【正文】 墻廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協(xié)議，為公司創(chuàng)造收入。（8）加強(qiáng)節(jié)能降耗意識和團(tuán)隊協(xié)作意識、安全意識、服務(wù)意識、“主人翁”意識。 定期檢查財務(wù)計劃、費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經(jīng)業(yè)務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。 負(fù)責(zé)將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務(wù)經(jīng)理審核，月末按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行結(jié)算。每筆記賬憑證應(yīng)附有明細(xì)表。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處固定資產(chǎn)登記工作。嚴(yán)禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 根據(jù)集團(tuán)/物業(yè)公司要求，匯總登記集團(tuán)往來款項明細(xì)表，月底匯總后由部門經(jīng)理審核后上報公司。 協(xié)助上司負(fù)責(zé)審核車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的工作。 做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。，不合格產(chǎn)品應(yīng)立即退回。五、完成目標(biāo)工作配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強(qiáng)管理費(fèi)的收繳工作。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大,員工隊伍不斷遞增,傳統(tǒng)的管理方法和運(yùn)作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。2011年維修費(fèi)比2010年下降了萬元，下降了 %；自集團(tuán)財務(wù)部要求各二級公司對報銷審核要規(guī)范后，財務(wù)部嚴(yán)把財務(wù)單證、票據(jù)關(guān)，報銷嚴(yán)格按照先審批，后辦事“的原則，不符合財務(wù)制度及公司報銷制度的報銷，堅決予以退單，杜絕了隨意性，真正的起到財務(wù)監(jiān)督的作用。四、2012年工作思路2012年對我們部門來說是充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的一年，通過接手新小區(qū)我們的隊伍將不斷的壯大，這就要求我們有較高的工作效率和能力，有強(qiáng)有力的專業(yè)知識做支撐，對各小區(qū)的情況更是要了如指掌，為此我們需要加強(qiáng)團(tuán)隊隊伍的建設(shè)，充分調(diào)動部門員工積極性，為人才提供發(fā)展的平臺，加大培訓(xùn)力度和員工的緊迫感，使我們部門能更好的為小區(qū)提供完善的服務(wù)，為公司的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份綿薄之力二0一二年十二月二十九日篇三：物業(yè)公司出納工作總結(jié) 工作總結(jié) 時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間試用期已接近尾聲。，無票不能報銷。，按照年末應(yīng)收帳款余額的0．3％－0．5％計提壞帳準(zhǔn)備金，計入管理費(fèi)用。收費(fèi)員的職責(zé)是：(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財務(wù)人員管理規(guī)則，做好本職工作。物業(yè)財務(wù)部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，提高財務(wù)工作效率。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費(fèi)用也應(yīng)該合理的分?jǐn)?，真實的反映xxx公司的經(jīng)營成果。,不斷提高財務(wù)工作人員的思想業(yè)務(wù)素質(zhì),及時掌握他們的工作和業(yè)務(wù)表現(xiàn),提出使用和獎懲的意見。，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時要認(rèn)真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經(jīng)理匯報。第五篇：物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)主要職責(zé)和任務(wù)：、成本核算、費(fèi)用開支和財產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。包括《xx物業(yè)財務(wù)制度》、《xx物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《xx物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《xx物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《xx物業(yè)財務(wù)部部門職責(zé)》、《xx集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。(4)及時追收各種應(yīng)收的款項，保護(hù)公司利益不受損失。、獎金及職工福利費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、交通運(yùn)輸費(fèi)、租賃費(fèi)、財產(chǎn)保險費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)、保安費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)、低值易耗品攤銷及 。（三）根據(jù)各小區(qū)實際情況和歷史數(shù)據(jù)擬定及落實各小區(qū)指標(biāo)，為公司目標(biāo)責(zé)任書提供數(shù)據(jù)支撐。為確保預(yù)算能夠順利執(zhí)行，降低偏差，財務(wù)部以小區(qū)為利潤中心，小區(qū)主任為責(zé)任人，參考各小區(qū)收入、成本費(fèi)用的歷史數(shù)據(jù)，將預(yù)算的各項指標(biāo)分解到小區(qū)，每個月對各小區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況分析、通報、考核，按季度進(jìn)行獎罰。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運(yùn)作流程,使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。：采購員：財務(wù)部副經(jīng)理直接下屬：無 ：。如發(fā)現(xiàn)當(dāng)值收銀員帶朋友或親戚入收費(fèi)亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。 