xx卷煙bprerp項(xiàng)目物資經(jīng)理部調(diào)研問卷-wenkub
2023-07-20 17:56:53 本頁面
【正文】 審計(jì)部、企管部、生產(chǎn)部、科研所、工藝質(zhì)量部、質(zhì)檢站、二、六、七、一、五車間 本部門目前正在使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有哪些，請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹已使用的該系統(tǒng)的功能，您對(duì)該系統(tǒng)應(yīng)用效果的評(píng) 價(jià)如何？ 系統(tǒng)名稱 功能 效果評(píng)價(jià) 共享信息 BPCS 采購(gòu)管理、庫存管理 能正常使用 材料庫存 合同審計(jì)系統(tǒng) 合同審批、合同管理 能正常使用 合同簽訂情況 本部門與其他部門通過計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)共享信息的情況如何？請(qǐng)列舉具體是哪些部門、通過哪種計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、共享哪些信息。 N/A 采購(gòu)部分 部門設(shè)置 采購(gòu)部門設(shè)置 有多少個(gè)部門可以行使采購(gòu)職能？各自的采購(gòu)范圍？采購(gòu)部門是否還負(fù)責(zé)接收物料？ 我部主要負(fù)責(zé)采購(gòu)輔料、香精香料、食品添加劑、燃料、辦公用品、勞保用品及相關(guān) 低值易耗品，同時(shí)負(fù)責(zé)上述物品的接收。 采購(gòu)物資是否分質(zhì)量等級(jí)？不同等級(jí)的采購(gòu)物資的處理流程有何不同？ 只有合格與否的區(qū)別，無等級(jí)差異。 供應(yīng)商考核 供應(yīng)商考核 是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？如何進(jìn)行考核？ 一方面對(duì)所有輔料供應(yīng)商每年進(jìn)行一次供應(yīng)商評(píng)級(jí)，從進(jìn)貨質(zhì)量、送貨及時(shí)性、售后服務(wù)質(zhì)量、材料使用質(zhì)量等四個(gè)方面進(jìn)行綜合考評(píng)。 不同的采購(gòu)物資是否有不同的采購(gòu)申請(qǐng)流程？若有，請(qǐng)舉例。 采購(gòu)申請(qǐng)單 是否有采購(gòu)申請(qǐng)單？ 是。首先采購(gòu)員可以到審計(jì)部查詢價(jià)格情況，然后通過市場(chǎng)渠道了解同一材料或類似的材料在市場(chǎng)上的價(jià)格，進(jìn)行比較，將初步情況報(bào)審計(jì)部，審計(jì)部提出初步意見后，組織相關(guān)部門人員定價(jià)。 訂單安全性 哪些人員可以建立采購(gòu)訂單？ 采購(gòu)員。 采購(gòu)計(jì)劃的來源是什么？時(shí)間跨度為多長(zhǎng)？ 采購(gòu)計(jì)劃的來源主要是生產(chǎn)和銷售的計(jì)劃、消耗定額、庫存信息、采購(gòu)周期、經(jīng)濟(jì)批量、材料價(jià)格、供應(yīng) 商信息等 專賣材料（卷煙紙、絲束）半年制定一次；香精香料、食品添加劑、燃料等每季度制定一次；包裝材料每月制訂一次；其它物資根據(jù)需求臨時(shí)下達(dá)。 每月的“部門財(cái)務(wù)分析報(bào)告”中有對(duì)成本和費(fèi)用的分析內(nèi)容。 入庫后發(fā)現(xiàn)采購(gòu)件有問題如何退貨？ 質(zhì)檢站檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)鑒定 工藝質(zhì)量部和科研所做輔料上機(jī)試驗(yàn)鑒定，確判為不合格后再退貨處理。 確定應(yīng)付款的條件是什么？ 貨物已收到并驗(yàn)收入庫，而發(fā)票尚未到，做估價(jià)入帳處理（貸方）。但我認(rèn)為今后還需進(jìn)行進(jìn)一步的分類，如按提供服務(wù)和質(zhì)量的好壞程度付款。 否 是否存在供應(yīng)商之間合并的情況？（如供應(yīng)商發(fā)生收購(gòu)合并） 有。 