xx卷煙bprerp項(xiàng)目物資經(jīng)理部調(diào)研問(wèn)卷-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 貨業(yè)務(wù)？ 除紅字發(fā)票外，您還會(huì)用到何種退貨憑據(jù)（請(qǐng)?jiān)诒韱沃星闆r表中填列并附樣張）。 目前的處理方法：一張發(fā)票包含了多個(gè)訂單或一個(gè)訂單可開多張發(fā)票，付款時(shí)只要發(fā)票的總量和金額不超過(guò)訂單。 誰(shuí)負(fù)責(zé)審核應(yīng)付帳款和 購(gòu)貨單 ？ 材料會(huì)計(jì)經(jīng)辦，主管會(huì)計(jì)審核。 您 現(xiàn)有的供應(yīng)商報(bào)表（應(yīng)付帳系統(tǒng)）有哪些， 請(qǐng)?zhí)峁訌垺? 否 是否存在供應(yīng)商之間合并的情況？（如供應(yīng)商發(fā)生收購(gòu)合并） 有。 確定應(yīng)付款的條件是什么？ 貨物已收到并驗(yàn)收入庫(kù)，而發(fā)票尚未到，做估價(jià)入帳處理（貸方）。 每月的“部門財(cái)務(wù)分析報(bào)告”中有對(duì)成本和費(fèi)用的分析內(nèi)容。 訂單安全性 哪些人員可以建立采購(gòu)訂單？ 采購(gòu)員。 采購(gòu)申請(qǐng)單 是否有采購(gòu)申請(qǐng)單？ 是。 供應(yīng)商考核 供應(yīng)商考核 是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？如何進(jìn)行考核？ 一方面對(duì)所有輔料供應(yīng)商每年進(jìn)行一次供應(yīng)商評(píng)級(jí)，從進(jìn)貨質(zhì)量、送貨及時(shí)性、售后服務(wù)質(zhì)量、材料使用質(zhì)量等四個(gè)方面進(jìn)行綜合考評(píng)。 N/A 采購(gòu)部分 部門設(shè)置 采購(gòu)部門設(shè)置 有多少個(gè)部門可以行使采購(gòu)職能？各自的采購(gòu)范圍？采購(gòu)部門是否還負(fù)責(zé)接收物料？ 我部主要負(fù)責(zé)采購(gòu)輔料、香精香料、食品添加劑、燃料、辦公用品、勞保用品及相關(guān) 低值易耗品，同時(shí)負(fù)責(zé)上述物品的接收。 職責(zé)參見企管部下發(fā)的文件《物資經(jīng)理部工作標(biāo)準(zhǔn)》（編號(hào)為 QZ/） 組織結(jié)構(gòu)參見企管部下發(fā)文件《物資經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)圖》（編號(hào)為 GQ/JG/05） 與哪些部門的 業(yè)務(wù)關(guān)系比較緊密？請(qǐng)按照緊密程度先后列舉。詳見企管部下發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。包括：專賣物資（卷煙紙、絲束），專管物資（成型紙、水松紙、鋁箔、 BOPP膜、香精香料），商標(biāo)，煙箱，膠類，燃料，白卡紙拉線膠帶、添加劑化學(xué)品，零雜件。 詢價(jià)管理 詢價(jià)單 采購(gòu)業(yè)務(wù) 過(guò)程中是否有詢價(jià)過(guò)程？是如何進(jìn)行詢價(jià)工作的？ 是。 采購(gòu)計(jì)劃由我部根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存定額制訂，由主管廠長(zhǎng)審批。 采購(gòu)?fù)素? 采購(gòu)?fù)素浛刂? 在接收時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)件有問(wèn)題如何退貨？直接退貨或先入庫(kù)再退貨？ 接受時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商錯(cuò)送輔料直接退貨； 發(fā)現(xiàn)有破損、水濕、霉污等影響輔料正常使用情況，立即通知供應(yīng)商確認(rèn)后再入庫(kù)，再將不能使用的輔料退回 ； 發(fā)現(xiàn)采購(gòu)輔料中混有其他品種輔料，立即通知供應(yīng)商清理后直接將其他品種輔料退回； 發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷（如明顯異味、規(guī)格不對(duì)、嚴(yán)重色差、復(fù)卷松垮等）問(wèn)題入庫(kù)后通知供應(yīng)商確認(rèn)后退貨； 入庫(kù)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)異常，入庫(kù)后接到供應(yīng)商通知可能存在少許難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，待清理完畢后退回不合格部分。 