【正文】 理模式，便于物料的管理，信息的收集，有利于成本核算和控制。 請(qǐng)談?wù)勝F部門(mén)對(duì)未來(lái)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的功能建議。兩種情況如可能補(bǔ)貨的話，也可采用 補(bǔ)料的形式。 現(xiàn)采用的編號(hào)方法是：對(duì)已付款的發(fā)票連同付款的附件（如付款申請(qǐng)單、收貨單、合同等原始憑證），填寫(xiě)記憑證，再在記憑證上編號(hào)： GD ，以月為時(shí)間段，每月從 GD0001號(hào)開(kāi)始，一般以一次付款填一張記憑證（包含一張或多張發(fā)票及原始憑證）。 不允許。 采購(gòu)?fù)素? 采購(gòu)?fù)素浛刂? 在接收時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)件有問(wèn)題如何退貨？直接退貨或先入庫(kù)再退貨？ 接受時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商錯(cuò)送輔料直接退貨； 發(fā)現(xiàn)有破損、水濕、霉污等影響輔料正常使用情況，立即通知供應(yīng)商確認(rèn)后再入庫(kù)，再將不能使用的輔料退回 ； 發(fā)現(xiàn)采購(gòu)輔料中混有其他品種輔料，立即通知供應(yīng)商清理后直接將其他品種輔料退回； 發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷（如明顯異味、規(guī)格不對(duì)、嚴(yán)重色差、復(fù)卷松垮等）問(wèn)題入庫(kù)后通知供應(yīng)商確認(rèn)后退貨； 入庫(kù)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常，入庫(kù)后接到供應(yīng)商通知可能存在少許難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，待清理完畢后退回不合格部分。 詢(xún)價(jià)管理 詢(xún)價(jià)單 采購(gòu)業(yè)務(wù) 過(guò)程中是否有詢(xún)價(jià)過(guò)程？是如何進(jìn)行詢(xún)價(jià)工作的？ 是。詳見(jiàn)企管部下發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 N/A 采購(gòu)部分 部門(mén)設(shè)置 采購(gòu)部門(mén)設(shè)置 有多少個(gè)部門(mén)可以行使采購(gòu)職能？各自的采購(gòu)范圍？采購(gòu)部門(mén)是否還負(fù)責(zé)接收物料？ 我部主要負(fù)責(zé)采購(gòu)輔料、香精香料、食品添加劑、燃料、辦公用品、勞保用品及相關(guān) 低值易耗品，同時(shí)負(fù)責(zé)上述物品的接收。 采購(gòu)申請(qǐng)單 是否有采購(gòu)申請(qǐng)單？ 是。 每月的“部門(mén)財(cái)務(wù)分析報(bào)告”中有對(duì)成本和費(fèi)用的分析內(nèi)容。 否 是否存在供應(yīng)商之間合并的情況？（如供應(yīng)商發(fā)生收購(gòu)合并） 有。 誰(shuí)負(fù)責(zé)審核應(yīng)付帳款和 購(gòu)貨單 ？ 材料會(huì)計(jì)經(jīng)辦，主管會(huì)計(jì)審核。詳細(xì)情況見(jiàn)“貨款結(jié)算流程圖” 希望采用何種發(fā)票的審批方式 B 批準(zhǔn)時(shí)采用哪些容限控制 （如：價(jià)格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限）？容限是多少 有哪些情況需要對(duì)發(fā)票和付款進(jìn)行例外管理？ 無(wú) 如果存在退貨，如何處理退貨業(yè)務(wù)？ 除紅字發(fā)票外，您還會(huì)用到何種退貨憑據(jù)（請(qǐng)?jiān)诒韱沃星闆r表中填列并附樣張）。 