xx卷煙bprerp項目物資經(jīng)理部調(diào)研問卷(編輯修改稿)
2025-08-27 17:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 來源是什么？時間跨度為多長？ 采購計劃的來源主要是生產(chǎn)和銷售的計劃、消耗定額、庫存信息、采購周期、經(jīng)濟批量、材料價格、供應(yīng) 商信息等 專賣材料（卷煙紙、絲束）半年制定一次；香精香料、食品添加劑、燃料等每季度制定一次；包裝材料每月制訂一次；其它物資根據(jù)需求臨時下達(dá)。 公司是否有采購成本（率）的目標(biāo)計劃？ 每年的部門方針目標(biāo)中有采購資金總額的控制要求。 財務(wù)、審計部門有價格庫控制采購物資的價格。 采購部門是否定期對采購成本及采購費用做分析？請列舉相關(guān)報表。 每月的“部門財務(wù)分析報告”中有對成本和費用的分析內(nèi)容。 審批管理 審批流程 請描述采購申請單和采購單的審批流程 計劃員制訂采購計劃 — 業(yè)務(wù)經(jīng)理審批 經(jīng)理辦審批 —報告主管廠長 認(rèn)可 — 返回物資部 采購接收 采購接收控制 如果供應(yīng)商沒有按采購單提供物料，怎樣處理？ 超計劃部分退貨處理； 規(guī)定期限內(nèi)沒有提供物料，相應(yīng)合同作廢； 規(guī)定期限內(nèi)合同沒有執(zhí)行完的部分作廢。 是否存在多個接收部門或接收地點？ 一個部門接收（物資經(jīng)理部）； 多個接收地點（大托、南華、廠內(nèi)倉庫）。 采購?fù)素? 采購?fù)素浛刂? 在接收時發(fā)現(xiàn)采購件有問題如何退貨？直接退貨或先入庫再退貨？ 接受時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商錯送輔料直接退貨； 發(fā)現(xiàn)有破損、水濕、霉污等影響輔料正常使用情況，立即通知供應(yīng)商確認(rèn)后再入庫，再將不能使用的輔料退回 ； 發(fā)現(xiàn)采購輔料中混有其他品種輔料，立即通知供應(yīng)商清理后直接將其他品種輔料退回； 發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷（如明顯異味、規(guī)格不對、嚴(yán)重色差、復(fù)卷松垮等）問題入庫后通知供應(yīng)商確認(rèn)后退貨； 入庫時沒有發(fā)現(xiàn)異常，入庫后接到供應(yīng)商通知可能存在少許難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，待清理完畢后退回不合格部分。 入庫后發(fā)現(xiàn)采購件有問題如何退貨？ 質(zhì)檢站檢驗員重新檢驗鑒定 工藝質(zhì)量部和科研所做輔料上機試驗鑒定，確判為不合格后再退貨處理。 采購與財務(wù)的接口 當(dāng)公司資金不足時，付款計劃如何安排？ 此問題由財務(wù)部處理。 是否可得 到供應(yīng)商下列各項的細(xì)節(jié)，如何得到？ 已收到供應(yīng)商的服務(wù)和物料，已付款情況，應(yīng)付余額，可用信用，迄今采購總額，未支付的發(fā)票，供應(yīng)商詳情及歷史記錄 前六項可以得到，但需要進行人工統(tǒng)計，望以后 ERP能予以解決。供應(yīng)商詳情及歷史記錄在供應(yīng)商目錄中可得到一部分。 確定應(yīng)付款的條件是什么？ 貨物已收到并驗收入庫，而發(fā)票尚未到，做估價入帳處理（貸方）。 貨物已收到并驗收入庫，發(fā)票也已收到，但到貨數(shù)量超過采購合同，付款時超過合同部分（卷筒類數(shù)量超過 5%以內(nèi)不扣除）做應(yīng)付帳處理（貸方）。 對于專賣物資（絲束），實行預(yù)付款，做應(yīng)付帳款處理（借方）。 是否要求對供應(yīng)商進行分類管理，哪些供應(yīng)商需要進行分類，目的是什么？ 如：按照付款的優(yōu)先級，付款期限，信用度，付款方式，地域 … 目前我部付款基本按一批貨物使用時間的長短進行分類的（省公司、集團內(nèi)除外），因輔料質(zhì)量問題我部也實行了推后付款。但我認(rèn)為今后還需進行進一步的分類，如按提供服務(wù)和質(zhì)量的好壞程度付款。提供的輔料質(zhì)量優(yōu)、到貨及時等可提前付款（即收到發(fā)票，貨到驗收入庫后就付款），否則推后付款，進行價格折扣等（在合同中規(guī)定），這樣做有利于保證輔料的 質(zhì)量和提高供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量。 是否有國外供應(yīng)商。 無 供應(yīng)商是否同時又是客戶。 否 是否存在供應(yīng)商之間合并的情況？（如供應(yīng)商發(fā)生收購合并） 有。如飛翔公司收購醴陵金沙出口包裝廠。 供應(yīng)商的付款地點、采購地點、詢價地點是否有不同？ 供應(yīng)商開出付款發(fā)票的地點和實際付給地點是否允許不同。 不允許。 對供應(yīng)商的信用額度如何考核？ 目前無。 對供應(yīng)商一次付款的最大金額是否有限制？ 無。 供應(yīng)商聯(lián)系人、電話、銀行、付款方式等信息如何管理？ 合同管理系統(tǒng)。 供應(yīng)商信息是由哪個部門維護管理的？ 本部門。 您 現(xiàn)有的供應(yīng)商報表（應(yīng)付帳系統(tǒng)）有哪些， 請?zhí)峁訌垺? 無。 您期望能得到哪些供應(yīng)商相關(guān)報表？ 不需要。 發(fā)票管理 有沒有關(guān)于發(fā)票的管理手冊？ 業(yè)務(wù)員、財務(wù)人員必須對發(fā)票的基本內(nèi)容（應(yīng)與合同上的相關(guān)內(nèi)容一致）、真實性等進行審核。 相關(guān)人員要妥善保管發(fā)票，在發(fā)票的傳遞過程中應(yīng)有簽字。如發(fā)票遺失，追查當(dāng)事人責(zé)任。 是否可能對一個已關(guān)閉的會計期進行調(diào)整。 可以。 誰負(fù)責(zé)審核應(yīng)付帳款和 購貨單 ？ 材料會計經(jīng)辦，主管會計審核。 是否需要對同類發(fā)票或相同供應(yīng)商的發(fā)票進行分類管理？ 不需要。 發(fā)票如何編號？（如： 采用供應(yīng)商的發(fā)票編號，或按業(yè)務(wù)類型進行編號？） 我部目前未對發(fā)票進行單獨編號。 現(xiàn)采用的編號方法是：對已付款的發(fā)票連同付款的附件（如付款申請單、收貨單、合同等原始憑證），填寫記憑證，再
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