是否要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，哪些供應(yīng)商需要進(jìn)行分類，目的是什么？ 如：按照付款的優(yōu)先級(jí)，付款期限，信用度，付款方式，地域 … 目前我部付款基本按一批貨物使用時(shí)間的長(zhǎng)短進(jìn)行分類的（省公司、集團(tuán)內(nèi)除外），因輔料質(zhì)量問(wèn)題我部也實(shí)行了推后付款。 不允許。 發(fā)票管理 有沒有關(guān)于發(fā)票的管理手冊(cè)？ 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)人員必須對(duì)發(fā)票的基本內(nèi)容（應(yīng)與合同上的相關(guān)內(nèi)容一致）、真實(shí)性等進(jìn)行審核。 現(xiàn)采用的編號(hào)方法是：對(duì)已付款的發(fā)票連同付款的附件（如付款申請(qǐng)單、收貨單、合同等原始憑證），填寫記憑證，再在記憑證上編號(hào)： GD ，以月為時(shí)間段，每月從 GD0001號(hào)開始，一般以一次付款填一張記憑證（包含一張或多張發(fā)票及原始憑證）。采購(gòu)帳上的價(jià)格不含稅，但采購(gòu)定單價(jià)格一般是含 稅價(jià)。兩種情況如可能補(bǔ)貨的話，也可采用 補(bǔ)料的形式。明細(xì)。 請(qǐng)談?wù)勝F部門對(duì)未來(lái)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的功能建議。 企業(yè)物理倉(cāng)庫(kù) 企業(yè)有多少類、多少個(gè)倉(cāng)庫(kù)？名稱分別是什么？各倉(cāng)庫(kù)管理物品的品種范圍？ 物資倉(cāng)庫(kù)所管物品有：所有卷包主輔料、燃料、低值 易耗品、辦公用品、化學(xué)制劑、危險(xiǎn)品、香精香料、添加劑等。 請(qǐng)簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)現(xiàn)在二級(jí)庫(kù)的管理模式 現(xiàn)有二級(jí)庫(kù)管理模式，便于物料的管理，信息的收集，有利于成本核算和控制。 退貨原因有哪些？ 退貨原因主要是質(zhì)量不合格。 盤點(diǎn)是否按倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)位，批號(hào)進(jìn)行？ 盤點(diǎn)不按 倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)位、批號(hào)，而是按材料品種。 倉(cāng)庫(kù)需要向財(cái)務(wù)部提供什么單據(jù)？ 收貨單。） 輔料庫(kù)有安全庫(kù)存。 盤點(diǎn)控制 現(xiàn)有系統(tǒng)是否已有存貨盤點(diǎn)的程序？ 有。 庫(kù)存基本業(yè)務(wù) 基本業(yè)務(wù) 目前庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確程度如何？請(qǐng)舉例說(shuō)明。 低值易耗品是否有專門倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)庫(kù)名稱與地點(diǎn)是什么？ 低值易耗品存放在物資倉(cāng)庫(kù)四樓。 有沒有庫(kù) 存業(yè)務(wù)的政策 /制度 /規(guī)定？ 有。 對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)訂單是否做保留款預(yù)留（即預(yù)留資金）？ 否 報(bào)表 采購(gòu)部門定期編制哪些報(bào)表（包括預(yù)算報(bào)表）？ 年度采購(gòu)計(jì)劃表（現(xiàn)與年度采購(gòu)資金計(jì)劃表合并） 月度采購(gòu)計(jì)劃表 月度采購(gòu)資金計(jì)劃表 原材料收、付、存月報(bào)表 領(lǐng)料匯總表
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