業(yè)務(wù)流程應(yīng)精簡(jiǎn)高效，在確保質(zhì)量的基礎(chǔ)上，重在反應(yīng)的速度； 業(yè)務(wù)流程應(yīng)突出一切為市場(chǎng)的觀念； 應(yīng)重新認(rèn)識(shí)供應(yīng)商的地位和作用； 應(yīng)強(qiáng)調(diào)合作、溝通、信息共享等團(tuán)隊(duì)精神。 是否有燃料倉(cāng)庫(kù)？ 有煤庫(kù)、柴油庫(kù)。 盤(pán)點(diǎn)由哪個(gè)部門(mén)驅(qū)動(dòng)？由哪個(gè)部門(mén)執(zhí)行？ 由財(cái)務(wù)部驅(qū)動(dòng)，輔料由物資部執(zhí)行。 庫(kù)存與財(cái)務(wù)接口 庫(kù)存與財(cái)務(wù)接口 倉(cāng)庫(kù)每天需要向財(cái)務(wù)部提交什么報(bào)表？ N/A 倉(cāng)庫(kù)每月需要向財(cái)務(wù)部提交什么報(bào)表？ 領(lǐng)料匯總表、原材料收付存報(bào)表、資金匯總表。 倉(cāng)庫(kù)是否嚴(yán)格按采購(gòu)定單接收（比如，沒(méi)有采購(gòu)定單也可以接收）？ 一般情況嚴(yán)格按采購(gòu)定單接收，特殊情況下通過(guò)經(jīng)理簽字同意后也可接收。 倉(cāng)庫(kù)上下班時(shí)間與企業(yè)的上下班時(shí)間是否一致？ 配送班的上下班時(shí)間與生產(chǎn)車(chē)間一致，其它班組與部室時(shí)間一致。一個(gè)月。記帳科目未分開(kāi)。 您期望能得到哪些供應(yīng)商相關(guān)報(bào)表？ 不需要。 對(duì)于專(zhuān)賣(mài)物資（絲束），實(shí)行預(yù)付款，做應(yīng)付帳款處理（借方）。 采購(gòu)政策及采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)政策及采購(gòu)計(jì)劃制定 是否制定采購(gòu)政策及計(jì)劃？采購(gòu)政策及計(jì)劃分別由哪些部門(mén)負(fù)責(zé)制定及維護(hù)？采購(gòu)政策及計(jì)劃由誰(shuí)來(lái)審批？ 沒(méi)有制定明確的采購(gòu)政策。 采購(gòu)申請(qǐng)管理 采購(gòu)申請(qǐng)流程 物資采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)的物料范圍是什么？ 除原煙，工程設(shè)備方面的材料之外的所有物料。 部門(mén)名稱(chēng) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 序號(hào) 崗位名稱(chēng) 所在二級(jí)部門(mén) 在崗人數(shù) 1. 經(jīng)理 辦公室 1 2. 質(zhì)量副經(jīng)理 辦公室 1 3. 業(yè)務(wù)副經(jīng)理 辦公室 1 4. 主辦兼計(jì)劃員 辦公室 1 5. 材料會(huì)計(jì) 辦公室 2 6. 采購(gòu)員 辦公室 4 7. 質(zhì)管員 辦公室 1 8. 安全員 辦公室 1 9. 儲(chǔ)運(yùn)員 辦公室 1 10. 倉(cāng)庫(kù)班班長(zhǎng) 倉(cāng)庫(kù)班 1 11. 倉(cāng)庫(kù)核算員 倉(cāng)庫(kù)班 3 12. 叉車(chē)工 倉(cāng)庫(kù)班 4 13. 拆嘴棒工 倉(cāng)庫(kù)班 5 14. 電梯工 倉(cāng)庫(kù)班 3 15. 保管員 倉(cāng)庫(kù)班 15 16. 安全值班員 倉(cāng)庫(kù)班 1 17. 選合皮工 倉(cāng) 庫(kù)班 1 18. 卸煤工 倉(cāng)庫(kù)班 2 19. 小工 倉(cāng)庫(kù)班 2 20. 配送班班長(zhǎng) 配送班 1 21. 備用兼核算 配送班 1 22. 發(fā)料員 配送班 8 23. 送料工 配送班 18 24. 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)班 9 25. 裁紙工 裁紙班 6 另： 借出