對(duì)供應(yīng)商的信用額度如何考核？ 目前無。 您 現(xiàn)有的供應(yīng)商報(bào)表（應(yīng)付帳系統(tǒng)）有哪些， 請(qǐng)?zhí)峁訌垺? 相關(guān)人員要妥善保管發(fā)票，在發(fā)票的傳遞過程中應(yīng)有簽字。 誰負(fù)責(zé)審核應(yīng)付帳款和 購(gòu)貨單 ？ 材料會(huì)計(jì)經(jīng)辦，主管會(huì)計(jì)審核。 發(fā)票應(yīng)付帳款科目是否需要明細(xì)，明細(xì)程度如何。 目前的處理方法：一張發(fā)票包含了多個(gè)訂單或一個(gè)訂單可開多張發(fā)票，付款時(shí)只要發(fā)票的總量和金額不超過訂單。 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？是單獨(dú)開票或作為發(fā)票的一部分？購(gòu)進(jìn)貨物的運(yùn)費(fèi)能否作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，抵扣稅率是多少？ 運(yùn)費(fèi)、雜項(xiàng)費(fèi)用都進(jìn)采購(gòu)資金，單獨(dú)開發(fā)票，運(yùn)費(fèi)能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，抵扣稅率為 7%。詳細(xì)情況見“貨款結(jié)算流程圖” 希望采用何種發(fā)票的審批方式 B 批準(zhǔn)時(shí)采用哪些容限控制 （如：價(jià)格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限）？容限是多少 有哪些情況需要對(duì)發(fā)票和付款進(jìn)行例外管理？ 無 如果存在退貨，如何處理退貨業(yè)務(wù)？ 除紅字發(fā)票外，您還會(huì)用到何種退貨憑據(jù)（請(qǐng)?jiān)诒韱沃星闆r表中填列并附樣張）。 月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？ 一般無此情況。傳送到總帳的憑證要求明細(xì)還是匯總。 請(qǐng)?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報(bào)表樣張，或請(qǐng)描述您期望得到的報(bào)表樣式。 業(yè)務(wù)流程應(yīng)精簡(jiǎn)高效，在確保質(zhì)量的基礎(chǔ)上，重在反應(yīng)的速度； 業(yè)務(wù)流程應(yīng)突出一切為市場(chǎng)的觀念； 應(yīng)重新認(rèn)識(shí)供應(yīng)商的地位和作用； 應(yīng)強(qiáng)調(diào)合作、溝通、信息共享等團(tuán)隊(duì)精神。 現(xiàn)有 BPCS系統(tǒng)有的功能應(yīng)盡可能保留，并擴(kuò)充其查詢功能； 應(yīng)處理好計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與質(zhì)量管理（ ISO9000）的關(guān)系，避免“兩張皮”的現(xiàn)象； 具體來講，希望有：計(jì)劃管理（含采購(gòu)計(jì)劃）、資金管理、供應(yīng)商管理 (含合格和備用供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 )、質(zhì)量管理、價(jià)格管理、合同管理、定額管理、倉儲(chǔ)管理等功能。如輔料儲(chǔ)存與保管規(guī)定等。 共有多少原材料倉庫？倉庫地點(diǎn)？ 輔料倉庫有兩個(gè)，一個(gè)在廠內(nèi)，一個(gè)在大托。 是否有燃料倉庫？ 有煤庫、柴油庫。 財(cái)務(wù)對(duì)庫存物品的劃分方式 庫存系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何聯(lián)接？庫存數(shù)據(jù)進(jìn)應(yīng)收系統(tǒng)的周期，時(shí)間，每批數(shù)量 物品庫存控制 庫位控制 哪些物品需要采用庫位控制？ 我部目前所管輔料基本上都采用庫位控制。 有
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