愛惜公物，對電腦要注意日常維護(hù)，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。 做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。做好物業(yè)管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。 倉管員對進(jìn)倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細(xì)賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。 負(fù)責(zé)停車場收費(fèi)亭定額發(fā)票、月保稅務(wù)發(fā)票的保管、登記和回收工作。 對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得有效票據(jù)，并明確其性質(zhì)，了解其來源，按財務(wù)制度的規(guī)定對其進(jìn)行審核。：會計主管 ： 對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)物業(yè)管理處會計審核工作。 負(fù)責(zé)編制物業(yè)管理處財務(wù)計劃和各階段費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃與運(yùn)用物業(yè)管理處資金。（4）將消防設(shè)施設(shè)備作為巡查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施進(jìn)行處理。（8）客服中心每月制定催款計劃，采取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費(fèi)用的業(yè)主。當(dāng)然，在完成工作、取得成績的同時也還存在一些不足。在日常工作中，財務(wù)人員在借款、費(fèi)用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度，對公司經(jīng)費(fèi)的使用一定嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不合理的借款和費(fèi)用報銷票據(jù)?？头行募皶r制定緊急方案，一邊解決業(yè)主二次供水問題，一邊督促和協(xié)助外來單位調(diào)試水泵房變壓器，電工班員工連續(xù)加班協(xié)助調(diào)試并學(xué)習(xí)相關(guān)技能；在大家的共同努力下，小區(qū)二次供水得以正常運(yùn)行。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發(fā)商不積極交房等造成的工作困難。（5）每月和銀行、稅務(wù)局等單位交涉相關(guān)工作。對部門的工作失誤負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 協(xié)助部門經(jīng)理按公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理控制成本開支。 要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。 負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂，財務(wù)函件的打印和收發(fā)工作。出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象應(yīng)立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。 定期到各區(qū)物業(yè)收費(fèi)點檢查收費(fèi)情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費(fèi)系統(tǒng)的收費(fèi)情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。監(jiān)督和控制材料用量。第三篇：物業(yè)公司財務(wù)部工作總結(jié)篇一：物業(yè)財務(wù)部工作總結(jié)物業(yè)財務(wù)部工作總結(jié) 作者：佚名時間：2008104 瀏覽量： 2006 回首二○○五年下半年工作,物業(yè)財務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù),使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變,與整個集團(tuán)財務(wù)工作達(dá)成一致的高度,邁上了一個新的臺階。監(jiān)控世家軒的財務(wù)開支、價格審核及收款流程的管理。合理健全監(jiān)管機(jī)制、以強(qiáng)化制度落實為主要目標(biāo),始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度,使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn),帶出一支精簡、高效的服務(wù)團(tuán)隊。例如：“您好”“請問有什么事情需要幫忙”等，并將此項內(nèi)容作為工作職責(zé)必須遵守。二、在**經(jīng)理精心教導(dǎo)下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責(zé)，具體如下： ，超過庫存現(xiàn)金限額時應(yīng)在當(dāng)天送存銀行。一般都不難，很簡單的。（營業(yè)）收入，凈額在1500萬元及其以下的，是千分之五；超過1500萬元的，是千分之三。(5)完成部門經(jīng)理交辦的其他事項。六、完成科奈財務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入一期維修基金以及欠費(fèi)情況的徹底清查。從財務(wù)管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務(wù)工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務(wù)于公司！一份汗水一份收獲，述職報告物業(yè)公司全體員工在20XX年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。,并匯集成冊,統(tǒng)一編號。，熟悉大樓住戶情況，根據(jù)各住戶支付費(fèi)用規(guī)律特點，做好財務(wù)結(jié)算工作，做到分戶登記、分戶結(jié)算、分戶清帳、分戶管理。長期以來形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。監(jiān)控xxx公司的財務(wù)開支、價格審核及收款流程的管理。具體工作如下：一、物業(yè)公司與xxx公司的財務(wù)分賬從xx年7月份開始，根據(jù)集團(tuán)財務(wù)中心的要求，完成xxx公司與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)xxx公司金碟賬套，獨(dú)立核算，對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。計提時，一般都進(jìn)管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用