底進行固定資產的計提折舊、結轉損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。 及時對所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據和會計資料進行復制，負責建立一套數(shù)據庫副本的備份工作及其他有關的系統(tǒng)維護工作，以確保會計核算資料的安全性和準確性。 負責會計憑證的裝訂，財務函件的打印和收發(fā)工作。 完成上司交辦的其它工作任務。：倉管員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 負責倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權拒絕入庫或領取。 應按類存放物料用品，不得亂堆亂放或隨意堆置。 對所保管的物料用品應經常檢查、核對，對積壓物資應主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應及時向上司提出問題，并填寫相關表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。 應詳細記錄物料用品的收料、發(fā)料、結余的明細賬，對所保管的物料用品應做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應和明細賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應于月底送上司備查。 倉管員對進倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。對不相符的物料用品必須拒絕進倉，并及時向部門主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進倉的，一經查出，將追究倉管員的責任。月底匯總驗收單，送交部門核對。 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領料單，并經部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細賬，月底將領料單匯總報送各部門主管備查。嚴禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 完成上司交辦的其它工作任務。：出納員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 按審核無誤的收、付款憑證進行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。 每天應進行現(xiàn)金盤點，做到賬款相符。出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象應立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據積壓，影響正常資金周轉。 負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。 負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。 負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。 要按照有關規(guī)定，具體辦理經營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉賬手續(xù)。 負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據。做好物業(yè)管理處票據的領用和核銷工作。 加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。 根據已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。 根據集團/物業(yè)公司要求，匯總登記集團往來款項明細表，月底匯總后由部門經理審核后上報公司。 定期或不定期接受上司進行現(xiàn)金盤點。 完成上司交辦的其它工作任務。：收入稽核員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 復核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費點的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現(xiàn)漏洞。 定期到各區(qū)物業(yè)收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費系統(tǒng)的收費情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 定期到各區(qū)車場收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看車閘收費系統(tǒng)收費情況，以及盤查臨保卡的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 負責部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。 完成上司交辦的其它工作任務。：車場收銀領班 崗位職責： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)和車場只能收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受收入稽核員的指導和監(jiān)督，保證做到工作日清月結，賬表相符，錢據相符。 每月定期到集團領用和核銷發(fā)票，做好發(fā)票的保管，登記和回收工作。 根據集團要求月底編