【正文】 預(yù)算，由物資部計(jì)劃員做，會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)員配合。計(jì)劃價(jià)格，全部沖回。 業(yè)務(wù)員收到發(fā)票后先核對(duì)發(fā)票的名稱、價(jià)格、供貨單位、數(shù)量等與合同是否相符，銀行帳號(hào)是否對(duì)，是否真票，初審合格，交會(huì)計(jì)復(fù)審（內(nèi)容基本相同），復(fù)審合格，發(fā)票聯(lián)交倉庫核算并配單。 供應(yīng)商名稱、貨物名稱、數(shù)量、金額 發(fā)票是否需要和采購訂單匹配。 是否可能對(duì)一個(gè)已關(guān)閉的會(huì)計(jì)期進(jìn)行調(diào)整。 供應(yīng)商聯(lián)系人、電話、銀行、付款方式等信息如何管理？ 合同管理系統(tǒng)。 是否有國外供應(yīng)商。 是否可得 到供應(yīng)商下列各項(xiàng)的細(xì)節(jié)，如何得到？ 已收到供應(yīng)商的服務(wù)和物料，已付款情況，應(yīng)付余額，可用信用，迄今采購總額，未支付的發(fā)票，供應(yīng)商詳情及歷史記錄 前六項(xiàng)可以得到，但需要進(jìn)行人工統(tǒng)計(jì)，望以后 ERP能予以解決。 財(cái)務(wù)、審計(jì)部門有價(jià)格庫控制采購物資的價(jià)格。 訂單管理 訂單建立 企業(yè)存在哪些類型的采購訂單？（如：采購合同、采購訂單、訂貨協(xié)議等等）（請(qǐng)?zhí)钫{(diào)查表單） 合同和訂貨協(xié)議。 對(duì)于采購申請(qǐng)計(jì)劃，采購批次、采購量的合理性如何保證？是否有這方面的管理方法？ 一般都是根據(jù)廠年度計(jì)劃（或月度計(jì)劃）進(jìn)行采購計(jì)劃安排。 盒皮、紙箱、水松紙和鋁箔紙、膠類等部分供應(yīng)商。 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一 步改進(jìn)？這些問題存在至今、暫時(shí)還沒有改進(jìn)的原因是什么？ 計(jì)劃管理的超前性不夠，與計(jì)劃預(yù)測(cè)相關(guān)的信息共享不夠；主要原因是計(jì)劃的意識(shí)不夠強(qiáng)。 見上表 目前，有哪些信息想得到、但還不能及時(shí)、準(zhǔn)確的獲得？ 銷售的預(yù)測(cè)信息、新材料開發(fā)的信息、材料使用情況的信息、生產(chǎn)進(jìn)度信息 對(duì)集團(tuán)建設(shè)的設(shè)想？ N/A 本部門的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？這些問題存在至今、暫時(shí)還沒有改進(jìn)的原因是什么？ 主要受上下游部門的計(jì)劃管理水平的制約，計(jì)劃管理的精細(xì)化和科學(xué)化有待進(jìn)一步提高； 供應(yīng)商管理的方法有待進(jìn)一步完善； 質(zhì)量管理的能力和水平有待進(jìn)一步提高； 庫存管理的自動(dòng)化水平亟待提高； 信息化管理的手段和水平有待提高。 如何對(duì)采購人員進(jìn)行考核？ 從計(jì)劃執(zhí)行率、供應(yīng)及時(shí)率、資金計(jì)劃準(zhǔn)確率、采購物資的質(zhì)量及庫存情況幾個(gè)方面 供應(yīng)商信息 供應(yīng)商信息 是否有一些供應(yīng)商與企業(yè)結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴型關(guān)系？請(qǐng)列舉。 有。 報(bào)價(jià)管理 報(bào)價(jià)過程 接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式有哪些？ 以書面為主。 公司是否有采購成本（率）的目標(biāo)計(jì)劃？ 每年的部門方針目標(biāo)中有采購資金總額的控制要求。 采購與財(cái)務(wù)的接口 當(dāng)公司資金不足時(shí)，付款計(jì)劃如何安排？ 此問題由財(cái)務(wù)部處理。提供的輔料質(zhì)量優(yōu)、到貨及時(shí)等可提前付款（即收到發(fā)票，貨到驗(yàn)收入庫后就付款），否則推后付款，進(jìn)行價(jià)格折扣等（在合同中規(guī)定），這樣做有利于保證輔料的 質(zhì)量和提高供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量。 對(duì)供應(yīng)商一次付款的最大金額是否有限制？ 無。如發(fā)票遺失，追查當(dāng)事人責(zé)任。 需要明細(xì)。 請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述目前采購方面的發(fā)票審批流程。 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格進(jìn)行暫估入帳？ 暫估反沖方式如何（逐筆沖回、全部沖回） 采用估價(jià)入帳的方式處理。 20xx 年 3 月份付款情況 供 貨 單 位 項(xiàng)目 材料名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金 額 備注 物資部 00、 01 年輔料采購資金、價(jià)格對(duì)比表 單位：元 材料名稱 單位 價(jià)格 20xx 年采購 00 年 節(jié)約額 20xx年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計(jì) 平均價(jià) 平均價(jià) 實(shí)際付款 是否做采購預(yù)算？由哪個(gè)部門哪個(gè)崗位來做。 庫存結(jié)構(gòu) 現(xiàn)在倉庫由哪些部門管理 物資部負(fù)責(zé)管理輔料、辦公用品、煤、燃料、化學(xué)物資、危險(xiǎn)品。 是否有專門的廢品、廢料倉庫？ 有。 批號(hào)控制 哪些物品需要采用批號(hào)控制？ 主要輔料中有卷煙紙、水松紙、卡紙、透明膜、香精香料、食品添加劑、乳膠、成型紙。 是否有 集團(tuán)各單位之間轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)？ 有。 若盤點(diǎn)有差異是否會(huì)要求重盤？重盤次數(shù)一般為多少？ 出現(xiàn)差異要重盤，重盤次數(shù)未定，但若最終有差異，要說明盈